Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	19 348	0	19 348
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	60 434	0	60 434
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	190	0	190
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	149 630	53 977	203 607
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 111 607	464 729	1 576 336
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 483	0	4 483
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	240 421	7 527	247 948
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	5 113 975	93 096	5 207 071
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	56 656	37 325	93 981
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	856	0	856
18.	Кредитным организациям	11118	21 383	11	21 394
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	20 456	20 456
	Итого по символам 11101-11119		6 778 983	677 121	7 456 104
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	65 055	41 797	106 852
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	542	11 398	11 940
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	9 562	0	9 562
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	378	378
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		75 159	53 573	128 732
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 883	0	1 883
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	340	340
	Итого по символам 11301-11303		1 883	340	2 223
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	7 890	0	7 890
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		7 890	0	7 890
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	38 882	4 151	43 033
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	57 218	0	57 218
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	624 759	4 093	628 852
5.	Прочие долговые обязательства	11505	143 417	0	143 417
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	8 546	0	8 546
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	8 762	149 225	157 987
	Итого по символам 11501-11508		881 584	157 469	1 039 053
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	93 738	0	93 738
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		93 738	0	93 738
	Итого по разделу 1		7 839 237	888 503	8 727 740
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	81 997	36	82 033
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	592 072	50 496	642 568
	Итого по символам 12101-12102		674 069	50 532	724 601
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 964 310		4 964 310
	Итого по символу 12201		4 964 310		4 964 310
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	98 366	955	99 321
	Итого по символу 12301		98 366	955	99 321
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	99 025		99 025
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	49 078		49 078
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	583	0	583
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	85	0	85
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	30	0	30
	Итого по символам 12401-12407		148 801	0	148 801
	Итого по разделу 2		5 885 546	51 487	5 937 033
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		13 724 783	939 990	14 664 773
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	49 857		49 857
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	262		262
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	16 227		16 227
5.	Прочих ценных бумаг	13105	17 467		17 467
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	127 442		127 442
	Итого по символам 13101-13108		211 255		211 255
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		211 255	0	211 255
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	113	0	113
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	50	50
	Итого по символам 14101-14104		113	50	163
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		113	50	163
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	54 172 950		54 172 950
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	827 445		827 445
	Итого по символам 15101-15103		55 000 395		55 000 395
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		55 000 395		55 000 395
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	287 328		287 328
	Итого по символу 16101		287 328		287 328
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	126 814	256	127 070
3.	По другим операциям	16203	199 143	27 071	226 214
	Итого по символам 16201-16203		325 957	27 327	353 284
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 175	0	11 175
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	919		919
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	12 959 784		12 959 784
6.	Прочие операционные доходы	16306	37 011	0	37 011
	Итого по символам 16301-16306		13 008 889	0	13 008 889
	Итого по разделу 6		13 622 174	27 327	13 649 501
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		68 833 937	27 377	68 861 314
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	298 236	1 200	299 436
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	38	0	38
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1 544	17	1 561
	Итого по символам 17101-17103		299 818	1 217	301 035
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	28 480	4 361	32 841
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2 700	0	2 700
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 852	0	3 852
	Итого по символам 17201-17203		35 032	4 361	39 393
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1 500 000	0	1 500 000
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	29	0	29
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 083	0	1 083
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	716	5	721
5.	Другие доходы	17306	3 388	0	3 388
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 505 216	5	1 505 221
	Итого по разделу 7		1 840 066	5 583	1 845 649
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 840 066	5 583	1 845 649
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	84 398 786	972 950	85 371 736
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	142 481	0	142 481
2.	Кредитных организаций	21102	146 835	1 814	148 649
3.	Банков-нерезидентов	21103	74 552	66 179	140 731
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		363 868	67 993	431 861
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	3 321	0	3 321
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	499	0	499
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	26 065	0	26 065
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	99 535	9	99 544
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	3 972	0	3 972
10.	Кредитных организаций	21210	114	2 109	2 223
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	210	0	210
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	351	0	351
	Итого по символам 21201-21214		134 067	2 118	136 185
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	1 630	0	1 630
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	28 792	0	28 792
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	2 117	0	2 117
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	79 054	0	79 054
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	442 740	6 263	449 003
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	46 824	0	46 824
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 225	26 441	30 666
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		605 382	32 704	638 086
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	1 311	0	1 311
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	11 519	0	11 519
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	3 925	229 573	233 498
15.	Кредитных организаций	21415	70 670	1 257	71 927
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	1 316	1 316
17.	Банка России	21417	376 544	4 216	380 760
	Итого по символам 21401-21417		463 969	236 362	700 331
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	7 927	6	7 933
2.	Нерезидентов	21502	77	0	77
	Итого по символам 21501-21502		8 004	6	8 010
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 065 462	211 184	3 276 646
2.	Нерезидентов	21602	9 327	4 022	13 349
	Итого по символам 21601-21602		3 074 789	215 206	3 289 995
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	151 913	0	151 913
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	36 362	117	36 479
	Итого по символам 21801-21804		188 275	117	188 392
	Итого по разделу 1		4 838 354	554 506	5 392 860
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 025 969		4 025 969
	Итого по символу 22101		4 025 969		4 025 969
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 610		1 610
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	32 443		32 443
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	0	0	0
	Итого по символам 22201-22204		34 053	0	34 053
	Итого по разделу 2		4 060 022	0	4 060 022
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		8 898 376	554 506	9 452 882
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	9 397		9 397
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	14 082		14 082
5.	Прочих ценных бумаг	23105	6 112		6 112
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	24 239		24 239
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	4 857	0	4 857
	Итого по символам 23101- 23109		58 687	0	58 687
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	11	0	11
	Итого по символу 23201		11	0	11
	Итого по разделу 3		58 698	0	58 698
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	54 909 928		54 909 928
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	826 929		826 929
	Итого по символам 24101 - 24103		55 736 857		55 736 857
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		55 736 857		55 736 857
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	3 217		3 217
	Итого по символу 25101		3 217		3 217
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 067	0	2 067
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	27 875	5 759	33 634
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	43 803	44 816	88 619
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	2 959	3 865	6 824
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 123	78	2 201
6.	По другим операциям	25206	35 143	10 236	45 379
	Итого по символам 25201-25206		113 970	64 754	178 724
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	17 641 636		17 641 636
3.	Прочие операционные расходы	25303	13 663	6	13 669
	Итого по символам 25301-25303		17 655 299	6	17 655 305
	Итого по разделу 5		17 772 486	64 760	17 837 246
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 201 597	0	1 201 597
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	340 492	0	340 492
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	1 302	0	1 302
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	10 219	0	10 219
	Итого по символам 26101-26104		1 553 610	0	1 553 610
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	141 832		141 832
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3		3
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	665		665
	Итого по символам 26201-26204		142 500		142 500
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 765	0	11 765
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	66 751	0	66 751
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	71 804	0	71 804
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	35 036	0	35 036
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	66 523		66 523
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 485		1 485
	Итого по символам 26301-26307		253 364	0	253 364
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	247	0	247
2.	Служебные командировки	26402	20 208	0	20 208
3.	Охрана	26403	21 602	0	21 602
4.	Реклама	26404	19 070	0	19 070
5.	Представительские расходы	26405	10 271	0	10 271
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	45 067	0	45 067
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	374	0	374
8.	Аудит	26408	6 630	0	6 630
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	124 607	0	124 607
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	76 775	0	76 775
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	76 504	0	76 504
	Итого по символам 26401-26412		401 355	0	401 355
	Итого по разделу 6		2 350 829	0	2 350 829
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		75 918 870	64 760	75 983 630
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	46	0	46
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 104	0	3 104
	Итого по символам 27101-27103		3 150	0	3 150
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	22 321	0	22 321
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 512	146	1 658
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	51 696	0	51 696
	Итого по символам 27201-27203		75 529	146	75 675
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	126 721	0	126 721
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	474	0	474
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 370	0	1 370
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	8 236	64	8 300
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		136 801	64	136 865
	Итого по разделу 7		215 480	210	215 690
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		215 480	210	215 690
	Итого расходов по разделам 1-7		85 032 726	619 476	85 652 202
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			280 466
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	9 711		9 711
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	57 473		57 473
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	67 184		67 184
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		67 184		67 184
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	85 099 910	619 476	85 719 386
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			347 650
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			347 650

Страница была полезной?