Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Финансово-Промышленный Банк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Код формы 0409102, квартальная
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 157 465 | 516 | 157 981 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 1 341 233 | 203 161 | 1 544 394 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0 | 0 | 0 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 66 523 | 60 109 | 126 632 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0 | 42 580 | 42 580 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 109 | 10 | 119 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 100 671 | 2 | 100 673 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11101-11119 | 1 666 001 | 306 378 | 1 972 379 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 711 | 0 | 711 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 1 279 | 0 | 1 279 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 19 839 | 0 | 19 839 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 21 829 | 0 | 21 829 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 9 337 | 29 | 9 366 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 1 058 | 1 058 |
Итого по символам 11301-11303 | 9 337 | 1 087 | 10 424 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 483 | 0 | 483 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 61 | 61 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11401-11403 | 483 | 61 | 544 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 215 789 | 0 | 215 789 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 164 368 | 0 | 164 368 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 38 197 | 0 | 38 197 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 503 | 503 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 8 296 | 24 810 | 33 106 |
Итого по символам 11501-11508 | 426 650 | 25 313 | 451 963 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 26 949 | 0 | 26 949 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 7 490 | 0 | 7 490 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 34 439 | 0 | 34 439 | ||
Итого по разделу 1 | 2 158 739 | 332 839 | 2 491 578 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 416 | 0 | 416 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 34 698 | 5 536 | 40 234 |
Итого по символам 12101-12102 | 35 114 | 5 536 | 40 650 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 4 113 368 | 4 113 368 | |
Итого по символу 12201 | 4 113 368 | 4 113 368 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 286 975 | 0 | 286 975 |
Итого по символу 12301 | 286 975 | 0 | 286 975 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 6 098 | 6 098 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 177 | 0 | 177 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 742 | 0 | 742 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 12401-12406 | 7 017 | 0 | 7 017 | ||
Итого по разделу 2 | 4 442 474 | 5 536 | 4 448 010 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 6 601 213 | 338 375 | 6 939 588 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 27 270 | 27 270 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 137 647 | 137 647 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 346 443 | 346 443 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 277 | 277 | |
Итого по символам 13101-13108 | 511 637 | 511 637 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | 1 452 | 1 452 |
Итого по символу 13201 | 0 | 1 452 | 1 452 | ||
Итого по разделу 3 | 511 637 | 1 452 | 513 089 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 2 693 | 0 | 2 693 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 2 693 | 0 | 2 693 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 2 693 | 0 | 2 693 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) | 15101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) | 15102 | 13 575 488 | 13 575 488 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 13 575 488 | 13 575 488 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 36 541 | 36 541 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 36 541 | 36 541 | |||
Итого по разделу 5 | 13 612 029 | 13 612 029 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 162 266 | 162 266 | |
Итого по символу 16101 | 162 266 | 162 266 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 0 | 0 | 0 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 10 412 | 134 | 10 546 |
3. | По другим операциям | 16203 | 12 233 | 0 | 12 233 |
Итого по символам 16201-16203 | 22 645 | 134 | 22 779 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 1 024 | 0 | 1 024 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 0 | 0 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 2 185 756 | 2 185 756 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 74 | 0 | 74 |
Итого по символам 16301-16306 | 2 186 854 | 0 | 2 186 854 | ||
Итого по разделу 6 | 2 371 765 | 134 | 2 371 899 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 16 498 124 | 1 586 | 16 499 710 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 1 393 | 786 | 2 179 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 37 | 0 | 37 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 242 | 0 | 242 |
Итого по символам 17101-17103 | 1 672 | 786 | 2 458 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 349 | 3 026 | 3 375 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17201-17203 | 349 | 3 026 | 3 375 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 0 | 0 | 0 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 0 | 0 | 0 |
5. | Другие доходы | 17306 | 607 | 1 | 608 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 607 | 1 | 608 | ||
Итого по разделу 7 | 2 628 | 3 813 | 6 441 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 2 628 | 3 813 | 6 441 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 23 101 965 | 343 774 | 23 445 739 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 4 | 0 | 4 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 86 549 | 0 | 86 549 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 86 553 | 0 | 86 553 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 0 | 4 | 4 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 115 | 0 | 115 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 6 947 | 6 380 | 13 327 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 10 689 | 0 | 10 689 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 17 751 | 6 384 | 24 135 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 189 | 0 | 189 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 6 432 | 0 | 6 432 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 45 205 | 52 384 | 97 589 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 9 999 | 30 879 | 40 878 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 9 325 | 0 | 9 325 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 44 625 | 44 625 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 71 150 | 127 888 | 199 038 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 1 833 | 0 | 1 833 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 18 685 | 0 | 18 685 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 70 883 | 5 460 | 76 343 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 14 343 | 0 | 14 343 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 217 448 | 0 | 217 448 |
Итого по символам 21401-21417 | 323 192 | 5 460 | 328 652 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 2 035 | 536 | 2 571 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 60 | 12 | 72 |
Итого по символам 21501-21502 | 2 095 | 548 | 2 643 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 343 748 | 313 662 | 657 410 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 399 | 449 | 848 |
Итого по символам 21601-21602 | 344 147 | 314 111 | 658 258 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 137 430 | 0 | 137 430 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 72 354 | 7 583 | 79 937 |
Итого по символам 21801-21804 | 209 784 | 7 583 | 217 367 | ||
Итого по разделу 1 | 1 054 672 | 461 974 | 1 516 646 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 4 525 643 | 4 525 643 | |
Итого по символу 22101 | 4 525 643 | 4 525 643 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 2 | 4 525 643 | 0 | 4 525 643 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 5 580 315 | 461 974 | 6 042 289 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 122 843 | 122 843 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 169 476 | 169 476 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 53 378 | 53 378 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 440 | 440 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 14 168 | 14 168 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 360 305 | 0 | 360 305 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 23201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 360 305 | 0 | 360 305 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) | 24101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) | 24102 | 13 373 950 | 13 373 950 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 13 373 950 | 13 373 950 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 134 622 | 134 622 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 134 622 | 134 622 | |||
Итого по разделу 4 | 13 508 572 | 13 508 572 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 61 949 | 61 949 | |
Итого по символу 25101 | 61 949 | 61 949 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 2 764 | 2 764 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 10 062 | 2 691 | 12 753 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 11 500 | 1 118 | 12 618 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 1 569 | 0 | 1 569 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 21 986 | 385 | 22 371 |
6. | По другим операциям | 25206 | 4 668 | 0 | 4 668 |
Итого по символам 25201-25206 | 49 785 | 6 958 | 56 743 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 2 394 305 | 2 394 305 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 50 | 0 | 50 |
Итого по символам 25301-25303 | 2 394 355 | 0 | 2 394 355 | ||
Итого по разделу 5 | 2 506 089 | 6 958 | 2 513 047 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 481 856 | 0 | 481 856 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 91 508 | 0 | 91 508 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 12 | 0 | 12 |
Итого по символам 26101-26104 | 573 376 | 0 | 573 376 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 13 268 | 13 268 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 459 | 459 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 13 727 | 13 727 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 4 698 | 0 | 4 698 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 8 924 | 0 | 8 924 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 62 895 | 0 | 62 895 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 11 526 | 0 | 11 526 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 8 705 | 8 705 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 22 292 | 22 292 | |
Итого по символам 26301-26307 | 119 040 | 0 | 119 040 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 337 | 0 | 337 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 2 282 | 0 | 2 282 |
3. | Охрана | 26403 | 807 | 0 | 807 |
4. | Реклама | 26404 | 5 789 | 0 | 5 789 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 821 | 0 | 821 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 34 905 | 3 913 | 38 818 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Аудит | 26408 | 2 400 | 0 | 2 400 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Страхование | 26410 | 42 353 | 0 | 42 353 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 32 717 | 0 | 32 717 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 4 433 | 0 | 4 433 |
Итого по символам 26401-26412 | 126 844 | 3 913 | 130 757 | ||
Итого по разделу 6 | 832 987 | 3 913 | 836 900 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 17 207 953 | 10 871 | 17 218 824 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 1 879 | 0 | 1 879 |
Итого по символам 27101-27103 | 1 879 | 0 | 1 879 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 22 | 0 | 22 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 27201-27203 | 22 | 0 | 22 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 250 | 716 | 966 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 15 | 0 | 15 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 12 754 | 0 | 12 754 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 13 019 | 716 | 13 735 | ||
Итого по разделу 7 | 14 920 | 716 | 15 636 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 14 920 | 716 | 15 636 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 22 803 188 | 473 561 | 23 276 749 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 168 990 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) | 28101 | 89 890 | 89 890 | |
2. | Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) | 28102 | 4 588 | 4 588 | |
3. | Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) | 28103 | 6 110 | 6 110 | |
4. | Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) | 28201 | 88 368 | 88 368 | |
5. | Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) | 28202 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 8 | 88 368 | 88 368 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 22 891 556 | 473 561 | 23 365 117 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 80 622 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 80 622 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
Страница была полезной?