Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	24	0	24
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	217 144	0	217 144
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 869 358	177 647	4 047 005
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 465	0	6 465
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	544	0	544
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	216 819	90 535	307 354
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	9 058	5 433	14 491
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	6 683	9 698	16 381
18.	Кредитным организациям	11118	188 849	0	188 849
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	3 427	3 427
	Итого по символам 11101-11119		4 514 944	286 740	4 801 684
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	62	0	62
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	356	356
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		62	356	418
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	7 271	8	7 279
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		7 271	8	7 279
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 972	2 972
	Итого по символам 11401-11403		0	2 972	2 972
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	100 915	0	100 915
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	33 859	0	33 859
5.	Прочие долговые обязательства	11505	6 273	0	6 273
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	10 806	10 806
	Итого по символам 11501-11508		141 047	10 806	151 853
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	119 772	0	119 772
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		119 772	0	119 772
	Итого по разделу 1		4 783 096	300 882	5 083 978
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	5 685	538	6 223
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	426 721	21 434	448 155
	Итого по символам 12101-12102		432 406	21 972	454 378
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5 824 518		5 824 518
	Итого по символу 12201		5 824 518		5 824 518
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	50 608	41 490	92 098
	Итого по символу 12301		50 608	41 490	92 098
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	6 778		6 778
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 529	0	7 529
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		14 307	0	14 307
	Итого по разделу 2		6 321 839	63 462	6 385 301
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		11 104 935	364 344	11 469 279
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	8 124		8 124
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	12 442		12 442
5.	Прочих ценных бумаг	13105	759		759
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		21 325		21 325
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	582	0	582
	Итого по символу 13201		582	0	582
	Итого по разделу 3		21 907	0	21 907
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	88	0	88
2.	Других организаций	14102	268	0	268
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		356	0	356
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		356	0	356
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	13 183		13 183
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	6 672 110		6 672 110
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		6 685 293		6 685 293
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	440		440
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		440		440
	Итого по разделу 5		6 685 733		6 685 733
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	816	0	816
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 963	0	2 963
3.	По другим операциям	16203	141 333	11 033	152 366
	Итого по символам 16201-16203		145 112	11 033	156 145
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	194	0	194
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 114 499		4 114 499
6.	Прочие операционные доходы	16306	589	0	589
	Итого по символам 16301-16306		4 115 282	0	4 115 282
	Итого по разделу 6		4 260 394	11 033	4 271 427
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 968 390	11 033	10 979 423
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	17 345	1 100	18 445
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	135	0	135
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		17 480	1 100	18 580
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 408	991	2 399
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	408	10	418
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	24	0	24
	Итого по символам 17201-17203		1 840	1 001	2 841
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	246	0	246
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	14	0	14
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	7 489	213	7 702
5.	Другие доходы	17306	555 209	0	555 209
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	29 456		29 456
	Итого по символам 17301-17306		562 958	213	563 171
	Итого по разделу 7		582 278	2 314	584 592
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		582 278	2 314	584 592
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	22 655 603	377 691	23 033 294
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	69 232	28 456	97 688
3.	Банков-нерезидентов	21103	8	753	761
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		69 240	29 209	98 449
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	789	0	789
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 866	801	5 667
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	87 156	143 032	230 188
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4 921	0	4 921
10.	Кредитных организаций	21210	1 380	0	1 380
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	15	0	15
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3 926	0	3 926
	Итого по символам 21201-21214		103 053	143 833	246 886
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	6	0	6
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	8 173	920	9 093
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	242 619	16 268	258 887
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	25 962	0	25 962
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 385	4 216	8 601
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		281 145	21 404	302 549
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	6 480	0	6 480
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	34 980	0	34 980
15.	Кредитных организаций	21415	5 622	59	5 681
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	5 790	5 790
17.	Банка России	21417	30 116	0	30 116
	Итого по символам 21401-21417		77 198	5 849	83 047
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 817	61	3 878
2.	Нерезидентов	21502	54	2	56
	Итого по символам 21501-21502		3 871	63	3 934
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 139 899	254 592	1 394 491
2.	Нерезидентов	21602	12 057	11 329	23 386
	Итого по символам 21601-21602		1 151 956	265 921	1 417 877
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	394 753	2 482	397 235
	Итого по символам 21801-21804		394 753	2 482	397 235
	Итого по разделу 1		2 081 216	468 761	2 549 977
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 351 426		5 351 426
	Итого по символу 22101		5 351 426		5 351 426
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	32		32
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		32	0	32
	Итого по разделу 2		5 351 458	0	5 351 458
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		7 432 674	468 761	7 901 435
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	28 184		28 184
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 987		2 987
5.	Прочих ценных бумаг	23105	7 171		7 171
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	15 512		15 512
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		53 854	0	53 854
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		53 854	0	53 854
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 192		1 192
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	6 925 424		6 925 424
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		6 926 616		6 926 616
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	303		303
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		303		303
	Итого по разделу 4		6 926 919		6 926 919
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 190	0	3 190
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	25 664	15 121	40 785
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	77 716	24 662	102 378
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	920	0	920
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 591	0	1 591
6.	По другим операциям	25206	4 497	19 638	24 135
	Итого по символам 25201-25206		113 578	59 421	172 999
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 846 222		4 846 222
3.	Прочие операционные расходы	25303	7 300	668	7 968
	Итого по символам 25301-25303		4 853 522	668	4 854 190
	Итого по разделу 5		4 967 100	60 089	5 027 189
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	806 394	0	806 394
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	176 791	0	176 791
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	525	0	525
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	178	0	178
	Итого по символам 26101-26104		983 888	0	983 888
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	44 349		44 349
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	10		10
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		44 359		44 359
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 318	0	10 318
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	60 291	0	60 291
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	203 521	0	203 521
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	18 536	0	18 536
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	22 937		22 937
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 303		2 303
	Итого по символам 26301-26307		317 906	0	317 906
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	136	0	136
2.	Служебные командировки	26402	2 373	371	2 744
3.	Охрана	26403	63 885	0	63 885
4.	Реклама	26404	45 458	0	45 458
5.	Представительские расходы	26405	261	0	261
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	38 007	5 323	43 330
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	52	0	52
8.	Аудит	26408	6 907	0	6 907
9.	Публикация отчетности	26409	5	0	5
10.	Страхование	26410	59 835	0	59 835
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	62 610	0	62 610
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	30 805	95	30 900
	Итого по символам 26401-26412		310 334	5 789	316 123
	Итого по разделу 6		1 656 487	5 789	1 662 276
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		13 604 360	65 878	13 670 238
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1	0	1
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	114	0	114
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	160	0	160
	Итого по символам 27101-27103		275	0	275
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	301	210	511
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	134	0	134
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 262	0	1 262
	Итого по символам 27201-27203		1 697	210	1 907
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	39	0	39
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	11 013	0	11 013
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	214	0	214
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	34	0	34
8.	Другие расходы	27308	500 039	0	500 039
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	497 724		497 724
	Итого по символам 27301-27308		511 339	0	511 339
	Итого по разделу 7		513 311	210	513 521
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		513 311	210	513 521
	Итого расходов по разделам 1-7		21 550 345	534 849	22 085 194
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			948 100
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	191 359		191 359
	Итого по разделу 8		191 359		191 359
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	21 741 704	534 849	22 276 553
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			756 741
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			756 741
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?