Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	19 297	0	19 297
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	7	0	7
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 249	0	2 249
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	25	0	25
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	38 562	19	38 581
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	516 390	7 158	523 548
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 178	0	4 178
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	106 969	0	106 969
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	394 774	1 822	396 596
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	3 528	0	3 528
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	33 887	0	33 887
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 119 866	8 999	1 128 865
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	8 435	0	8 435
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	111	111
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		8 435	111	8 546
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	4 236	1 669	5 905
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 367	1 367
	Итого по символам 11301-11303		4 236	3 036	7 272
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	371	0	371
2.	В кредитных организациях	11402	3 057	0	3 057
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		3 428	0	3 428
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	30 338	0	30 338
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	13 147	0	13 147
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	7 195	0	7 195
5.	Прочие долговые обязательства	11505	3 605	0	3 605
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	8 471	8 471
	Итого по символам 11501-11508		54 285	8 471	62 756
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	23 399	0	23 399
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		23 399	0	23 399
	Итого по разделу 1		1 213 649	20 617	1 234 266
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	30 406	1	30 407
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	334 246	2 310	336 556
	Итого по символам 12101-12102		364 652	2 311	366 963
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	330 299		330 299
	Итого по символу 12201		330 299		330 299
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 261	23	2 284
	Итого по символу 12301		2 261	23	2 284
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 546		1 546
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1	0	1
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 166		1 166
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	581	0	581
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	110	0	110
	Итого по символам 12401-12406		3 404	0	3 404
	Итого по разделу 2		700 616	2 334	702 950
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 914 265	22 951	1 937 216
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	467		467
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 561		1 561
5.	Прочих ценных бумаг	13105	864		864
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	44		44
	Итого по символам 13101-13108		2 936		2 936
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		2 936	0	2 936
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	29	0	29
2.	Других организаций	14102	292	0	292
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	18	18
	Итого по символам 14101-14104		321	18	339
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		321	18	339
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 058		1 058
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 076 662		2 076 662
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	6 105		6 105
	Итого по символам 15101-15103		2 083 825		2 083 825
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 083 825		2 083 825
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	14 288	1 967	16 255
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	728	0	728
3.	По другим операциям	16203	40 375	66 202	106 577
	Итого по символам 16201-16203		55 391	68 169	123 560
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 366	0	3 366
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 688		3 688
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 655 417		3 655 417
6.	Прочие операционные доходы	16306	4 949	0	4 949
	Итого по символам 16301-16306		3 667 420	0	3 667 420
	Итого по разделу 6		3 722 811	68 169	3 790 980
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		5 809 893	68 187	5 878 080
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	15 389	0	15 389
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	13	0	13
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		15 402	0	15 402
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 587	1 188	5 775
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	101	0	101
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	84	0	84
	Итого по символам 17201-17203		4 772	1 188	5 960
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	97	0	97
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	408	0	408
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	55 588	0	55 588
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		56 093	0	56 093
	Итого по разделу 7		76 267	1 188	77 455
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		76 267	1 188	77 455
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	7 800 425	92 326	7 892 751
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	4 750	631	5 381
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	1 820	1 820
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		4 750	2 451	7 201
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	107	0	107
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	316	0	316
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	11 831	0	11 831
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 143	0	7 143
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	191	0	191
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	12	0	12
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		19 600	0	19 600
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	161	0	161
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	21 793	109	21 902
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	51 521	0	51 521
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 432	182	7 614
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	188	2 009	2 197
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		81 095	2 300	83 395
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	3 634	0	3 634
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	2 597	2 597
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		3 634	2 597	6 231
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 085	0	3 085
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		3 085	0	3 085
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	364 521	30 037	394 558
2.	Нерезидентов	21602	218	41	259
	Итого по символам 21601-21602		364 739	30 078	394 817
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	737	0	737
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 202	0	1 202
	Итого по символам 21801-21804		1 939	0	1 939
	Итого по разделу 1		478 842	37 426	516 268
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	334 040		334 040
	Итого по символу 22101		334 040		334 040
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	88 126		88 126
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	703		703
	Итого по символам 22201-22203		88 829	0	88 829
	Итого по разделу 2		422 869	0	422 869
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		901 711	37 426	939 137
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	549		549
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	783		783
5.	Прочих ценных бумаг	23105	67		67
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1		1
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	15	0	15
	Итого по символам 23101- 23109		1 415	0	1 415
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	18	0	18
	Итого по символу 23201		18	0	18
	Итого по разделу 3		1 433	0	1 433
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	10 372		10 372
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 044 910		2 044 910
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	6 105		6 105
	Итого по символам 24101 - 24103		2 061 387		2 061 387
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		2 061 387		2 061 387
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	857	326	1 183
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	80	309	389
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	11 135	6 288	17 423
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	15	15
6.	По другим операциям	25206	4 579	235	4 814
	Итого по символам 25201-25206		16 651	7 173	23 824
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	3 945 946		3 945 946
3.	Прочие операционные расходы	25303	13 791	0	13 791
	Итого по символам 25301-25303		3 959 737	0	3 959 737
	Итого по разделу 5		3 976 388	7 173	3 983 561
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	463 586	0	463 586
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	124 807	0	124 807
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	1 631	0	1 631
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	18 078	0	18 078
	Итого по символам 26101-26104		608 102	0	608 102
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	41 569		41 569
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		41 569		41 569
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 341	0	10 341
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	46 712	36	46 748
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	44 824	0	44 824
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	12 192	271	12 463
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	25 255		25 255
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 076		6 076
	Итого по символам 26301-26307		145 400	307	145 707
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 153	76	1 229
2.	Служебные командировки	26402	6 840	0	6 840
3.	Охрана	26403	33 667	0	33 667
4.	Реклама	26404	11 307	0	11 307
5.	Представительские расходы	26405	1 519	0	1 519
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	20 192	540	20 732
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	128	0	128
8.	Аудит	26408	4 220	0	4 220
9.	Публикация отчетности	26409	71	0	71
10.	Страхование	26410	25 092	1 585	26 677
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	59 669	173	59 842
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	9 116	955	10 071
	Итого по символам 26401-26412		172 974	3 329	176 303
	Итого по разделу 6		968 045	3 636	971 681
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		7 007 253	10 809	7 018 062
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	62	0	62
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	42	0	42
	Итого по символам 27101-27103		104	0	104
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	543	0	543
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	7	0	7
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	762	0	762
	Итого по символам 27201-27203		1 312	0	1 312
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	104	0	104
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	25	0	25
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	66	0	66
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	242	0	242
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	457	0	457
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	506	0	506
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		1 400	0	1 400
	Итого по разделу 7		2 816	0	2 816
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 816	0	2 816
	Итого расходов по разделам 1-7		7 911 780	48 235	7 960 015
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			67 264
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	8 519		8 519
	Итого по разделу 8		8 519		8 519
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	7 920 299	48 235	7 968 534
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			75 783
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			75 783

Страница была полезной?