Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	225	0	225
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	73 203	0	73 203
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 442 329	45 710	1 488 039
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	7 778	0	7 778
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	958	0	958
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	266 173	105 888	372 061
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	48 227	4 148	52 375
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	15 704	5 369	21 073
18.	Кредитным организациям	11118	126 120	0	126 120
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	947	947
	Итого по символам 11101-11119		1 980 717	162 062	2 142 779
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	90	90
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	90	90
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2	5	7
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		2	5	7
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	26 131	0	26 131
2.	В кредитных организациях	11402	19 085	0	19 085
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	30 184	30 184
	Итого по символам 11401-11403		45 216	30 184	75 400
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	75 597	0	75 597
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	968	0	968
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	19 326	0	19 326
5.	Прочие долговые обязательства	11505	15 635	0	15 635
6.	Иностранных государств	11506	0	7 241	7 241
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	5 316	5 316
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	493	493
	Итого по символам 11501-11508		111 526	13 050	124 576
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	85 572	0	85 572
4.	Векселям прочих резидентов	11604	898	0	898
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		86 470	0	86 470
	Итого по разделу 1		2 223 931	205 391	2 429 322
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	2 317	373	2 690
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	286 637	11 829	298 466
	Итого по символам 12101-12102		288 954	12 202	301 156
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 119 529		2 119 529
	Итого по символу 12201		2 119 529		2 119 529
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	47 185	6 146	53 331
	Итого по символу 12301		47 185	6 146	53 331
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	991		991
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 501	0	5 501
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		6 492	0	6 492
	Итого по разделу 2		2 462 160	18 348	2 480 508
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 686 091	223 739	4 909 830
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	227		227
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	31		31
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	8 003		8 003
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 278		1 278
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	60		60
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		9 599		9 599
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 206	0	2 206
	Итого по символу 13201		2 206	0	2 206
	Итого по разделу 3		11 805	0	11 805
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	57	0	57
2.	Других организаций	14102	413	0	413
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		470	0	470
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		470	0	470
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	10 133		10 133
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	8 355 443		8 355 443
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		8 365 576		8 365 576
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 167		2 167
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 167		2 167
	Итого по разделу 5		8 367 743		8 367 743
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	912	241	1 153
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 139	0	3 139
3.	По другим операциям	16203	99 757	2 267	102 024
	Итого по символам 16201-16203		103 808	2 508	106 316
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	81	0	81
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	103		103
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	5 269 071		5 269 071
6.	Прочие операционные доходы	16306	212	0	212
	Итого по символам 16301-16306		5 269 467	0	5 269 467
	Итого по разделу 6		5 373 275	2 508	5 375 783
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		13 753 293	2 508	13 755 801
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	5 035	42	5 077
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	58	0	58
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		5 093	42	5 135
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	675	67	742
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	417	0	417
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	67	0	67
	Итого по символам 17201-17203		1 159	67	1 226
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	17	0	17
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	35	0	35
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 262	13	1 275
5.	Другие доходы	17306	1 986	0	1 986
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	520		520
	Итого по символам 17301-17306		3 300	13	3 313
	Итого по разделу 7		9 552	122	9 674
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		9 552	122	9 674
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 448 936	226 369	18 675 305
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	38 690	1 813	40 503
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	635	635
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		38 690	2 448	41 138
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	6 237	0	6 237
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5 548	1 132	6 680
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	71 319	138 306	209 625
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 127	0	2 127
10.	Кредитных организаций	21210	13 723	537	14 260
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	30	0	30
	Итого по символам 21201-21214		98 984	139 975	238 959
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	5 741	686	6 427
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	115 414	16 164	131 578
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	19 175	0	19 175
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	16 461	16 461
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		140 330	33 311	173 641
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	2 454	0	2 454
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	15	0	15
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	15 982	0	15 982
15.	Кредитных организаций	21415	1 370	0	1 370
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		19 821	0	19 821
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 859	44	2 903
2.	Нерезидентов	21502	82	2	84
	Итого по символам 21501-21502		2 941	46	2 987
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	657 194	182 380	839 574
2.	Нерезидентов	21602	5 055	9 296	14 351
	Итого по символам 21601-21602		662 249	191 676	853 925
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	27 635	1 414	29 049
	Итого по символам 21801-21804		27 635	1 414	29 049
	Итого по разделу 1		990 650	368 870	1 359 520
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 127 313		2 127 313
	Итого по символу 22101		2 127 313		2 127 313
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		2 127 313	0	2 127 313
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 117 963	368 870	3 486 833
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	9 704		9 704
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	85		85
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 475		1 475
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 175		2 175
6.	Иностранных государств	23106	6 473		6 473
7.	Банков-нерезидентов	23107	6 458		6 458
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	69		69
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		26 439	0	26 439
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	233	0	233
	Итого по символу 23201		233	0	233
	Итого по разделу 3		26 672	0	26 672
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	6 713		6 713
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	8 359 821		8 359 821
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		8 366 534		8 366 534
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	288		288
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		288		288
	Итого по разделу 4		8 366 822		8 366 822
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 079	3	2 082
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	10 930	7 051	17 981
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	36 639	22 529	59 168
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	579	3 368	3 947
6.	По другим операциям	25206	3 672	10 205	13 877
	Итого по символам 25201-25206		53 899	43 156	97 055
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	5 137 580		5 137 580
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 517	124	3 641
	Итого по символам 25301-25303		5 141 097	124	5 141 221
	Итого по разделу 5		5 194 996	43 280	5 238 276
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	442 958	0	442 958
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	106 438	0	106 438
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	274	0	274
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	62	0	62
	Итого по символам 26101-26104		549 732	0	549 732
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	25 557		25 557
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	7		7
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		25 564		25 564
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 088	0	18 088
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	43 946	0	43 946
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	125 840	0	125 840
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 684	0	10 684
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	18 383		18 383
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	714		714
	Итого по символам 26301-26307		217 655	0	217 655
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	83	0	83
2.	Служебные командировки	26402	1 965	48	2 013
3.	Охрана	26403	43 961	0	43 961
4.	Реклама	26404	24 553	0	24 553
5.	Представительские расходы	26405	590	0	590
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	22 915	3 940	26 855
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3	0	3
8.	Аудит	26408	8 255	0	8 255
9.	Публикация отчетности	26409	19	0	19
10.	Страхование	26410	29 918	0	29 918
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	45 787	0	45 787
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	21 424	75	21 499
	Итого по символам 26401-26412		199 473	4 063	203 536
	Итого по разделу 6		992 424	4 063	996 487
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 580 914	47 343	14 628 257
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	374	0	374
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		374	0	374
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	12	6	18
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	75	0	75
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	945	0	945
	Итого по символам 27201-27203		1 032	6	1 038
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	10	0	10
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2	498	500
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 774	0	2 774
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	2 012	0	2 012
8.	Другие расходы	27308	26 483	0	26 483
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	26 197		26 197
	Итого по символам 27301-27308		31 281	498	31 779
	Итого по разделу 7		32 687	504	33 191
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		32 687	504	33 191
	Итого расходов по разделам 1-7		17 731 564	416 717	18 148 281
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			527 024
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	117 191		117 191
	Итого по разделу 8		117 191		117 191
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 848 755	416 717	18 265 472
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			409 833
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			409 833
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?