Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Регистрационный номер

2142

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	62 934	0	62 934
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	11 939	0	11 939
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 618 470	49 109	1 667 579
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	9 383 715	1 168 227	10 551 942
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 268	0	1 268
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	38 750	0	38 750
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	7 398 285	31 933	7 430 218
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	15	79 379	79 394
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	94	0	94
18.	Кредитным организациям	11118	1 071 044	1 848	1 072 892
19.	Банкам-нерезидентам	11119	98 441	8 674	107 115
	Итого по символам 11101-11119		19 684 955	1 339 170	21 024 125
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	111 909	0	111 909
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 276	0	2 276
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	49 608	49 608
15.	Кредитных организациях	11215	42 329	0	42 329
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		156 514	49 608	206 122
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	376	4	380
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	12 049	12 049
	Итого по символам 11301-11303		376	12 053	12 429
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	18 579	0	18 579
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	175	175
	Итого по символам 11401-11403		18 579	175	18 754
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 102 495	5	1 102 500
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	52 124	0	52 124
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	134 641	0	134 641
5.	Прочие долговые обязательства	11505	655 827	0	655 827
6.	Иностранных государств	11506	0	49 640	49 640
7.	Банков-нерезидентов	11507	24 221	0	24 221
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 091	52 629	54 720
	Итого по символам 11501-11508		1 971 399	102 274	2 073 673
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		21 831 823	1 503 280	23 335 103
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	187 712	300	188 012
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 945 469	145 967	2 091 436
	Итого по символам 12101-12102		2 133 181	146 267	2 279 448
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	10 877 477		10 877 477
	Итого по символу 12201		10 877 477		10 877 477
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	450 911	45 090	496 001
	Итого по символу 12301		450 911	45 090	496 001
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	25		25
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	193	0	193
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 706		1 706
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 144	0	3 144
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	5 886	0	5 886
	Итого по символам 12401-12406		10 954	0	10 954
	Итого по разделу 2		13 472 523	191 357	13 663 880
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		35 304 346	1 694 637	36 998 983
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	9 110		9 110
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	321 327		321 327
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 643 588		1 643 588
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	60 775		60 775
	Итого по символам 13101-13108		2 034 800		2 034 800
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		2 034 800	0	2 034 800
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	581	581
	Итого по символам 14101-14104		0	581	581
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	14 539	0	14 539
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		14 539	0	14 539
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		14 539	581	15 120
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	394 175		394 175
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	40 846 010		40 846 010
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		41 240 185		41 240 185
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	106		106
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		106		106
	Итого по разделу 5		41 240 291		41 240 291
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	6 577		6 577
	Итого по символу 16101		6 577		6 577
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	291	291
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	81 952	0	81 952
3.	По другим операциям	16203	1 093 552	60 161	1 153 713
	Итого по символам 16201-16203		1 175 504	60 452	1 235 956
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	16 825	0	16 825
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	22 663		22 663
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	16 166 318		16 166 318
6.	Прочие операционные доходы	16306	164 975	0	164 975
	Итого по символам 16301-16306		16 370 781	0	16 370 781
	Итого по разделу 6		17 552 862	60 452	17 613 314
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		60 842 492	61 033	60 903 525
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	111 902	1 056	112 958
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 753	0	1 753
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	40	0	40
	Итого по символам 17101-17103		113 695	1 056	114 751
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	19 641	2 414	22 055
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	3 584	289	3 873
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 795	0	3 795
	Итого по символам 17201-17203		27 020	2 703	29 723
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 279	0	1 279
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	375	0	375
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2 380	213	2 593
5.	Другие доходы	17306	249 200	841	250 041
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	245 300		245 300
	Итого по символам 17301-17306		253 234	1 054	254 288
	Итого по разделу 7		393 949	4 813	398 762
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		393 949	4 813	398 762
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	96 540 787	1 760 483	98 301 270
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	3 108	0	3 108
2.	Кредитных организаций	21102	2 049 167	30 974	2 080 141
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	209 178	209 178
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 052 275	240 152	2 292 427
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3 062	0	3 062
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	178 135	16	178 151
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	531 232	2 833	534 065
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	18 520	0	18 520
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	15	0	15
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		730 964	2 849	733 813
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	135 678	0	135 678
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	310 916	0	310 916
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	317	0	317
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 608	0	1 608
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	17	0	17
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	788	0	788
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 325 503	23 900	2 349 403
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	3 624 232	3 471	3 627 703
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	41 084	0	41 084
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	330	48	378
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		6 440 473	27 419	6 467 892
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 438	0	1 438
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	272	0	272
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	4 718	4 718
15.	Кредитных организаций	21415	2 982	0	2 982
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	152 286	0	152 286
	Итого по символам 21401-21417		156 978	4 718	161 696
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	18 820	0	18 820
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		18 820	0	18 820
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 176 551	359 787	1 536 338
2.	Нерезидентов	21602	2 282	5 385	7 667
	Итого по символам 21601-21602		1 178 833	365 172	1 544 005
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	500 620	0	500 620
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	472 526	0	472 526
	Итого по символам 21801-21804		973 146	0	973 146
	Итого по разделу 1		11 551 489	640 310	12 191 799
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	11 968 083		11 968 083
	Итого по символу 22101		11 968 083		11 968 083
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	107		107
	Итого по символам 22201-22203		107	0	107
	Итого по разделу 2		11 968 190	0	11 968 190
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		23 519 679	640 310	24 159 989
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	184 541		184 541
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	321 327		321 327
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	432		432
5.	Прочих ценных бумаг	23105	265 809		265 809
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	108		108
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		772 217	0	772 217
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	126	0	126
	Итого по символу 23201		126	0	126
	Итого по разделу 3		772 343	0	772 343
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	353 045		353 045
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	40 653 623		40 653 623
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		41 006 668		41 006 668
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	124		124
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		124		124
	Итого по разделу 4		41 006 792		41 006 792
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	2 714	2 714
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	178 488	4 328	182 816
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	372 917	120 947	493 864
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	28	249	277
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	1 000	1 000
6.	По другим операциям	25206	32 436	12 312	44 748
	Итого по символам 25201-25206		583 869	141 550	725 419
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	19 026 693		19 026 693
3.	Прочие операционные расходы	25303	107 128	522	107 650
	Итого по символам 25301-25303		19 133 821	522	19 134 343
	Итого по разделу 5		19 717 690	142 072	19 859 762
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 095 408	0	3 095 408
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	727 543	0	727 543
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	21 460	0	21 460
	Итого по символам 26101-26104		3 844 411	0	3 844 411
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	219 946		219 946
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	446		446
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		220 392		220 392
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	39 648	0	39 648
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	131 642	0	131 642
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	600 703	0	600 703
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	74 751	0	74 751
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	117 293		117 293
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	20 304		20 304
	Итого по символам 26301-26307		984 341	0	984 341
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	3 074	0	3 074
2.	Служебные командировки	26402	24 814	387	25 201
3.	Охрана	26403	198 342	0	198 342
4.	Реклама	26404	80 037	239	80 276
5.	Представительские расходы	26405	1 530	0	1 530
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	185 001	11 164	196 165
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5 486	0	5 486
8.	Аудит	26408	17 220	0	17 220
9.	Публикация отчетности	26409	232	0	232
10.	Страхование	26410	257 231	0	257 231
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	303 306	912	304 218
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	180 417	5 364	185 781
	Итого по символам 26401-26412		1 256 690	18 066	1 274 756
	Итого по разделу 6		6 305 834	18 066	6 323 900
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		67 802 659	160 138	67 962 797
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	2 735	0	2 735
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	140	0	140
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	459	0	459
	Итого по символам 27101-27103		3 334	0	3 334
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 647	59	3 706
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 638	336	1 974
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	27 135	60	27 195
	Итого по символам 27201-27203		32 420	455	32 875
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2 200	0	2 200
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	302	0	302
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	483	0	483
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	21 774	0	21 774
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 987	0	1 987
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	328 843	0	328 843
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	247 794		247 794
	Итого по символам 27301-27308		355 589	0	355 589
	Итого по разделу 7		391 343	455	391 798
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		391 343	455	391 798
	Итого расходов по разделам 1-7		91 713 681	800 903	92 514 584
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			5 786 686
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 198 665		1 198 665
	Итого по разделу 8		1 198 665		1 198 665
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	92 912 346	800 903	93 713 249
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			4 588 021
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			4 588 021
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?