Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	182	0	182
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	47 978	0	47 978
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	864 415	31 346	895 761
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 192	0	5 192
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	524	0	524
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	171 572	71 769	243 341
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	43 402	1 252	44 654
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	9 942	3 933	13 875
18.	Кредитным организациям	11118	98 334	0	98 334
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	428	428
	Итого по символам 11101-11119		1 241 541	108 728	1 350 269
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	54	54
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	54	54
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1	3	4
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		1	3	4
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	22 284	0	22 284
2.	В кредитных организациях	11402	19 085	0	19 085
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	19 751	19 751
	Итого по символам 11401-11403		41 369	19 751	61 120
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	44 045	0	44 045
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	968	0	968
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	14 643	0	14 643
5.	Прочие долговые обязательства	11505	11 154	0	11 154
6.	Иностранных государств	11506	0	4 715	4 715
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	4 182	4 182
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	92	92
	Итого по символам 11501-11508		70 810	8 989	79 799
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	55 024	0	55 024
4.	Векселям прочих резидентов	11604	597	0	597
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		55 621	0	55 621
	Итого по разделу 1		1 409 342	137 525	1 546 867
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 415	224	1 639
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	183 200	7 121	190 321
	Итого по символам 12101-12102		184 615	7 345	191 960
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 295 408		1 295 408
	Итого по символу 12201		1 295 408		1 295 408
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	38 127	2 283	40 410
	Итого по символу 12301		38 127	2 283	40 410
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	555		555
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 274	0	4 274
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		4 829	0	4 829
	Итого по разделу 2		1 522 979	9 628	1 532 607
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 932 321	147 153	3 079 474
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	21		21
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	31		31
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	3 811		3 811
5.	Прочих ценных бумаг	13105	576		576
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	60		60
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		4 499		4 499
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 190	0	2 190
	Итого по символу 13201		2 190	0	2 190
	Итого по разделу 3		6 689	0	6 689
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	57	0	57
2.	Других организаций	14102	413	0	413
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		470	0	470
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		470	0	470
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	7 341		7 341
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 826 137		4 826 137
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		4 833 478		4 833 478
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	140		140
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		140		140
	Итого по разделу 5		4 833 618		4 833 618
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	582	241	823
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 466	0	2 466
3.	По другим операциям	16203	65 172	1 543	66 715
	Итого по символам 16201-16203		68 220	1 784	70 004
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	79	0	79
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	4 010 837		4 010 837
6.	Прочие операционные доходы	16306	135	0	135
	Итого по символам 16301-16306		4 011 051	0	4 011 051
	Итого по разделу 6		4 079 271	1 784	4 081 055
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		8 920 048	1 784	8 921 832
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 110	34	2 144
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	41	0	41
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		2 151	34	2 185
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	550	53	603
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	411	0	411
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	67	0	67
	Итого по символам 17201-17203		1 028	53	1 081
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2	0	2
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	28	0	28
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	955	13	968
5.	Другие доходы	17306	1 653	0	1 653
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	520		520
	Итого по символам 17301-17306		2 638	13	2 651
	Итого по разделу 7		5 817	100	5 917
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		5 817	100	5 917
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	11 858 186	149 037	12 007 223
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	38 656	1 813	40 469
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	284	284
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		38 656	2 097	40 753
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3 617	0	3 617
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 929	63	4 992
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	56 893	95 685	152 578
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	954	0	954
10.	Кредитных организаций	21210	13 698	537	14 235
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		80 091	96 285	176 376
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	4 588	0	4 588
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	75 351	9 070	84 421
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	12 740	0	12 740
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	11 390	11 390
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		92 679	20 460	113 139
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	2 435	0	2 435
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	15	0	15
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	9 936	0	9 936
15.	Кредитных организаций	21415	364	0	364
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		12 750	0	12 750
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 752	28	1 780
2.	Нерезидентов	21502	56	1	57
	Итого по символам 21501-21502		1 808	29	1 837
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	404 956	103 150	508 106
2.	Нерезидентов	21602	2 935	3 623	6 558
	Итого по символам 21601-21602		407 891	106 773	514 664
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	15 975	767	16 742
	Итого по символам 21801-21804		15 975	767	16 742
	Итого по разделу 1		649 850	226 411	876 261
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 157 877		1 157 877
	Итого по символу 22101		1 157 877		1 157 877
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		1 157 877	0	1 157 877
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 807 727	226 411	2 034 138
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	85		85
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 209		1 209
5.	Прочих ценных бумаг	23105	943		943
6.	Иностранных государств	23106	4 646		4 646
7.	Банков-нерезидентов	23107	4 820		4 820
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	69		69
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		11 772	0	11 772
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		11 772	0	11 772
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	8 429		8 429
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 990 375		4 990 375
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		4 998 804		4 998 804
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	97		97
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		97		97
	Итого по разделу 4		4 998 901		4 998 901
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 046	3	1 049
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 517	3 292	8 809
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	21 625	13 468	35 093
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	344	2 284	2 628
6.	По другим операциям	25206	2 064	5 009	7 073
	Итого по символам 25201-25206		30 596	24 056	54 652
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	3 854 837		3 854 837
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 713	114	2 827
	Итого по символам 25301-25303		3 857 550	114	3 857 664
	Итого по разделу 5		3 888 146	24 170	3 912 316
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	280 577	0	280 577
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	72 550	0	72 550
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	181	0	181
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	53	0	53
	Итого по символам 26101-26104		353 361	0	353 361
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	16 239		16 239
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5		5
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		16 244		16 244
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 201	0	11 201
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	29 073	0	29 073
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	80 852	0	80 852
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 272	0	7 272
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 767		10 767
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	321		321
	Итого по символам 26301-26307		139 486	0	139 486
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	49	0	49
2.	Служебные командировки	26402	1 447	48	1 495
3.	Охрана	26403	29 617	0	29 617
4.	Реклама	26404	23 093	0	23 093
5.	Представительские расходы	26405	331	0	331
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 352	2 515	16 867
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2	0	2
8.	Аудит	26408	574	0	574
9.	Публикация отчетности	26409	15	0	15
10.	Страхование	26410	13 453	0	13 453
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	28 346	0	28 346
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	14 706	75	14 781
	Итого по символам 26401-26412		125 985	2 638	128 623
	Итого по разделу 6		635 076	2 638	637 714
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 533 895	26 808	9 560 703
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	12	0	12
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		12	0	12
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	8	0	8
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	75	0	75
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	903	0	903
	Итого по символам 27201-27203		986	0	986
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	10	0	10
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2	497	499
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 772	0	1 772
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	1 636	0	1 636
8.	Другие расходы	27308	588	0	588
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	511		511
	Итого по символам 27301-27308		4 008	497	4 505
	Итого по разделу 7		5 006	497	5 503
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		5 006	497	5 503
	Итого расходов по разделам 1-7		11 346 628	253 716	11 600 344
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			406 879
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	65 560		65 560
	Итого по разделу 8		65 560		65 560
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	11 412 188	253 716	11 665 904
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			341 319
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			341 319
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?