Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»

Регистрационный номер

1574

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 034	0	1 034
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	43 426	1 237	44 663
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	538 826	58 993	597 819
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	557	0	557
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	74 058	4 346	78 404
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	332 202	42 374	374 576
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	929	929
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	396	396
18.	Кредитным организациям	11118	26 587	0	26 587
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 016 690	108 275	1 124 965
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	9 663	0	9 663
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	586	586
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	26 948	0	26 948
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	131	131
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		36 611	717	37 328
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	262	0	262
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 630	3 630
	Итого по символам 11301-11303		262	3 630	3 892
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	6 648	0	6 648
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 014	1 014
	Итого по символам 11401-11403		6 648	1 014	7 662
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	5 242	0	5 242
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 374	0	2 374
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	14 810	0	14 810
5.	Прочие долговые обязательства	11505	735	0	735
6.	Иностранных государств	11506	0	30	30
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 775	0	1 775
	Итого по символам 11501-11508		24 936	30	24 966
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	31 348	863	32 211
4.	Векселям прочих резидентов	11604	999	0	999
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		32 347	863	33 210
	Итого по разделу 1		1 117 494	114 529	1 232 023
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	26 991	264	27 255
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	251 944	6 098	258 042
	Итого по символам 12101-12102		278 935	6 362	285 297
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	122 460		122 460
	Итого по символу 12201		122 460		122 460
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	25 976	2	25 978
	Итого по символу 12301		25 976	2	25 978
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	112		112
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	802	0	802
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	9 922	0	9 922
	Итого по символам 12401-12406		10 836	0	10 836
	Итого по разделу 2		438 207	6 364	444 571
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 555 701	120 893	1 676 594
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	19		19
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 218		1 218
5.	Прочих ценных бумаг	13105	62		62
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		1 299		1 299
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	385	0	385
	Итого по символу 13201		385	0	385
	Итого по разделу 3		1 684	0	1 684
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	3 749		3 749
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	6 442 414		6 442 414
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	58 294		58 294
	Итого по символам 15101-15103		6 504 457		6 504 457
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		6 504 457		6 504 457
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	28 494	3 002	31 496
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	355	0	355
3.	По другим операциям	16203	60 483	715	61 198
	Итого по символам 16201-16203		89 332	3 717	93 049
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 892	0	1 892
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 497		2 497
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	893 529		893 529
6.	Прочие операционные доходы	16306	317 207	84 033	401 240
	Итого по символам 16301-16306		1 215 125	84 033	1 299 158
	Итого по разделу 6		1 304 457	87 750	1 392 207
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 810 598	87 750	7 898 348
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	4 956	1 950	6 906
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	494	0	494
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		5 450	1 950	7 400
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	283	40	323
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	26	110	136
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	12	399	411
	Итого по символам 17201-17203		321	549	870
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	461	0	461
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	51	0	51
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	79	0	79
5.	Другие доходы	17306	66 865	1 564	68 429
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		67 456	1 564	69 020
	Итого по разделу 7		73 227	4 063	77 290
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		73 227	4 063	77 290
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	9 439 526	212 706	9 652 232
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 397	0	1 397
2.	Кредитных организаций	21102	81	0	81
3.	Банков-нерезидентов	21103	6 464	488	6 952
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		7 942	488	8 430
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	6	0	6
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	882	0	882
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 213	0	1 213
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 479	0	3 479
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	648	0	648
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	4	0	4
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	30	30
	Итого по символам 21201-21214		6 232	30	6 262
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	133	0	133
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 212	0	4 212
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	4 042	644	4 686
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	43 916	1 816	45 732
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	6 357	0	6 357
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	2 958	2 958
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		58 660	5 418	64 078
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	481	0	481
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	278	0	278
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	3 511	0	3 511
	Итого по символам 21401-21417		4 270	0	4 270
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	19 927	40	19 967
2.	Нерезидентов	21502	12	2	14
	Итого по символам 21501-21502		19 939	42	19 981
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	371 242	45 605	416 847
2.	Нерезидентов	21602	2 046	71 974	74 020
	Итого по символам 21601-21602		373 288	117 579	490 867
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	69 195	0	69 195
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	14 387	24	14 411
	Итого по символам 21801-21804		83 582	24	83 606
	Итого по разделу 1		553 913	123 581	677 494
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	96 984		96 984
	Итого по символу 22101		96 984		96 984
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	44		44
	Итого по символам 22201-22203		44	0	44
	Итого по разделу 2		97 028	0	97 028
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		650 941	123 581	774 522
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	75		75
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 228		2 228
5.	Прочих ценных бумаг	23105	117		117
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	753		753
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		3 173	0	3 173
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	14	0	14
	Итого по символу 23201		14	0	14
	Итого по разделу 3		3 187	0	3 187
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	756		756
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	6 438 244		6 438 244
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	58 086		58 086
	Итого по символам 24101 - 24103		6 497 086		6 497 086
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		6 497 086		6 497 086
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	122	1 004	1 126
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	8 273	1 822	10 095
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	10 817	2 404	13 221
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	633	11	644
6.	По другим операциям	25206	110	30	140
	Итого по символам 25201-25206		19 955	5 271	25 226
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	911 684		911 684
3.	Прочие операционные расходы	25303	425 096	86 609	511 705
	Итого по символам 25301-25303		1 336 780	86 609	1 423 389
	Итого по разделу 5		1 356 735	91 880	1 448 615
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	290 790	13 796	304 586
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	82 379	0	82 379
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 201	3 812	5 013
	Итого по символам 26101-26104		374 370	17 608	391 978
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	32 303		32 303
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	25		25
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		32 328		32 328
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 073	156	9 229
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	25 615	644	26 259
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	25 651	590	26 241
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	9 941	3 638	13 579
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	7 438		7 438
6.	По уценке основных средств	26306	613		613
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 192		2 192
	Итого по символам 26301-26307		80 523	5 028	85 551
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	539	12	551
2.	Служебные командировки	26402	6 188	165	6 353
3.	Охрана	26403	34 552	19	34 571
4.	Реклама	26404	21 658	92	21 750
5.	Представительские расходы	26405	958	25	983
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	12 736	645	13 381
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	740	334	1 074
9.	Публикация отчетности	26409	48	110	158
10.	Страхование	26410	25 919	8 060	33 979
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	41 553	102	41 655
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	12 630	1 271	13 901
	Итого по символам 26401-26412		157 521	10 835	168 356
	Итого по разделу 6		644 742	33 471	678 213
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		8 501 750	125 351	8 627 101
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	111	4	115
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	180	72	252
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		291	76	367
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	40	0	40
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	21	499	520
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	177	236	413
	Итого по символам 27201-27203		238	735	973
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2 310	0	2 310
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3	0	3
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 544	0	1 544
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	53 391	105	53 496
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		57 248	105	57 353
	Итого по разделу 7		57 777	916	58 693
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		57 777	916	58 693
	Итого расходов по разделам 1-7		9 210 468	249 848	9 460 316
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			191 916
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	35 214		35 214
	Итого по разделу 8		35 214		35 214
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	9 245 682	249 848	9 495 530
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			156 702
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			156 702
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?