Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Регистрационный номер

1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	10 563	0	10 563
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	27	0	27
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	9 819	0	9 819
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	403 428	17 533	420 961
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 159 855	364 592	1 524 447
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	43 265	0	43 265
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	102 006	0	102 006
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 451 485	3 708	1 455 193
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	32 463	32 463
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	37	0	37
18.	Кредитным организациям	11118	35 717	17 330	53 047
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	58 948	58 948
	Итого по символам 11101-11119		3 216 202	494 574	3 710 776
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	151	0	151
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	1	0	1
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	10 556	22 836	33 392
15.	Кредитных организациях	11215	45 655	0	45 655
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	70	70
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		56 363	22 906	79 269
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	28 159	17	28 176
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 264	2 264
	Итого по символам 11301-11303		28 159	2 281	30 440
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 820	0	2 820
2.	В кредитных организациях	11402	1 711	4 175	5 886
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	5 680	5 680
	Итого по символам 11401-11403		4 531	9 855	14 386
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	163 199	8 229	171 428
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	3 015	0	3 015
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	122 869	203	123 072
5.	Прочие долговые обязательства	11505	92 390	0	92 390
6.	Иностранных государств	11506	0	45 027	45 027
7.	Банков-нерезидентов	11507	685	9 981	10 666
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	44 772	152 438	197 210
	Итого по символам 11501-11508		426 930	215 878	642 808
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	80 089	1 485	81 574
4.	Векселям прочих резидентов	11604	3 916	0	3 916
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		84 005	1 485	85 490
	Итого по разделу 1		3 816 190	746 979	4 563 169
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	27 027	87	27 114
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	447 284	46 621	493 905
	Итого по символам 12101-12102		474 311	46 708	521 019
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	8 232 594		8 232 594
	Итого по символу 12201		8 232 594		8 232 594
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	122 469	192	122 661
	Итого по символу 12301		122 469	192	122 661
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 110		2 110
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	219 612		219 612
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	861	0	861
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 714	0	1 714
	Итого по символам 12401-12406		224 297	0	224 297
	Итого по разделу 2		9 053 671	46 900	9 100 571
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		12 869 861	793 879	13 663 740
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	34 716		34 716
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	4 603		4 603
5.	Прочих ценных бумаг	13105	4 891		4 891
6.	Иностранных государств	13106	8 324		8 324
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	113 243		113 243
	Итого по символам 13101-13108		165 777		165 777
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		165 777	0	165 777
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	609 506		609 506
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	13 960 404		13 960 404
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	3 789 408		3 789 408
	Итого по символам 15101-15103		18 359 318		18 359 318
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	261		261
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		261		261
	Итого по разделу 5		18 359 579		18 359 579
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	4 227 127		4 227 127
	Итого по символу 16101		4 227 127		4 227 127
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	24	24
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	24 771	4 087	28 858
3.	По другим операциям	16203	95 911	14 469	110 380
	Итого по символам 16201-16203		120 682	18 580	139 262
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 229	0	3 229
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	427		427
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 246 534		6 246 534
6.	Прочие операционные доходы	16306	19 952	74	20 026
	Итого по символам 16301-16306		6 270 142	74	6 270 216
	Итого по разделу 6		10 617 951	18 654	10 636 605
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		29 143 307	18 654	29 161 961
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	23 060	0	23 060
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	529	0	529
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	298	0	298
	Итого по символам 17101-17103		23 887	0	23 887
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	15 379	782	16 161
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	626	0	626
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	91	85	176
	Итого по символам 17201-17203		16 096	867	16 963
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	13	0	13
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	45	0	45
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	3	0	3
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	725	0	725
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	725		725
	Итого по символам 17301-17306		786	0	786
	Итого по разделу 7		40 769	867	41 636
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		40 769	867	41 636
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	42 053 937	813 400	42 867 337
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	268 366	8 493	276 859
3.	Банков-нерезидентов	21103	31 241	44 983	76 224
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		299 607	53 476	353 083
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 220	0	1 220
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	587	0	587
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	13	0	13
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 527	0	1 527
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2 327	0	2 327
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	19 803	121	19 924
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	5 044	0	5 044
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6 549	0	6 549
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	73	0	73
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1	27	28
	Итого по символам 21201-21214		37 144	148	37 292
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	11 727	0	11 727
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	169 606	0	169 606
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	708	0	708
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	520	0	520
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	166	0	166
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	217	0	217
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	597	0	597
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	370 266	5 402	375 668
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	177 487	35 259	212 746
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	33 731	0	33 731
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	73 129	0	73 129
16.	Банков-нерезидентов	21316	47 193	0	47 193
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		885 347	40 661	926 008
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	37 739	0	37 739
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	67	0	67
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	82 807	82 807
15.	Кредитных организаций	21415	42 323	2 276	44 599
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	47 497	47 497
17.	Банка России	21417	28 210	0	28 210
	Итого по символам 21401-21417		108 339	132 580	240 919
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	65 322	0	65 322
2.	Нерезидентов	21502	21	0	21
	Итого по символам 21501-21502		65 343	0	65 343
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	542 860	72 414	615 274
2.	Нерезидентов	21602	1 690	1 612	3 302
	Итого по символам 21601-21602		544 550	74 026	618 576
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	46 740	0	46 740
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	175 579	9 290	184 869
	Итого по символам 21801-21804		222 319	9 290	231 609
	Итого по разделу 1		2 162 649	310 181	2 472 830
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6 467 538		6 467 538
	Итого по символу 22101		6 467 538		6 467 538
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	237 536		237 536
	Итого по символам 22201-22203		237 536	0	237 536
	Итого по разделу 2		6 705 074	0	6 705 074
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		8 867 723	310 181	9 177 904
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	30 147		30 147
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	9 347		9 347
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 548		1 548
6.	Иностранных государств	23106	28 989		28 989
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	156 964		156 964
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	5 896	0	5 896
	Итого по символам 23101- 23109		232 891	0	232 891
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		232 891	0	232 891
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	68 889		68 889
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 574 917		15 574 917
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	4 167 248		4 167 248
	Итого по символам 24101 - 24103		19 811 054		19 811 054
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	123		123
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		123		123
	Итого по разделу 4		19 811 177		19 811 177
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	2 726 909		2 726 909
	Итого по символу 25101		2 726 909		2 726 909
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 508	1 508
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	58 516	40 465	98 981
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	3	602	605
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1	0	1
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	252	144	396
6.	По другим операциям	25206	2 819	13	2 832
	Итого по символам 25201-25206		61 591	42 732	104 323
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	6 442 266		6 442 266
3.	Прочие операционные расходы	25303	32 537	3 572	36 109
	Итого по символам 25301-25303		6 474 803	3 572	6 478 375
	Итого по разделу 5		9 263 303	46 304	9 309 607
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	410 453	75	410 528
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	113 290	0	113 290
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 285	0	3 285
	Итого по символам 26101-26104		527 028	75	527 103
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	94 207		94 207
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	16		16
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		94 223		94 223
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 385	0	5 385
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	29 504	72	29 576
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	25 598	207	25 805
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	35 837	167	36 004
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	37 067		37 067
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	4 322		4 322
	Итого по символам 26301-26307		137 713	446	138 159
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	189	0	189
2.	Служебные командировки	26402	6 787	78	6 865
3.	Охрана	26403	25 009	0	25 009
4.	Реклама	26404	16 563	8	16 571
5.	Представительские расходы	26405	626	24	650
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	30 376	381	30 757
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5	0	5
8.	Аудит	26408	890	0	890
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	5 934	0	5 934
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	37 665	552	38 217
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	35 508	34	35 542
	Итого по символам 26401-26412		159 552	1 077	160 629
	Итого по разделу 6		918 516	1 598	920 114
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		30 225 887	47 902	30 273 789
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	91	0	91
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	68	137	205
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	207	0	207
	Итого по символам 27101-27103		366	137	503
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	785	1	786
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 745	0	3 745
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5	0	5
	Итого по символам 27201-27203		4 535	1	4 536
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	286	0	286
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5	0	5
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 255	0	3 255
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	357	0	357
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	7	0	7
8.	Другие расходы	27308	3 174	48	3 222
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	2 505		2 505
	Итого по символам 27301-27308		7 084	48	7 132
	Итого по разделу 7		11 985	186	12 171
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		11 985	186	12 171
	Итого расходов по разделам 1-7		39 105 595	358 269	39 463 864
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			3 403 473
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	444 000		444 000
	Итого по разделу 8		444 000		444 000
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	39 549 595	358 269	39 907 864
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 959 473
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 959 473
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?