Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Регистрационный номер

2142

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	21 460	0	21 460
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	158 556	0	158 556
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	110 657	0	110 657
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	5 426	0	5 426
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 757 136	40 955	2 798 091
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	14 079 658	1 838 755	15 918 413
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 729	0	1 729
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	49 881	0	49 881
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	11 202 684	68 168	11 270 852
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	149 358	149 358
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	93	0	93
18.	Кредитным организациям	11118	450 549	73 892	524 441
19.	Банкам-нерезидентам	11119	26 461	5 021	31 482
	Итого по символам 11101-11119		28 864 290	2 176 149	31 040 439
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	193 159	0	193 159
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	46 152	49 758	95 910
15.	Кредитных организациях	11215	198 118	0	198 118
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	217 269	217 269
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		437 429	267 027	704 456
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	577	17	594
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 465	2 465
	Итого по символам 11301-11303		577	2 482	3 059
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	210 156	0	210 156
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	598	598
	Итого по символам 11401-11403		210 156	598	210 754
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 542 171	591	2 542 762
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	168 164	0	168 164
3.	Банка России	11503	115 211	0	115 211
4.	Кредитных организаций	11504	104 360	0	104 360
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 054 895	0	1 054 895
6.	Иностранных государств	11506	0	103 254	103 254
7.	Банков-нерезидентов	11507	12 869	0	12 869
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	4 633	145 940	150 573
	Итого по символам 11501-11508		4 002 303	249 785	4 252 088
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	6	0	6
4.	Векселям прочих резидентов	11604	18 349	0	18 349
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		18 355	0	18 355
	Итого по разделу 1		33 533 110	2 696 041	36 229 151
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	313 585	1 976	315 561
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	4 051 896	208 415	4 260 311
	Итого по символам 12101-12102		4 365 481	210 391	4 575 872
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	26 752 603		26 752 603
	Итого по символу 12201		26 752 603		26 752 603
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	808 685	56 309	864 994
	Итого по символу 12301		808 685	56 309	864 994
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	230		230
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	952	0	952
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 088	0	6 088
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	12 114	0	12 114
	Итого по символам 12401-12406		19 384	0	19 384
	Итого по разделу 2		31 946 153	266 700	32 212 853
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		65 479 263	2 962 741	68 442 004
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	180 657		180 657
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	88 108		88 108
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	93 059		93 059
5.	Прочих ценных бумаг	13105	727 746		727 746
6.	Иностранных государств	13106	139 520		139 520
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 561		1 561
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	281 413		281 413
	Итого по символам 13101-13108		1 512 064		1 512 064
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1	0	1
	Итого по символу 13201		1	0	1
	Итого по разделу 3		1 512 065	0	1 512 065
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	582	0	582
2.	Других организаций	14102	20 485	0	20 485
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	109	109
	Итого по символам 14101-14104		21 067	109	21 176
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	54 427	0	54 427
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		54 427	0	54 427
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	3 073	0	3 073
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		3 073	0	3 073
	Итого по разделу 4		78 567	109	78 676
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	448 924		448 924
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	70 695 176		70 695 176
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		71 144 100		71 144 100
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	344		344
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		344		344
	Итого по разделу 5		71 144 444		71 144 444
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	141 516	380 000	521 516
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	42 849	0	42 849
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	190 582	971	191 553
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		374 947	380 971	755 918
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 241	3	1 244
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	433 140	50 012	483 152
3.	По другим операциям	16203	1 698 827	89 587	1 788 414
	Итого по символам 16201-16203		2 133 208	139 602	2 272 810
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	22 561	0	22 561
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	26 600		26 600
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	53 384 537		53 384 537
6.	Прочие операционные доходы	16306	3 133 169	90 694	3 223 863
	Итого по символам 16301-16306		56 566 867	90 694	56 657 561
	Итого по разделу 6		59 075 022	611 267	59 686 289
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		131 810 098	611 376	132 421 474
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	347 959	2 707	350 666
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 958	2 229	5 187
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	38	0	38
	Итого по символам 17101-17103		350 955	4 936	355 891
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	27 424	3 611	31 035
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	222 130	29	222 159
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	21 842	0	21 842
	Итого по символам 17201-17203		271 396	3 640	275 036
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 747	0	1 747
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 332	18	1 350
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	863	36	899
5.	Другие доходы	17306	3 472	92	3 564
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		7 414	146	7 560
	Итого по разделу 7		629 765	8 722	638 487
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		629 765	8 722	638 487
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	197 919 126	3 582 839	201 501 965
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	284	0	284
2.	Кредитных организаций	21102	2 173 913	75 423	2 249 336
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	281 657	281 657
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 174 197	357 080	2 531 277
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	19 728	0	19 728
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	16	0	16
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	62	0	62
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	285 350	117	285 467
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	526 240	2 629	528 869
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	29 443	0	29 443
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	75	0	75
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		860 914	2 746	863 660
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	786 281	0	786 281
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	137 125	0	137 125
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	806	0	806
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	22	0	22
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	17 742	0	17 742
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	3 797 271	3 902	3 801 173
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	3 523 933	9 074	3 533 007
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	53 288	0	53 288
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	2 791	2 791
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		8 316 468	15 767	8 332 235
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	182	0	182
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 433	0	1 433
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	21 711	432 457	454 168
15.	Кредитных организаций	21415	27 799	0	27 799
16.	Банков-нерезидентов	21416	570 810	0	570 810
17.	Банка России	21417	44 853	0	44 853
	Итого по символам 21401-21417		666 788	432 457	1 099 245
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	28 651	0	28 651
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		28 651	0	28 651
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 586 311	711 288	3 297 599
2.	Нерезидентов	21602	7 521	9 507	17 028
	Итого по символам 21601-21602		2 593 832	720 795	3 314 627
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 274 443	0	1 274 443
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	201 661	0	201 661
	Итого по символам 21801-21804		1 476 104	0	1 476 104
	Итого по разделу 1		16 116 954	1 528 845	17 645 799
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	27 293 378		27 293 378
	Итого по символу 22101		27 293 378		27 293 378
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	751		751
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		751	0	751
	Итого по разделу 2		27 294 129	0	27 294 129
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		43 411 083	1 528 845	44 939 928
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	498 980		498 980
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	56		56
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	93 012		93 012
5.	Прочих ценных бумаг	23105	916 369		916 369
6.	Иностранных государств	23106	366 037		366 037
7.	Банков-нерезидентов	23107	52		52
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	111 381		111 381
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 985 887	0	1 985 887
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	548	0	548
	Итого по символу 23201		548	0	548
	Итого по разделу 3		1 986 435	0	1 986 435
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 269 034		1 269 034
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	69 233 684		69 233 684
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		70 502 718		70 502 718
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	345		345
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		345		345
	Итого по разделу 4		70 503 063		70 503 063
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	98 275	420 841	519 116
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	214 104	0	214 104
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	81 985	41 011	122 996
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		394 364	461 852	856 216
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	885	2 569	3 454
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	43 538	5 878	49 416
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	645 313	66 228	711 541
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	372	3 021	3 393
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	15 210	1 692	16 902
6.	По другим операциям	25206	123 530	119 594	243 124
	Итого по символам 25201-25206		828 848	198 982	1 027 830
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	53 124 944		53 124 944
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 304 281	1 742	2 306 023
	Итого по символам 25301-25303		55 429 225	1 742	55 430 967
	Итого по разделу 5		56 652 437	662 576	57 315 013
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	6 107 463	0	6 107 463
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	969 746	0	969 746
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	7	0	7
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	181 084	0	181 084
	Итого по символам 26101-26104		7 258 300	0	7 258 300
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	426 343		426 343
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	882		882
	Итого по символам 26201-26203		427 225		427 225
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	91 579	0	91 579
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	272 195	0	272 195
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1 188 923	0	1 188 923
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	155 374	0	155 374
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	261 749		261 749
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	105 015		105 015
	Итого по символам 26301-26307		2 074 835	0	2 074 835
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	5 268	0	5 268
2.	Служебные командировки	26402	51 308	245	51 553
3.	Охрана	26403	441 827	0	441 827
4.	Реклама	26404	229 384	511	229 895
5.	Представительские расходы	26405	4 100	0	4 100
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	310 966	19 500	330 466
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 760	0	1 760
8.	Аудит	26408	16 483	0	16 483
9.	Публикация отчетности	26409	4 104	0	4 104
10.	Страхование	26410	330 282	0	330 282
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	740 615	3 920	744 535
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	532 026	5 564	537 590
	Итого по символам 26401-26412		2 668 123	29 740	2 697 863
	Итого по разделу 6		12 428 483	29 740	12 458 223
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		141 570 418	692 316	142 262 734
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	86	0	86
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	640	0	640
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	350	0	350
	Итого по символам 27101-27103		1 076	0	1 076
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 044	7 421	9 465
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 211	539	1 750
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	15 800	77	15 877
	Итого по символам 27201-27203		19 055	8 037	27 092
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2 329	0	2 329
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	2 687	0	2 687
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2 784	2	2 786
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	39 110	2 040	41 150
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 592	0	4 592
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	96 912	199	97 111
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		148 414	2 241	150 655
	Итого по разделу 7		168 545	10 278	178 823
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		168 545	10 278	178 823
	Итого расходов по разделам 1-7		185 150 046	2 231 439	187 381 485
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			14 120 480
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 055 814		2 055 814
	Итого по разделу 8		2 055 814		2 055 814
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	187 205 860	2 231 439	189 437 299
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			12 064 666
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			12 064 666
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?