Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»

Регистрационный номер

2029

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	649		649
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 102 433	8 314	1 110 747
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 815		8 815
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	21 811		21 811
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	469 156	139 360	608 516
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117
18.	Кредитным организациям	11118	11 048	1 204	12 252
19.	Банкам-нерезидентам	11119
	Итого по символам 11101-11119		1 613 912	148 878	1 762 790
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	289		289
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214
15.	Кредитных организациях	11215	4 923		4 923
16.	Банках-нерезидентах	11216
17.	В Банке России	11217
	Итого по символам 11201-11217		5 212		5 212
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301
2.	В кредитных организациях	11302	3 872	1	3 873
3.	В банках-нерезидентах	11303		87	87
	Итого по символам 11301-11303		3 872	88	3 960
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401
2.	В кредитных организациях	11402
3.	В банках-нерезидентах	11403
	Итого по символам 11401-11403
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	29 386		29 386
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 492		1 492
3.	Банка России	11503
4.	Кредитных организаций	11504	3 854		3 854
5.	Прочие долговые обязательства	11505	373		373
6.	Иностранных государств	11506
7.	Банков-нерезидентов	11507
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508
	Итого по символам 11501-11508		35 105		35 105
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602
3.	Кредитных организаций	11603	29 973		29 973
4.	Векселям прочих резидентов	11604	39 365		39 365
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606
7.	Банков-нерезидентов	11607
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608
	Итого по символам 11601-11608		69 338		69 338
	Итого по разделу 1		1 727 439	148 966	1 876 405
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	31 258	184	31 442
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	171 828	3 327	175 155
	Итого по символам 12101-12102		203 086	3 511	206 597
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	10 609 485		10 609 485
	Итого по символу 12201		10 609 485		10 609 485
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	7 526		7 526
	Итого по символу 12301		7 526		7 526
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	7 810		7 810
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 823		4 823
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	133		133
	Итого по символам 12401-12406		12 766		12 766
	Итого по разделу 2		10 832 863	3 511	10 836 374
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		12 560 302	152 477	12 712 779
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	4 610		4 610
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	21		21
3.	Банка России	13103
4.	Кредитных организаций	13104	12 320		12 320
5.	Прочих ценных бумаг	13105	9 153		9 153
6.	Иностранных государств	13106
7.	Банков-нерезидентов	13107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108
	Итого по символам 13101-13108		26 104		26 104
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	19 752		19 752
	Итого по символу 13201		19 752		19 752
	Итого по разделу 3		45 856		45 856
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	398		398
2.	Других организаций	14102	251		251
3.	Банков-нерезидентов	14103
4.	Других организаций-нерезидентов	14104
	Итого по символам 14101-14104		649		649
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201
2.	Других организаций	14202
3.	Банков-нерезидентов	14203
4.	Других организаций-нерезидентов	14204
	Итого по символам 14201-14204
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301
2.	Банках-нерезидентах	14302
3.	Других организациях	14303
4.	Других организациях-нерезидентах	14304
	Итого по символам 14301-14304
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401
2.	Банках-нерезидентах	14402
3.	Других организациях	14403
4.	Других организациях-нерезидентах	14404
	Итого по символам 14401-14404
	Итого по разделу 4		649		649
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	43 020		43 020
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 037 490		3 037 490
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103
	Итого по символам 15101-15103		3 080 510		3 080 510
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201
2.	От изменения валютного курса	15202	94 019		94 019
3.	От изменения индекса цен	15203
4.	От изменения других переменных	15204
	Итого по символам 15201-15204		94 019		94 019
	Итого по разделу 5		3 174 529		3 174 529
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102
3.	От изменения валютного курса	16103
4.	От изменения индекса цен	16104
5.	От изменения других переменных	16105	165 539		165 539
	Итого по символам 16101-16105		165 539		165 539
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	4 731	59 108	63 839
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	187		187
3.	По другим операциям	16203	118 677	3 305	121 982
	Итого по символам 16201-16203		123 595	62 413	186 008
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 994		2 994
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	557		557
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	7 788 976		7 788 976
6.	Прочие операционные доходы	16306	39 997		39 997
	Итого по символам 16301-16306		7 832 524		7 832 524
	Итого по разделу 6		8 121 658	62 413	8 184 071
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		11 342 692	62 413	11 405 105
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	21 376	24	21 400
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	703		703
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	500		500
	Итого по символам 17101-17103		22 579	24	22 603
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 377		5 377
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203
	Итого по символам 17201-17203		5 377		5 377
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	274		274
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303
	денежной наличности	17304	387	3	390
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305
5.	Другие доходы	17306	1 662		1 662
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307
	Итого по символам 17301-17306		2 323	3	2 326
	Итого по разделу 7		30 279	27	30 306
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		30 279	27	30 306
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	23 933 273	214 917	24 148 190
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101
2.	Кредитных организаций	21102	122 954	54 087	177 041
3.	Банков-нерезидентов	21103
4.	Других кредиторов	21104
	Итого по символам 21101-21104		122 954	54 087	177 041
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	6 503		6 503
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	641		641
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	817		817
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	13 937	37	13 974
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 733		1 733
10.	Кредитных организаций	21210	38 871		38 871
11.	Банков-нерезидентов	21211
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	129		129
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2 142		2 142
	Итого по символам 21201-21214		64 773	37	64 810
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	627		627
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	451		451
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	12 864		12 864
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	15 609	2 243	17 852
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314
15.	Кредитных организаций	21315
16.	Банков-нерезидентов	21316
17.	Банка России	21317
	Итого по символам 21301-21317		29 551	2 243	31 794
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	13		13
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414
15.	Кредитных организаций	21415	5 572		5 572
16.	Банков-нерезидентов	21416
17.	Банка России	21417
	Итого по символам 21401-21417		5 585		5 585
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	28 638	3 430	32 068
2.	Нерезидентов	21502	36	119	155
	Итого по символам 21501-21502		28 674	3 549	32 223
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	305 961	56 499	362 460
2.	Нерезидентов	21602	808	349	1 157
	Итого по символам 21601-21602		306 769	56 848	363 617
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701
2.	Нерезидентов	21702
	Итого по символам 21701-21702
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801
2.	По депозитным сертификатам	21802
3.	По сберегательным сертификатам	21803
4.	По векселям	21804	65 757	8	65 765
	Итого по символам 21801-21804		65 757	8	65 765
	Итого по разделу 1		624 063	116 772	740 835
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	11 069 112		11 069 112
	Итого по символу 22101		11 069 112		11 069 112
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 949		3 949
2.	Доверительному управлению имуществом	22202
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203
	Итого по символам 22201-22203		3 949		3 949
	Итого по разделу 2		11 073 061		11 073 061
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		11 697 124	116 772	11 813 896
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	4 211		4 211
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102
3.	Банка России	23103
4.	Кредитных организаций	23104	6 910		6 910
5.	Прочих ценных бумаг	23105	14 916		14 916
6.	Иностранных государств	23106
7.	Банков-нерезидентов	23107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	364		364
	Итого по символам 23101- 23109		26 401		26 401
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201
	Итого по символу 23201
	Итого по разделу 3		26 401		26 401
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	41 785		41 785
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 097 250		3 097 250
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103
	Итого по символам 24101 - 24103		3 139 035		3 139 035
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201
2.	От изменения валютного курса	24202	72 165		72 165
3.	От изменения индекса цен	24203
4.	От изменения других переменных	24204
	Итого по символам 24201-24204		72 165		72 165
	Итого по разделу 4		3 211 200		3 211 200
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102
3.	От изменения валютного курса	25103
4.	От изменения индекса цен	25104
5.	От изменения других переменных	25105	187 919		187 919
	Итого по символам 25101-25105		187 919		187 919
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	6	2 977	2 983
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	14 582		14 582
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	13 070	2 507	15 577
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205
6.	По другим операциям	25206	14 249		14 249
	Итого по символам 25201-25206		41 907	5 484	47 391
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	8 172 177		8 172 177
3.	Прочие операционные расходы	25303	16 491		16 491
	Итого по символам 25301-25303		8 188 668		8 188 668
	Итого по разделу 5		8 418 494	5 484	8 423 978
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	190 358		190 358
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	57 442		57 442
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 184		5 184
	Итого по символам 26101-26104		252 984		252 984
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	44 806		44 806
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202
3.	По нематериальным активам	26203
	Итого по символам 26201-26203		44 806		44 806
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	20 510		20 510
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	14 978		14 978
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	63 119		63 119
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 153		2 153
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	33 506		33 506
6.	По уценке основных средств	26306
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	165		165
	Итого по символам 26301-26307		134 431		134 431
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	763		763
2.	Служебные командировки	26402	1 756		1 756
3.	Охрана	26403	18 902		18 902
4.	Реклама	26404	33 754		33 754
5.	Представительские расходы	26405	311		311
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	23 569		23 569
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	46		46
8.	Аудит	26408	680		680
9.	Публикация отчетности	26409	83		83
10.	Страхование	26410	16 867		16 867
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	36 411		36 411
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	23 461		23 461
	Итого по символам 26401-26412		156 603		156 603
	Итого по разделу 6		588 824		588 824
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		12 244 919	5 484	12 250 403
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	11		11
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	14		14
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	184		184
	Итого по символам 27101-27103		209		209
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	81		81
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2		2
	Итого по символам 27201-27203		83		83
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	44		44
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 023		3 023
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 094		1 094
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307
8.	Другие расходы	27308	12 520		12 520
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309
	Итого по символам 27301-27308		16 681		16 681
	Итого по разделу 7		16 973		16 973
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		16 973		16 973
	Итого расходов по разделам 1-7		23 959 016	122 256	24 081 272
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			66 918
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	23 161		23 161
	Итого по разделу 8		23 161		23 161
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 982 177	122 256	24 104 433
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			43 757
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			43 757
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?