Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Регистрационный номер

1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	57 124	0	57 124
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	117	0	117
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	30 901	0	30 901
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 323 194	11 521	1 334 715
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 795 177	700 154	5 495 331
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	227 530	0	227 530
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	277 679	0	277 679
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	4 552 466	11 311	4 563 777
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	593 845	593 845
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	497	186	683
18.	Кредитным организациям	11118	92 181	45 447	137 628
19.	Банкам-нерезидентам	11119	4 577	581 982	586 559
	Итого по символам 11101-11119		11 361 443	1 944 446	13 305 889
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	123 032	0	123 032
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	9 863	0	9 863
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	16 098	466 381	482 479
15.	Кредитных организациях	11215	7 378	0	7 378
16.	Банках-нерезидентах	11216	8	58	66
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		156 379	466 439	622 818
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	88 076	2	88 078
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	5 726	5 726
	Итого по символам 11301-11303		88 076	5 728	93 804
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 546	0	2 546
2.	В кредитных организациях	11402	2 285	6	2 291
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 480	1 480
	Итого по символам 11401-11403		4 831	1 486	6 317
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	290 917	67 539	358 456
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	12 434	0	12 434
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	139 666	0	139 666
5.	Прочие долговые обязательства	11505	366 889	0	366 889
6.	Иностранных государств	11506	0	165 517	165 517
7.	Банков-нерезидентов	11507	11 430	57 073	68 503
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	128 139	498 506	626 645
	Итого по символам 11501-11508		949 475	788 635	1 738 110
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	708 266	11 547	719 813
4.	Векселям прочих резидентов	11604	127 204	0	127 204
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		835 470	11 547	847 017
	Итого по разделу 1		13 395 674	3 218 281	16 613 955
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	71 796	185	71 981
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 738 734	151 738	1 890 472
	Итого по символам 12101-12102		1 810 530	151 923	1 962 453
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	34 003 551		34 003 551
	Итого по символу 12201		34 003 551		34 003 551
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	326 567	10 086	336 653
	Итого по символу 12301		326 567	10 086	336 653
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	155 930		155 930
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3 930 493		3 930 493
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 523	0	3 523
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 503	1	3 504
	Итого по символам 12401-12406		4 093 449	1	4 093 450
	Итого по разделу 2		40 234 097	162 010	40 396 107
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		53 629 771	3 380 291	57 010 062
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	207 085		207 085
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	4 036		4 036
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	142 765		142 765
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 914 586		2 914 586
6.	Иностранных государств	13106	15 600		15 600
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 287		1 287
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	403 286		403 286
	Итого по символам 13101-13108		3 688 645		3 688 645
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	10	0	10
	Итого по символу 13201		10	0	10
	Итого по разделу 3		3 688 655	0	3 688 655
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	472	0	472
2.	Других организаций	14102	180	0	180
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	142	142
	Итого по символам 14101-14104		652	142	794
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		652	142	794
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	98 411		98 411
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	63 810 878		63 810 878
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	9 720 905		9 720 905
	Итого по символам 15101-15103		73 630 194		73 630 194
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	149		149
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		149		149
	Итого по разделу 5		73 630 343		73 630 343
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	78 713	78 713
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	1 324 753	49 943	1 374 696
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		1 324 753	128 656	1 453 409
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	79 581	12 315	91 896
3.	По другим операциям	16203	429 289	110 113	539 402
	Итого по символам 16201-16203		508 870	122 428	631 298
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 752	0	12 752
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 269		4 269
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	2	0	2
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	23 749 430		23 749 430
6.	Прочие операционные доходы	16306	68 864	264	69 128
	Итого по символам 16301-16306		23 835 317	264	23 835 581
	Итого по разделу 6		25 668 940	251 348	25 920 288
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		102 988 590	251 490	103 240 080
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	79 879	0	79 879
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	90 258	4 611	94 869
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1 472	0	1 472
	Итого по символам 17101-17103		171 609	4 611	176 220
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	21 221	1 337	22 558
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	8	327	335
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	311	78	389
	Итого по символам 17201-17203		21 540	1 742	23 282
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	83	1	84
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	93	0	93
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	695	0	695
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	80	0	80
5.	Другие доходы	17306	5 803	0	5 803
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	5 358		5 358
	Итого по символам 17301-17306		6 754	1	6 755
	Итого по разделу 7		199 903	6 354	206 257
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		199 903	6 354	206 257
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	156 818 264	3 638 135	160 456 399
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	824 955	40 736	865 691
3.	Банков-нерезидентов	21103	40 886	105 094	145 980
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		865 841	145 830	1 011 671
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	4 581	0	4 581
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	21	0	21
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	16 743	0	16 743
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	10 006	0	10 006
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	20 521	8	20 529
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	33 017	4	33 021
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	9 548	0	9 548
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	221	0	221
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	70	114	184
	Итого по символам 21201-21214		94 728	126	94 854
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	301 071	0	301 071
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	592 238	0	592 238
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	23	0	23
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 808	0	1 808
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	924	0	924
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 318	0	1 318
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	373	0	373
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	836 744	20 326	857 070
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	270 055	60 439	330 494
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	160 063	0	160 063
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	954	0	954
15.	Кредитных организаций	21315	260 195	2	260 197
16.	Банков-нерезидентов	21316	21 334	0	21 334
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 447 100	80 767	2 527 867
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	23	0	23
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	150 952	0	150 952
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	341 470	341 470
15.	Кредитных организаций	21415	105 420	6 292	111 712
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	133 035	133 035
17.	Банка России	21417	50 254	0	50 254
	Итого по символам 21401-21417		306 650	480 797	787 447
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	252 138	0	252 138
2.	Нерезидентов	21502	82	0	82
	Итого по символам 21501-21502		252 220	0	252 220
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 214 533	386 974	2 601 507
2.	Нерезидентов	21602	6 293	19 518	25 811
	Итого по символам 21601-21602		2 220 826	406 492	2 627 318
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	384 180	0	384 180
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	955 673	60 346	1 016 019
	Итого по символам 21801-21804		1 339 853	60 346	1 400 199
	Итого по разделу 1		7 527 218	1 174 358	8 701 576
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	35 675 240		35 675 240
	Итого по символу 22101		35 675 240		35 675 240
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	2 061 744		2 061 744
	Итого по символам 22201-22203		2 061 744	0	2 061 744
	Итого по разделу 2		37 736 984	0	37 736 984
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		45 264 202	1 174 358	46 438 560
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	149 440		149 440
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	153 770		153 770
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 753 955		2 753 955
6.	Иностранных государств	23106	45 932		45 932
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 786		1 786
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	475 425		475 425
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	14 413	0	14 413
	Итого по символам 23101- 23109		3 594 721	0	3 594 721
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 594 721	0	3 594 721
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	673 964		673 964
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	61 367 079		61 367 079
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	11 878 552		11 878 552
	Итого по символам 24101 - 24103		73 919 595		73 919 595
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	278		278
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		278		278
	Итого по разделу 4		73 919 873		73 919 873
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	69 637	69 637
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 947 544	49 008	1 996 552
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		1 947 544	118 645	2 066 189
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	5 213	5 213
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	194 913	189 069	383 982
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	14	3 344	3 358
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 037	10 043	11 080
6.	По другим операциям	25206	31 603	93 331	124 934
	Итого по символам 25201-25206		227 567	301 000	528 567
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	27 072 124		27 072 124
3.	Прочие операционные расходы	25303	105 578	15 487	121 065
	Итого по символам 25301-25303		27 177 702	15 487	27 193 189
	Итого по разделу 5		29 352 813	435 132	29 787 945
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 782 808	453	2 783 261
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	539 989	0	539 989
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	22 986	0	22 986
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	26 349	0	26 349
	Итого по символам 26101-26104		3 372 132	453	3 372 585
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	358 585		358 585
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	16		16
	Итого по символам 26201-26203		358 601		358 601
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	32 917	62	32 979
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	125 711	429	126 140
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	119 611	835	120 446
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	102 415	1 105	103 520
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	165 073		165 073
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	80 015		80 015
	Итого по символам 26301-26307		625 742	2 431	628 173
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 999	28	2 027
2.	Служебные командировки	26402	34 470	12	34 482
3.	Охрана	26403	125 006	0	125 006
4.	Реклама	26404	76 239	161	76 400
5.	Представительские расходы	26405	4 049	38	4 087
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	107 630	3 558	111 188
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	131	0	131
8.	Аудит	26408	13 253	1 293	14 546
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	222 318	178	222 496
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	242 251	1 859	244 110
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	171 770	808	172 578
	Итого по символам 26401-26412		999 116	7 935	1 007 051
	Итого по разделу 6		5 355 591	10 819	5 366 410
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		112 222 998	445 951	112 668 949
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	758	0	758
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	717	162	879
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	101	0	101
	Итого по символам 27101-27103		1 576	162	1 738
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 433	3	4 436
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	276	1	277
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	12	0	12
	Итого по символам 27201-27203		4 721	4	4 725
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 381	0	1 381
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	14	0	14
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	114 999	0	114 999
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	13 073	0	13 073
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	14 922	191	15 113
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	8 401		8 401
	Итого по символам 27301-27308		144 389	191	144 580
	Итого по разделу 7		150 686	357	151 043
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		150 686	357	151 043
	Итого расходов по разделам 1-7		157 637 886	1 620 666	159 258 552
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 197 847
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	710 128		710 128
	Итого по разделу 8		710 128		710 128
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	158 348 014	1 620 666	159 968 680
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			487 719
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			487 719
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?