Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»

Регистрационный номер

1574

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	10 957	0	10 957
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 920	0	3 920
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	6 263	0	6 263
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	84 877	5 801	90 678
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	878 010	111 471	989 481
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 955	0	1 955
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	121 078	13 435	134 513
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	527 861	116 135	643 996
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	3 568	3 568
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	224	1 251	1 475
18.	Кредитным организациям	11118	33 316	0	33 316
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 668 461	251 661	1 920 122
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	14 986	0	14 986
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	84	905	989
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	51 479	0	51 479
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	663	663
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		66 549	1 568	68 117
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 581	0	1 581
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	6 631	6 631
	Итого по символам 11301-11303		1 581	6 631	8 212
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	20 165	0	20 165
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	7 528	7 528
	Итого по символам 11401-11403		20 165	7 528	27 693
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	11 863	0	11 863
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	3 272	0	3 272
3.	Банка России	11503	2 237	0	2 237
4.	Кредитных организаций	11504	28 667	0	28 667
5.	Прочие долговые обязательства	11505	11 642	0	11 642
6.	Иностранных государств	11506	0	39	39
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 557	0	2 557
	Итого по символам 11501-11508		60 238	39	60 277
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	76 185	1 613	77 798
4.	Векселям прочих резидентов	11604	2 169	0	2 169
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		78 354	1 613	79 967
	Итого по разделу 1		1 895 348	269 040	2 164 388
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	53 806	152	53 958
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	509 550	12 427	521 977
	Итого по символам 12101-12102		563 356	12 579	575 935
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	128 902		128 902
	Итого по символу 12201		128 902		128 902
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	43 690	0	43 690
	Итого по символу 12301		43 690	0	43 690
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	856		856
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 717	0	1 717
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 759	0	3 759
	Итого по символам 12401-12406		6 332	0	6 332
	Итого по разделу 2		742 280	12 579	754 859
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 637 628	281 619	2 919 247
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	295		295
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 810		1 810
5.	Прочих ценных бумаг	13105	342		342
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		2 447		2 447
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	638	0	638
	Итого по символу 13201		638	0	638
	Итого по разделу 3		3 085	0	3 085
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	2 238		2 238
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 107 346		11 107 346
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	157 802		157 802
	Итого по символам 15101-15103		11 267 386		11 267 386
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	5		5
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		5		5
	Итого по разделу 5		11 267 391		11 267 391
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	5 074	0	5 074
	Итого по символам 16101-16105		5 074	0	5 074
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	40 970	3 074	44 044
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	530	0	530
3.	По другим операциям	16203	136 082	2 090	138 172
	Итого по символам 16201-16203		177 582	5 164	182 746
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 093	0	2 093
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	10 889		10 889
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 324 879		1 324 879
6.	Прочие операционные доходы	16306	626 600	160 638	787 238
	Итого по символам 16301-16306		1 964 461	160 638	2 125 099
	Итого по разделу 6		2 147 117	165 802	2 312 919
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		13 417 593	165 802	13 583 395
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	8 735	1 689	10 424
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	947	0	947
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		9 682	1 689	11 371
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 558	636	7 194
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	420	7	427
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	154	78	232
	Итого по символам 17201-17203		7 132	721	7 853
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 749	0	1 749
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	27	0	27
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	166	0	166
5.	Другие доходы	17306	117 148	3 012	120 160
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		119 090	3 012	122 102
	Итого по разделу 7		135 904	5 422	141 326
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		135 904	5 422	141 326
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	16 191 125	452 843	16 643 968
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 189	0	2 189
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	16 091	5 991	22 082
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		18 280	5 991	24 271
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	1	0	1
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	46	0	46
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 799	0	2 799
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	8 880	0	8 880
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 701	0	7 701
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 144	0	1 144
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	6	0	6
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	24	24
	Итого по символам 21201-21214		20 577	24	20 601
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	41	0	41
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	468	0	468
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	7 741	0	7 741
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	8 511	1 306	9 817
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	74 717	4 483	79 200
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	9 421	0	9 421
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	6 836	6 836
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		100 899	12 625	113 524
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	3	0	3
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	47	0	47
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		50	0	50
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	32 788	85	32 873
2.	Нерезидентов	21502	19	3	22
	Итого по символам 21501-21502		32 807	88	32 895
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	618 966	83 433	702 399
2.	Нерезидентов	21602	4 248	140 233	144 481
	Итого по символам 21601-21602		623 214	223 666	846 880
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	125 614	0	125 614
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	64 914	456	65 370
	Итого по символам 21801-21804		190 528	456	190 984
	Итого по разделу 1		986 355	242 850	1 229 205
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	90 180		90 180
	Итого по символу 22101		90 180		90 180
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	6 360		6 360
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	170		170
	Итого по символам 22201-22203		6 530	0	6 530
	Итого по разделу 2		96 710	0	96 710
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 083 065	242 850	1 325 915
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	879		879
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	495		495
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	14 115		14 115
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 310		4 310
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	2 049		2 049
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		21 848	0	21 848
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	4 060	0	4 060
	Итого по символу 23201		4 060	0	4 060
	Итого по разделу 3		25 908	0	25 908
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	5 476		5 476
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	11 090 305		11 090 305
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	154 875		154 875
	Итого по символам 24101 - 24103		11 250 656		11 250 656
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		11 250 656		11 250 656
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	6 230	0	6 230
	Итого по символам 25101-25105		6 230	0	6 230
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	156	1 845	2 001
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	16 560	2 512	19 072
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	20 102	4 656	24 758
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 652	11	2 663
6.	По другим операциям	25206	144	80	224
	Итого по символам 25201-25206		39 614	9 104	48 718
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 306 691		1 306 691
3.	Прочие операционные расходы	25303	641 382	166 198	807 580
	Итого по символам 25301-25303		1 948 073	166 198	2 114 271
	Итого по разделу 5		1 993 917	175 302	2 169 219
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	525 106	26 983	552 089
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	142 684	0	142 684
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 579	6 828	9 407
	Итого по символам 26101-26104		670 369	33 811	704 180
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	66 890		66 890
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	51		51
	Итого по символам 26201-26203		66 941		66 941
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	26 306	72	26 378
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	53 812	1 364	55 176
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	44 594	1 560	46 154
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	25 972	11 471	37 443
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 143		10 143
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	17 076		17 076
	Итого по символам 26301-26307		177 903	14 467	192 370
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 047	64	1 111
2.	Служебные командировки	26402	8 076	145	8 221
3.	Охрана	26403	65 218	22	65 240
4.	Реклама	26404	17 316	215	17 531
5.	Представительские расходы	26405	2 113	250	2 363
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	25 072	1 476	26 548
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	46	0	46
8.	Аудит	26408	5 687	335	6 022
9.	Публикация отчетности	26409	66	466	532
10.	Страхование	26410	49 484	19 397	68 881
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	61 506	256	61 762
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	25 844	3 078	28 922
	Итого по символам 26401-26412		261 475	25 704	287 179
	Итого по разделу 6		1 176 688	73 982	1 250 670
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 447 169	249 284	14 696 453
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	687	0	687
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1 584	79	1 663
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		2 271	79	2 350
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	6 968	202	7 170
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	251	530	781
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	341	380	721
	Итого по символам 27201-27203		7 560	1 112	8 672
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3 123	0	3 123
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3	0	3
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	8 367	0	8 367
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	786	0	786
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	97 378	2 593	99 971
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		109 657	2 593	112 250
	Итого по разделу 7		119 488	3 784	123 272
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		119 488	3 784	123 272
	Итого расходов по разделам 1-7		15 649 722	495 918	16 145 640
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			498 328
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	74 270		74 270
	Итого по разделу 8		74 270		74 270
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	15 723 992	495 918	16 219 910
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			424 058
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	33 074		33 074
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	33 074		33 074
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			390 984
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?