Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	538 485	0	538 485
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	41 710	16 022	57 732
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	116 615	0	116 615
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	59 419	1	59 420
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	250 817	126 270	377 087
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 594 536	3 133 232	7 727 768
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 498	0	6 498
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	463 610	214	463 824
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	20 357 795	911 409	21 269 204
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	66 033	566 355	632 388
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	9 206	17 990	27 196
18.	Кредитным организациям	11118	279 354	15 362	294 716
19.	Банкам-нерезидентам	11119	30 103	404 934	435 037
	Итого по символам 11101-11119		26 814 181	5 191 789	32 005 970
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 483	0	4 483
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	43 524	54 288	97 812
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	20 368	0	20 368
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	179	179
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		68 375	54 467	122 842
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	225	0	225
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 383	3 383
	Итого по символам 11301-11303		225	3 383	3 608
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	91 086	0	91 086
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 320	2 320
	Итого по символам 11401-11403		91 086	2 320	93 406
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	838 636	456 817	1 295 453
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	70 116	0	70 116
3.	Банка России	11503	135 920	0	135 920
4.	Кредитных организаций	11504	108 853	0	108 853
5.	Прочие долговые обязательства	11505	246 513	0	246 513
6.	Иностранных государств	11506	0	262	262
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	228 526	228 526
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	625	33 046	33 671
	Итого по символам 11501-11508		1 400 663	718 651	2 119 314
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	8 709	0	8 709
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	222 831	0	222 831
4.	Векселям прочих резидентов	11604	38 820	0	38 820
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		270 360	0	270 360
	Итого по разделу 1		28 644 890	5 970 610	34 615 500
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	433 108	12 055	445 163
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 746 188	159 150	1 905 338
	Итого по символам 12101-12102		2 179 296	171 205	2 350 501
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	8 325 626		8 325 626
	Итого по символу 12201		8 325 626		8 325 626
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	165 505	57 185	222 690
	Итого по символу 12301		165 505	57 185	222 690
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	5 330	0	5 330
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	870 112		870 112
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	34 836	0	34 836
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	204 506	411	204 917
	Итого по символам 12401-12406		1 114 784	411	1 115 195
	Итого по разделу 2		11 785 211	228 801	12 014 012
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		40 430 101	6 199 411	46 629 512
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	87 515		87 515
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	14 060		14 060
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	16 784		16 784
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 251 622		1 251 622
6.	Иностранных государств	13106	2 703		2 703
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	9 529		9 529
	Итого по символам 13101-13108		1 382 213		1 382 213
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 288	1	2 289
	Итого по символу 13201		2 288	1	2 289
	Итого по разделу 3		1 384 501	1	1 384 502
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	468 112	0	468 112
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	15	15
	Итого по символам 14101-14104		468 112	15	468 127
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		468 112	15	468 127
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	23 317		23 317
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	141 138 955		141 138 955
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 784 007		1 784 007
	Итого по символам 15101-15103		142 946 279		142 946 279
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	46 734		46 734
3.	От изменения индекса цен	15203	419		419
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		47 153		47 153
	Итого по разделу 5		142 993 432		142 993 432
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	173 537	668 316	841 853
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	22 597	0	22 597
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		196 134	668 316	864 450
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	83 265	55	83 320
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	710 401	2 325	712 726
3.	По другим операциям	16203	2 730 904	250 195	2 981 099
	Итого по символам 16201-16203		3 524 570	252 575	3 777 145
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	135 585	0	135 585
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	6 536		6 536
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	49 848 866		49 848 866
6.	Прочие операционные доходы	16306	215 333	1 525	216 858
	Итого по символам 16301-16306		50 206 320	1 525	50 207 845
	Итого по разделу 6		53 927 024	922 416	54 849 440
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		198 773 069	922 432	199 695 501
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	422 071	12 774	434 845
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 249	0	1 249
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1 265	0	1 265
	Итого по символам 17101-17103		424 585	12 774	437 359
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 369	2 597	8 966
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	487	66	553
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 403	74	3 477
	Итого по символам 17201-17203		10 259	2 737	12 996
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	10	0	10
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 956	668	4 624
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	511	53	564
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 027	391	1 418
5.	Другие доходы	17306	395 781	0	395 781
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	327 445		327 445
	Итого по символам 17301-17306		401 285	1 112	402 397
	Итого по разделу 7		836 129	16 623	852 752
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		836 129	16 623	852 752
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	240 039 299	7 138 466	247 177 765
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 520	0	1 520
2.	Кредитных организаций	21102	142 606	2 111	144 717
3.	Банков-нерезидентов	21103	781 507	1 114 602	1 896 109
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		925 633	1 116 713	2 042 346
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	785	124	909
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	722	0	722
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	733	0	733
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	83 020	1	83 021
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	592 852	8 720	601 572
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	21 348	0	21 348
10.	Кредитных организаций	21210	14 938	202	15 140
11.	Банков-нерезидентов	21211	2 394	3	2 397
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	2 801	0	2 801
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	32 779	33 681	66 460
	Итого по символам 21201-21214		752 372	42 731	795 103
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	567 511	0	567 511
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	85	0	85
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	149 081	0	149 081
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	662	0	662
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	437	0	437
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 098	0	1 098
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 352 224	4 116	1 356 340
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	423 817	643 386	1 067 203
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	11 235	580	11 815
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	6 267	65 150	71 417
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	83 734	83 734
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 512 417	796 966	3 309 383
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	22	0	22
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	2 897	0	2 897
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	421	421
15.	Кредитных организаций	21415	17 672	39	17 711
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	6 230	6 230
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		20 591	6 690	27 281
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	55 133	1 866	56 999
2.	Нерезидентов	21502	393	54	447
	Итого по символам 21501-21502		55 526	1 920	57 446
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 475 391	1 811 247	5 286 638
2.	Нерезидентов	21602	42 643	61 117	103 760
	Итого по символам 21601-21602		3 518 034	1 872 364	5 390 398
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	862 558	0	862 558
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	479 587	12 568	492 155
	Итого по символам 21801-21804		1 342 145	12 568	1 354 713
	Итого по разделу 1		9 126 718	3 849 952	12 976 670
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	7 201 442		7 201 442
	Итого по символу 22101		7 201 442		7 201 442
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	484 333		484 333
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	708 118		708 118
	Итого по символам 22201-22203		1 192 451	0	1 192 451
	Итого по разделу 2		8 393 893	0	8 393 893
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		17 520 611	3 849 952	21 370 563
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	143 974		143 974
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	12 349		12 349
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	25 545		25 545
5.	Прочих ценных бумаг	23105	156 048		156 048
6.	Иностранных государств	23106	2 853		2 853
7.	Банков-нерезидентов	23107	525		525
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	23 755		23 755
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		365 049	0	365 049
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	9 499	0	9 499
	Итого по символу 23201		9 499	0	9 499
	Итого по разделу 3		374 548	0	374 548
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	296 849		296 849
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	141 833 592		141 833 592
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 894 467		1 894 467
	Итого по символам 24101 - 24103		144 024 908		144 024 908
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	6 147		6 147
3.	От изменения индекса цен	24203	325		325
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		6 472		6 472
	Итого по разделу 4		144 031 380		144 031 380
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	251 565	315 451	567 016
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	28 678	0	28 678
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		280 243	315 451	595 694
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	8 477	2 984	11 461
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	219 676	16 415	236 091
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	110 425	113 416	223 841
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	13 730	0	13 730
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	863 214	63	863 277
6.	По другим операциям	25206	429 579	21 415	450 994
	Итого по символам 25201-25206		1 645 101	154 293	1 799 394
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	44 620 292		44 620 292
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 092	370	1 462
	Итого по символам 25301-25303		44 621 384	370	44 621 754
	Итого по разделу 5		46 546 728	470 114	47 016 842
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	7 067 566	0	7 067 566
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	1 542 315	0	1 542 315
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	573	0	573
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	35 401	0	35 401
	Итого по символам 26101-26104		8 645 855	0	8 645 855
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	268 830		268 830
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	680		680
3.	По нематериальным активам	26203	9 750		9 750
	Итого по символам 26201-26203		279 260		279 260
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	126 409	0	126 409
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	720 507	579	721 086
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	2 088 415	0	2 088 415
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	197 482	2 319	199 801
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	7 774		7 774
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	11 247 326		11 247 326
	Итого по символам 26301-26307		14 387 913	2 898	14 390 811
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	26 525	721	27 246
2.	Служебные командировки	26402	96 860	1 411	98 271
3.	Охрана	26403	503 369	0	503 369
4.	Реклама	26404	112 768	0	112 768
5.	Представительские расходы	26405	8 742	0	8 742
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	365 168	2 491	367 659
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	26 987	118	27 105
8.	Аудит	26408	58 992	0	58 992
9.	Публикация отчетности	26409	1 915	0	1 915
10.	Страхование	26410	594 636	0	594 636
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	788 609	0	788 609
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	206 067	973	207 040
	Итого по символам 26401-26412		2 790 638	5 714	2 796 352
	Итого по разделу 6		26 103 666	8 612	26 112 278
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		217 056 322	478 726	217 535 048
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	37 783	0	37 783
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	17 155	0	17 155
	Итого по символам 27101-27103		54 938	0	54 938
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	43 238	157	43 395
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	393 204	1 016	394 220
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	27 390	62	27 452
	Итого по символам 27201-27203		463 832	1 235	465 067
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	48 539	776	49 315
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	1 383	0	1 383
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	69	0	69
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	27 105	203 843	230 948
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	42 390	0	42 390
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 888	0	2 888
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 318 549	1 530	1 320 079
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	1 298 822		1 298 822
	Итого по символам 27301-27308		1 440 923	206 149	1 647 072
	Итого по разделу 7		1 959 693	207 384	2 167 077
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 959 693	207 384	2 167 077
	Итого расходов по разделам 1-7		236 536 626	4 536 062	241 072 688
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			6 105 077
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	118 953		118 953
	Итого по разделу 8		118 953		118 953
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	236 655 579	4 536 062	241 191 641
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			5 986 124
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			5 986 124
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?