Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 942	0	1 942
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	14 783	0	14 783
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	750 843	43 671	794 514
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	664	0	664
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 822	0	1 822
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	160 446	116 739	277 185
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	178 636	5 069	183 705
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	11 405	4 855	16 260
18.	Кредитным организациям	11118	68 904	51	68 955
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 189 445	170 385	1 359 830
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	9 485	29 486	38 971
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		9 485	29 486	38 971
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	4	2	6
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		4	2	6
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	1 278	0	1 278
2.	В кредитных организациях	11402	28 760	0	28 760
3.	В банках-нерезидентах	11403	4 488	320	4 808
	Итого по символам 11401-11403		34 526	320	34 846
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	12 037	0	12 037
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	6 167	0	6 167
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	15 491	0	15 491
5.	Прочие долговые обязательства	11505	10 947	0	10 947
6.	Иностранных государств	11506	0	2 477	2 477
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	2 017	2 017
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	75	75
	Итого по символам 11501-11508		44 642	4 569	49 211
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	40 847	0	40 847
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 340	0	4 340
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	44 994	8	45 002
	Итого по символам 11601-11608		90 181	8	90 189
	Итого по разделу 1		1 368 283	204 770	1 573 053
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 694	259	1 953
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	242 961	9 400	252 361
	Итого по символам 12101-12102		244 655	9 659	254 314
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 294 392		1 294 392
	Итого по символу 12201		1 294 392		1 294 392
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	47 241	5 527	52 768
	Итого по символу 12301		47 241	5 527	52 768
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	330		330
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 201	0	3 201
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		3 531	0	3 531
	Итого по разделу 2		1 589 819	15 186	1 605 005
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 958 102	219 956	3 178 058
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	2 468		2 468
5.	Прочих ценных бумаг	13105	4 470		4 470
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		6 938		6 938
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	631	0	631
	Итого по символу 13201		631	0	631
	Итого по разделу 3		7 569	0	7 569
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	64	0	64
2.	Других организаций	14102	342	0	342
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		406	0	406
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	124	0	124
	Итого по символам 14301-14304		124	0	124
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		530	0	530
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	196		196
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 906 600		2 906 600
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		2 906 796		2 906 796
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	97		97
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		97		97
	Итого по разделу 5		2 906 893		2 906 893
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	674	196	870
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 305	0	1 305
3.	По другим операциям	16203	81 270	1 646	82 916
	Итого по символам 16201-16203		83 249	1 842	85 091
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	67	0	67
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	4 868 333		4 868 333
6.	Прочие операционные доходы	16306	60	0	60
	Итого по символам 16301-16306		4 868 460	0	4 868 460
	Итого по разделу 6		4 951 709	1 842	4 953 551
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 866 701	1 842	7 868 543
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	257	90	347
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 922	0	1 922
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		2 179	90	2 269
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	147	123	270
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	73	4	77
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	33	284	317
	Итого по символам 17201-17203		253	411	664
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	63	0	63
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	14	0	14
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	40	0	40
5.	Другие доходы	17306	480	0	480
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		597	0	597
	Итого по разделу 7		3 029	501	3 530
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		3 029	501	3 530
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	10 827 832	222 299	11 050 131
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	13 614	5 202	18 816
3.	Банков-нерезидентов	21103	43	16	59
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		13 657	5 218	18 875
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	8 423	0	8 423
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	32	1 461	1 493
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	43 410	231	43 641
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	501	0	501
10.	Кредитных организаций	21210	4 396	0	4 396
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		56 762	1 692	58 454
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	4 929	0	4 929
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	43 269	3 939	47 208
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 350	0	7 350
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	69 662	17 594	87 256
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		125 210	21 533	146 743
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	526	0	526
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 175	0	2 175
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	13 380	0	13 380
15.	Кредитных организаций	21415	9 556	0	9 556
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		25 637	0	25 637
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	962	24	986
2.	Нерезидентов	21502	82	3	85
	Итого по символам 21501-21502		1 044	27	1 071
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	323 464	65 207	388 671
2.	Нерезидентов	21602	2 745	227	2 972
	Итого по символам 21601-21602		326 209	65 434	391 643
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	33 566	4	33 570
	Итого по символам 21801-21804		33 566	4	33 570
	Итого по разделу 1		582 085	93 908	675 993
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 443 284		1 443 284
	Итого по символу 22101		1 443 284		1 443 284
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		1 443 284	0	1 443 284
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 025 369	93 908	2 119 277
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	956		956
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 779		1 779
5.	Прочих ценных бумаг	23105	8 398		8 398
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	62		62
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		11 195	0	11 195
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	245	0	245
	Итого по символу 23201		245	0	245
	Итого по разделу 3		11 440	0	11 440
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	9 358		9 358
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 748 859		2 748 859
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		2 758 217		2 758 217
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	37		37
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		37		37
	Итого по разделу 4		2 758 254		2 758 254
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 910	155	2 065
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 027	1 998	5 025
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	18 854	16 231	35 085
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	816	1 523	2 339
6.	По другим операциям	25206	2 201	3 009	5 210
	Итого по символам 25201-25206		26 808	22 916	49 724
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 007 176		5 007 176
3.	Прочие операционные расходы	25303	6 672	30	6 702
	Итого по символам 25301-25303		5 013 848	30	5 013 878
	Итого по разделу 5		5 040 656	22 946	5 063 602
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	357 340	0	357 340
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	84 183	0	84 183
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	232	0	232
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	20	0	20
	Итого по символам 26101-26104		441 775	0	441 775
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	21 778		21 778
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	7		7
	Итого по символам 26201-26203		21 785		21 785
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	2 537	0	2 537
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	50 708	0	50 708
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	110 782	0	110 782
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 629	0	5 629
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 332		10 332
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 509		1 509
	Итого по символам 26301-26307		181 497	0	181 497
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	24	0	24
2.	Служебные командировки	26402	941	0	941
3.	Охрана	26403	42 029	0	42 029
4.	Реклама	26404	11 652	0	11 652
5.	Представительские расходы	26405	25	0	25
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	21 864	3 329	25 193
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	95	0	95
8.	Аудит	26408	381	0	381
9.	Публикация отчетности	26409	17	0	17
10.	Страхование	26410	11 899	0	11 899
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	35 341	8	35 349
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	13 179	0	13 179
	Итого по символам 26401-26412		137 447	3 337	140 784
	Итого по разделу 6		782 504	3 337	785 841
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		8 592 854	26 283	8 619 137
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	25	0	25
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2	0	2
	Итого по символам 27101-27103		27	0	27
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	6	1	7
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	138	84	222
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	101	0	101
	Итого по символам 27201-27203		245	85	330
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	194	5	199
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 070	0	3 070
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	570	0	570
8.	Другие расходы	27308	78	0	78
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		3 912	5	3 917
	Итого по разделу 7		4 184	90	4 274
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 184	90	4 274
	Итого расходов по разделам 1-7		10 622 407	120 281	10 742 688
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			307 443
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	8 191		8 191
	Итого по разделу 8		8 191		8 191
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	10 630 598	120 281	10 750 879
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			299 252
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			299 252
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?