Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	787	0	787
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	5 783	0	5 783
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	452 293	28 746	481 039
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	201	0	201
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 355	0	1 355
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	95 810	74 428	170 238
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	132 098	4 742	136 840
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	8 974	2 494	11 468
18.	Кредитным организациям	11118	54 982	51	55 033
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		752 283	110 461	862 744
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	9 485	19 357	28 842
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		9 485	19 357	28 842
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1	2	3
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		1	2	3
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	1 278	0	1 278
2.	В кредитных организациях	11402	7 301	0	7 301
3.	В банках-нерезидентах	11403	4 186	320	4 506
	Итого по символам 11401-11403		12 765	320	13 085
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 150	0	2 150
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 110	0	4 110
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	9 454	0	9 454
5.	Прочие долговые обязательства	11505	8 493	0	8 493
6.	Иностранных государств	11506	0	44	44
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	18	18
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	12	12
	Итого по символам 11501-11508		24 207	74	24 281
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	20 343	0	20 343
4.	Векселям прочих резидентов	11604	3 215	0	3 215
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	34 099	8	34 107
	Итого по символам 11601-11608		57 657	8	57 665
	Итого по разделу 1		856 398	130 222	986 620
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 138	171	1 309
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	159 636	6 065	165 701
	Итого по символам 12101-12102		160 774	6 236	167 010
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	747 923		747 923
	Итого по символу 12201		747 923		747 923
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	43 094	3 489	46 583
	Итого по символу 12301		43 094	3 489	46 583
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	298		298
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 475	0	2 475
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		2 773	0	2 773
	Итого по разделу 2		954 564	9 725	964 289
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 810 962	139 947	1 950 909
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	2 159		2 159
5.	Прочих ценных бумаг	13105	4 210		4 210
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		6 369		6 369
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	354	0	354
	Итого по символу 13201		354	0	354
	Итого по разделу 3		6 723	0	6 723
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	64	0	64
2.	Других организаций	14102	4	0	4
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		68	0	68
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	124	0	124
	Итого по символам 14301-14304		124	0	124
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		192	0	192
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	201		201
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 326 323		1 326 323
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		1 326 524		1 326 524
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	8		8
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		8		8
	Итого по разделу 5		1 326 532		1 326 532
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	437	112	549
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	950	0	950
3.	По другим операциям	16203	53 497	1 197	54 694
	Итого по символам 16201-16203		54 884	1 309	56 193
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	25	0	25
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 949 103		2 949 103
6.	Прочие операционные доходы	16306	15	0	15
	Итого по символам 16301-16306		2 949 143	0	2 949 143
	Итого по разделу 6		3 004 027	1 309	3 005 336
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		4 337 474	1 309	4 338 783
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	172	89	261
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	110	0	110
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		282	89	371
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	76	102	178
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	26	4	30
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		102	106	208
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	18	0	18
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	13	0	13
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	40	0	40
5.	Другие доходы	17306	266	0	266
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		337	0	337
	Итого по разделу 7		721	195	916
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		721	195	916
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	6 149 157	141 451	6 290 608
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	1 812	3 874	5 686
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	6	6
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 812	3 880	5 692
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	5 831	0	5 831
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	15	1 461	1 476
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	31 180	160	31 340
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	189	0	189
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		37 215	1 621	38 836
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	3 547	0	3 547
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	25 404	2 739	28 143
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 691	0	4 691
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	50 773	11 518	62 291
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		84 415	14 257	98 672
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	208	0	208
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	8 343	0	8 343
15.	Кредитных организаций	21415	1 587	0	1 587
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		10 138	0	10 138
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	565	15	580
2.	Нерезидентов	21502	56	2	58
	Итого по символам 21501-21502		621	17	638
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	204 110	43 139	247 249
2.	Нерезидентов	21602	1 647	133	1 780
	Итого по символам 21601-21602		205 757	43 272	249 029
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	20 198	4	20 202
	Итого по символам 21801-21804		20 198	4	20 202
	Итого по разделу 1		360 156	63 051	423 207
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	659 106		659 106
	Итого по символу 22101		659 106		659 106
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		659 106	0	659 106
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 019 262	63 051	1 082 313
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	656		656
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 149		1 149
5.	Прочих ценных бумаг	23105	6 383		6 383
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	62		62
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		8 250	0	8 250
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	245	0	245
	Итого по символу 23201		245	0	245
	Итого по разделу 3		8 495	0	8 495
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 844		1 844
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 436 515		1 436 515
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		1 438 359		1 438 359
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	29		29
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		29		29
	Итого по разделу 4		1 438 388		1 438 388
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 037	49	1 086
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 608	1 405	3 013
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	11 539	9 770	21 309
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	486	269	755
6.	По другим операциям	25206	1 490	1 847	3 337
	Итого по символам 25201-25206		16 160	13 340	29 500
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 948 528		2 948 528
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 470	27	3 497
	Итого по символам 25301-25303		2 951 998	27	2 952 025
	Итого по разделу 5		2 968 158	13 367	2 981 525
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	231 441	0	231 441
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	62 496	0	62 496
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	155	0	155
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	10	0	10
	Итого по символам 26101-26104		294 102	0	294 102
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	14 473		14 473
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6		6
	Итого по символам 26201-26203		14 479		14 479
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	870	0	870
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	34 384	0	34 384
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	74 881	0	74 881
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 446	0	3 446
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	6 441		6 441
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 009		1 009
	Итого по символам 26301-26307		121 031	0	121 031
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	16	0	16
2.	Служебные командировки	26402	498	0	498
3.	Охрана	26403	28 269	0	28 269
4.	Реклама	26404	3 418	0	3 418
5.	Представительские расходы	26405	25	0	25
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 178	2 195	16 373
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	90	0	90
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	13	0	13
10.	Страхование	26410	5 822	0	5 822
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	22 837	0	22 837
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	8 053	0	8 053
	Итого по символам 26401-26412		83 219	2 195	85 414
	Итого по разделу 6		512 831	2 195	515 026
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		4 927 872	15 562	4 943 434
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	24	0	24
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2	0	2
	Итого по символам 27101-27103		26	0	26
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	1	1
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	84	84
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	101	0	101
	Итого по символам 27201-27203		101	85	186
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	107	0	107
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 969	0	1 969
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	570	0	570
8.	Другие расходы	27308	66	0	66
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		2 712	0	2 712
	Итого по разделу 7		2 839	85	2 924
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 839	85	2 924
	Итого расходов по разделам 1-7		5 949 973	78 698	6 028 671
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			261 937
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	7 855		7 855
	Итого по разделу 8		7 855		7 855
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	5 957 828	78 698	6 036 526
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			254 082
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			254 082
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?