Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Московский Индустриальный банк»

Регистрационный номер

912

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	52 752	0	52 752
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	121 312	0	121 312
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	32 207	0	32 207
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	41 744	0	41 744
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	8 303 619	394 710	8 698 329
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	7 093	0	7 093
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	161 455	0	161 455
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	290 534	52 064	342 598
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	20 810	20 810
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	105	0	105
18.	Кредитным организациям	11118	657	91	748
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		9 011 478	467 675	9 479 153
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	12 803	0	12 803
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	1 362	0	1 362
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	11	11
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		14 165	11	14 176
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	257	7	264
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 437	2 437
	Итого по символам 11301-11303		257	2 444	2 701
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	5 316	5 316
	Итого по символам 11401-11403		0	5 316	5 316
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	625 369	0	625 369
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	128 075	0	128 075
3.	Банка России	11503	5 795	0	5 795
4.	Кредитных организаций	11504	8 799	0	8 799
5.	Прочие долговые обязательства	11505	35 125	0	35 125
6.	Иностранных государств	11506	0	2 671	2 671
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	32 483	32 483
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 338	110 235	111 573
	Итого по символам 11501-11508		804 501	145 389	949 890
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	10 791	0	10 791
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		10 791	0	10 791
	Итого по разделу 1		9 841 192	620 835	10 462 027
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	137 397	757	138 154
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 279 177	42 944	1 322 121
	Итого по символам 12101-12102		1 416 574	43 701	1 460 275
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	393 698		393 698
	Итого по символу 12201		393 698		393 698
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	211 494	0	211 494
	Итого по символу 12301		211 494	0	211 494
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	125	0	125
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	48 394	0	48 394
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	55	0	55
	Итого по символам 12401-12406		48 574	0	48 574
	Итого по разделу 2		2 070 340	43 701	2 114 041
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		11 911 532	664 536	12 576 068
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	251 759		251 759
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	142 104		142 104
3.	Банка России	13103	1 259		1 259
4.	Кредитных организаций	13104	16 481		16 481
5.	Прочих ценных бумаг	13105	15 616		15 616
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	4 236		4 236
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	86 137		86 137
	Итого по символам 13101-13108		517 592		517 592
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	20 855	0	20 855
	Итого по символу 13201		20 855	0	20 855
	Итого по разделу 3		538 447	0	538 447
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	6	0	6
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	83	83
	Итого по символам 14101-14104		6	83	89
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6	83	89
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	122 248		122 248
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 074 438		15 074 438
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		15 196 686		15 196 686
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	14 742		14 742
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		14 742		14 742
	Итого по разделу 5		15 211 428		15 211 428
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	5 518	6 561	12 079
	Итого по символам 16101-16105		5 518	6 561	12 079
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	399	0	399
3.	По другим операциям	16203	599 317	19 812	619 129
	Итого по символам 16201-16203		599 716	19 812	619 528
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	54 707	0	54 707
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 777		1 777
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 836 371		2 836 371
6.	Прочие операционные доходы	16306	97 745	29 371	127 116
	Итого по символам 16301-16306		2 990 600	29 371	3 019 971
	Итого по разделу 6		3 595 834	55 744	3 651 578
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		19 345 715	55 827	19 401 542
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	14 842	44	14 886
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	369	2	371
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	162	0	162
	Итого по символам 17101-17103		15 373	46	15 419
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 552	862	4 414
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	18	2	20
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 959	3 792	6 751
	Итого по символам 17201-17203		6 529	4 656	11 185
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 354	0	2 354
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 507	0	1 507
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	90	0	90
5.	Другие доходы	17306	66 551	746	67 297
	Итого по символам 17301-17306		70 502	746	71 248
	Итого по разделу 7		92 404	5 448	97 852
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		92 404	5 448	97 852
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	31 349 651	725 811	32 075 462
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	86 328	0	86 328
2.	Кредитных организаций	21102	181 641	346	181 987
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	29 805	29 805
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		267 969	30 151	298 120
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	17 389	0	17 389
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	726	0	726
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 294	0	1 294
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	901	918	1 819
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	45 035	287	45 322
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 526	60	5 586
10.	Кредитных организаций	21210	2	0	2
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	37	0	37
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2	0	2
	Итого по символам 21201-21214		70 912	1 265	72 177
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	180	0	180
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	5 550	2 129	7 679
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	358	0	358
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 504	0	1 504
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	5 051	369	5 420
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	15 893	0	15 893
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	18 295	273	18 568
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	678 456	52 155	730 611
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	85 402	2 165	87 567
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	42	42
15.	Кредитных организаций	21315	4 181	0	4 181
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		814 870	57 133	872 003
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	224 248	0	224 248
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	69 862	0	69 862
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	214	0	214
	Итого по символам 21401-21417		294 324	0	294 324
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	54 509	1 713	56 222
2.	Нерезидентов	21502	434	5	439
	Итого по символам 21501-21502		54 943	1 718	56 661
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	4 269 019	404 699	4 673 718
2.	Нерезидентов	21602	4 725	1 301	6 026
	Итого по символам 21601-21602		4 273 744	406 000	4 679 744
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	5 969	0	5 969
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	23 681	23 261	46 942
	Итого по символам 21801-21804		29 650	23 261	52 911
	Итого по разделу 1		5 806 412	519 528	6 325 940
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	165 352		165 352
	Итого по символу 22101		165 352		165 352
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		165 352	0	165 352
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 971 764	519 528	6 491 292
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	47 294		47 294
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	13 889		13 889
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	168		168
5.	Прочих ценных бумаг	23105	5 406		5 406
6.	Иностранных государств	23106	3 370		3 370
7.	Банков-нерезидентов	23107	294		294
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	16 531		16 531
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	4 358	0	4 358
	Итого по символам 23101- 23109		91 310	0	91 310
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		91 310	0	91 310
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	183 091		183 091
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 062 749		15 062 749
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		15 245 840		15 245 840
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	16 428		16 428
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		16 428		16 428
	Итого по разделу 4		15 262 268		15 262 268
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	5 518	6 903	12 421
	Итого по символам 25101-25105		5 518	6 903	12 421
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	548	73	621
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	12 156	5 872	18 028
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	25 484	20 003	45 487
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	41	41
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	18 320	1 653	19 973
	Итого по символам 25201-25206		56 508	27 642	84 150
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 629 109		2 629 109
3.	Прочие операционные расходы	25303	67 226	27 492	94 718
	Итого по символам 25301-25303		2 696 335	27 492	2 723 827
	Итого по разделу 5		2 758 361	62 037	2 820 398
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 136 775	0	2 136 775
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	379 721	0	379 721
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	296 881	0	296 881
	Итого по символам 26101-26104		2 813 377	0	2 813 377
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	301 631		301 631
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	56		56
	Итого по символам 26201-26203		301 687		301 687
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	97 256	0	97 256
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	187 672	0	187 672
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	867 032	0	867 032
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	66 474	319	66 793
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	255 223		255 223
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	27 605		27 605
	Итого по символам 26301-26307		1 501 262	319	1 501 581
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 277	104	2 381
2.	Служебные командировки	26402	71 617	36 303	107 920
3.	Охрана	26403	299 794	0	299 794
4.	Реклама	26404	133 321	0	133 321
5.	Представительские расходы	26405	29 101	2	29 103
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	124 234	8 800	133 034
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	827	0	827
8.	Аудит	26408	15 802	23	15 825
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	214 364	1 420	215 784
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	222 151	0	222 151
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	229 281	5 657	234 938
	Итого по символам 26401-26412		1 342 769	52 309	1 395 078
	Итого по разделу 6		5 959 095	52 628	6 011 723
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		24 071 034	114 665	24 185 699
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	654	0	654
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	12 464	0	12 464
	Итого по символам 27101-27103		13 122	0	13 122
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4	0	4
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	8	0	8
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 506	0	3 506
	Итого по символам 27201-27203		3 518	0	3 518
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1	0	1
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	2	0	2
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	158 142	0	158 142
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	22 514	0	22 514
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	562	0	562
	Итого по символам 27301-27308		181 221	0	181 221
	Итого по разделу 7		197 861	0	197 861
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		197 861	0	197 861
	Итого расходов по разделам 1-7		30 240 659	634 193	30 874 852
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 200 610
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	299 205		299 205
	Итого по разделу 8		299 205		299 205
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	30 539 864	634 193	31 174 057
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			901 405
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			901 405
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?