Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ОТП Банк»

Регистрационный номер

2766

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	35 514	0	35 514
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	253	0	253
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	195	0	195
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	363	90	453
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	651 475	653 292	1 304 767
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 218	0	2 218
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	102 748	145	102 893
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	12 440 519	785 519	13 226 038
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	158	158
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	41	2 383	2 424
18.	Кредитным организациям	11118	47 911	12 496	60 407
19.	Банкам-нерезидентам	11119	29 290	2 569	31 859
	Итого по символам 11101-11119		13 310 527	1 456 652	14 767 179
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	9 624	0	9 624
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	294	294
15.	Кредитных организациях	11215	7 446	0	7 446
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	20	20
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		17 070	314	17 384
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	7	3	10
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	84	84
	Итого по символам 11301-11303		7	87	94
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	16 952	0	16 952
2.	В кредитных организациях	11402	1 170	0	1 170
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	284 557	284 557
	Итого по символам 11401-11403		18 122	284 557	302 679
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	15 866	0	15 866
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	50 272	0	50 272
5.	Прочие долговые обязательства	11505	3 822	0	3 822
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	463 800	463 800
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	116 820	116 820
	Итого по символам 11501-11508		69 960	580 620	650 580
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	261 522	16 950	278 472
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		261 522	16 950	278 472
	Итого по разделу 1		13 677 208	2 339 180	16 016 388
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	196 672	2 489	199 161
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 993 355	43 303	2 036 658
	Итого по символам 12101-12102		2 190 027	45 792	2 235 819
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	13 487 184		13 487 184
	Итого по символу 12201		13 487 184		13 487 184
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	1 576	1 450	3 026
	Итого по символу 12301		1 576	1 450	3 026
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	52 046		52 046
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	120	0	120
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	16 901	0	16 901
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	292	0	292
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	333	0	333
	Итого по символам 12401-12406		69 692	0	69 692
	Итого по разделу 2		15 748 479	47 242	15 795 721
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		29 425 687	2 386 422	31 812 109
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	23 509		23 509
5.	Прочих ценных бумаг	13105	81		81
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	100 071		100 071
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	39 079		39 079
	Итого по символам 13101-13108		162 740		162 740
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	189	0	189
	Итого по символу 13201		189	0	189
	Итого по разделу 3		162 929	0	162 929
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2	0	2
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	80	80
	Итого по символам 14101-14104		2	80	82
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2	80	82
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	9 821		9 821
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	48 036 313		48 036 313
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		48 046 134		48 046 134
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	311		311
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		311		311
	Итого по разделу 5		48 046 445		48 046 445
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	226 825	0	226 825
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		226 825	0	226 825
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	89 571	4 404	93 975
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	265 568	0	265 568
3.	По другим операциям	16203	1 587 227	11 505	1 598 732
	Итого по символам 16201-16203		1 942 366	15 909	1 958 275
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 333	0	2 333
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 081		2 081
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 884 955		4 884 955
6.	Прочие операционные доходы	16306	379	13	392
	Итого по символам 16301-16306		4 889 748	13	4 889 761
	Итого по разделу 6		7 058 939	15 922	7 074 861
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		55 268 315	16 002	55 284 317
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	222 416	98 971	321 387
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	557	0	557
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	320	0	320
	Итого по символам 17101-17103		223 293	98 971	322 264
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	86 189	1 458	87 647
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	16	0	16
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	12 582	0	12 582
	Итого по символам 17201-17203		98 787	1 458	100 245
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	50	0	50
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	77	0	77
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	19	4	23
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	696	73	769
5.	Другие доходы	17306	767	248	1 015
	Итого по символам 17301-17306		1 609	325	1 934
	Итого по разделу 7		323 689	100 754	424 443
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		323 689	100 754	424 443
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	85 017 691	2 503 178	87 520 869
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	14	0	14
2.	Кредитных организаций	21102	27 337	2 064	29 401
3.	Банков-нерезидентов	21103	6	1 047 601	1 047 607
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		27 357	1 049 665	1 077 022
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 538	0	2 538
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	4	0	4
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 284	0	2 284
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	10 874	7 456	18 330
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	787	0	787
10.	Кредитных организаций	21210	2 167	47	2 214
11.	Банков-нерезидентов	21211	2 558	0	2 558
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	315	0	315
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		21 527	7 503	29 030
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	13 716	0	13 716
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	782	0	782
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	6	0	6
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 694	0	1 694
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	360 808	32 727	393 535
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	353 734	74 856	428 590
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	43 182	1 667	44 849
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	12	1 162	1 174
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		773 934	110 412	884 346
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	22 879	22 879
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	38 489	0	38 489
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		38 489	22 879	61 368
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	29 987	3 087	33 074
2.	Нерезидентов	21502	401	363	764
	Итого по символам 21501-21502		30 388	3 450	33 838
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 896 048	653 875	2 549 923
2.	Нерезидентов	21602	9 768	14 643	24 411
	Итого по символам 21601-21602		1 905 816	668 518	2 574 334
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	149 161	34 210	183 371
	Итого по символам 21801-21804		149 161	34 210	183 371
	Итого по разделу 1		2 946 672	1 896 637	4 843 309
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	13 231 705		13 231 705
	Итого по символу 22101		13 231 705		13 231 705
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	4 510		4 510
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		4 510	0	4 510
	Итого по разделу 2		13 236 215	0	13 236 215
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		16 182 887	1 896 637	18 079 524
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 255		2 255
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	15 351		15 351
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 509		2 509
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	17 967		17 967
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	77 149		77 149
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		115 231	0	115 231
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	941	0	941
	Итого по символу 23201		941	0	941
	Итого по разделу 3		116 172	0	116 172
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	28 790		28 790
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	47 716 323		47 716 323
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		47 745 113		47 745 113
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	277		277
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		277		277
	Итого по разделу 4		47 745 390		47 745 390
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	247 551	0	247 551
4.	От изменения индекса цен	25104	1	0	1
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		247 552	0	247 552
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	37 723	18 936	56 659
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	169 160	45 141	214 301
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	49 326	5 975	55 301
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	561 910	0	561 910
6.	По другим операциям	25206	4 900	92	4 992
	Итого по символам 25201-25206		823 019	70 144	893 163
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	9 301 910		9 301 910
3.	Прочие операционные расходы	25303	19 356	179	19 535
	Итого по символам 25301-25303		9 321 266	179	9 321 445
	Итого по разделу 5		10 391 837	70 323	10 462 160
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 829 514	0	3 829 514
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	675 905	0	675 905
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	13 847	0	13 847
	Итого по символам 26101-26104		4 519 266	0	4 519 266
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	248 583		248 583
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	541		541
	Итого по символам 26201-26203		249 124		249 124
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	50 856	0	50 856
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	235 519	0	235 519
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	752 853	0	752 853
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	69 804	24 509	94 313
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	126 448		126 448
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	4 400		4 400
	Итого по символам 26301-26307		1 239 880	24 509	1 264 389
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 974	2 052	4 026
2.	Служебные командировки	26402	47 068	195	47 263
3.	Охрана	26403	97 967	0	97 967
4.	Реклама	26404	87 063	0	87 063
5.	Представительские расходы	26405	5 644	0	5 644
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	387 255	9 527	396 782
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	789	0	789
8.	Аудит	26408	13 694	0	13 694
9.	Публикация отчетности	26409	26	0	26
10.	Страхование	26410	153 630	3	153 633
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	396 804	0	396 804
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	72 293	36 820	109 113
	Итого по символам 26401-26412		1 264 207	48 597	1 312 804
	Итого по разделу 6		7 272 477	73 106	7 345 583
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		65 525 876	143 429	65 669 305
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	11	0	11
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	241	0	241
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 029	0	3 029
	Итого по символам 27101-27103		3 281	0	3 281
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 852	1 116	3 968
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	648	3	651
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	353	0	353
	Итого по символам 27201-27203		3 853	1 119	4 972
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	139	0	139
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	48	80	128
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 412	0	4 412
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 893	0	2 893
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 165	84	1 249
	Итого по символам 27301-27308		8 657	164	8 821
	Итого по разделу 7		15 791	1 283	17 074
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		15 791	1 283	17 074
	Итого расходов по разделам 1-7		81 724 554	2 041 349	83 765 903
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			3 754 966
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	655 014		655 014
	Итого по разделу 8		655 014		655 014
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	82 379 568	2 041 349	84 420 917
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			3 099 952
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			3 099 952
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?