Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Регистрационный номер

2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	51 523	157	51 680
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	748 107	169 683	917 790
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	6 263 128	22 757	6 285 885
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	14 596	8 968	23 564
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	18 898	100	18 998
18.	Кредитным организациям	11118	408 958	67 368	476 326
19.	Банкам-нерезидентам	11119	27 969	123 595	151 564
	Итого по символам 11101-11119		7 533 179	392 628	7 925 807
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	114 138	0	114 138
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	303 026	0	303 026
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		417 164	0	417 164
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	3 989	8 823	12 812
	Итого по символам 11301-11303		3 989	8 823	12 812
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	305 098	0	305 098
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	23 603	0	23 603
	Итого по символам 11401-11403		328 701	0	328 701
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	4 794 331	45 461	4 839 792
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	410 955	0	410 955
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	91 456	101 114	192 570
5.	Прочие долговые обязательства	11505	343 482	0	343 482
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	149 405	0	149 405
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	95 088	95 088
	Итого по символам 11501-11508		5 789 629	241 663	6 031 292
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		14 072 662	643 114	14 715 776
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	642 046	69	642 115
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 840 241	291 913	2 132 154
	Итого по символам 12101-12102		2 482 287	291 982	2 774 269
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	37 142 395		37 142 395
	Итого по символу 12201		37 142 395		37 142 395
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	72 981	46 550	119 531
	Итого по символу 12301		72 981	46 550	119 531
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	88 983		88 983
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		88 983	0	88 983
	Итого по разделу 2		39 786 646	338 532	40 125 178
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		53 859 308	981 646	54 840 954
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 618 077		1 618 077
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	273 813		273 813
3.	Банка России	13103	278 115		278 115
4.	Кредитных организаций	13104	41 757		41 757
5.	Прочих ценных бумаг	13105	225 004		225 004
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	7 399		7 399
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	236 008		236 008
	Итого по символам 13101-13108		2 680 173		2 680 173
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		2 680 173	0	2 680 173
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	926 004 827		926 004 827
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		926 004 827		926 004 827
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 327		1 327
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 327		1 327
	Итого по разделу 5		926 006 154		926 006 154
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	2 311 390	0	2 311 390
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		2 311 390	0	2 311 390
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	24 818	12 769	37 587
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	562 611	74 513	637 124
3.	По другим операциям	16203	1 750 893	15 314	1 766 207
	Итого по символам 16201-16203		2 338 322	102 596	2 440 918
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 529	0	4 529
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	374		374
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	18 827 470		18 827 470
6.	Прочие операционные доходы	16306	687 141	1 168	688 309
	Итого по символам 16301-16306		19 519 514	1 168	19 520 682
	Итого по разделу 6		24 169 226	103 764	24 272 990
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		952 855 553	103 764	952 959 317
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	495 216	201	495 417
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	12	0	12
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		495 228	201	495 429
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	171 252	61	171 313
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1	1	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	19 973	0	19 973
	Итого по символам 17201-17203		191 226	62	191 288
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	104 024	926	104 950
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	2 072	145	2 217
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	109	0	109
5.	Другие доходы	17306	902 995	26 804	929 799
	Итого по символам 17301-17306		1 009 200	27 875	1 037 075
	Итого по разделу 7		1 695 654	28 138	1 723 792
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 695 654	28 138	1 723 792
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	1 008 410 515	1 113 548	1 009 524 063
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	4 543	0	4 543
2.	Кредитных организаций	21102	0	22	22
3.	Банков-нерезидентов	21103	533	8 990	9 523
4.	Других кредиторов	21104	506	2	508
	Итого по символам 21101-21104		5 582	9 014	14 596
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	532 526	9 710	542 236
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	200	11	211
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 771	0	1 771
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	43 597	1 572	45 169
	Итого по символам 21201-21214		578 094	11 293	589 387
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 327	0	2 327
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	24 413	335	24 748
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 124 874	18 379	1 143 253
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	76 842	52	76 894
15.	Кредитных организаций	21315	58 235	550	58 785
16.	Банков-нерезидентов	21316	76 260	0	76 260
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 362 951	19 316	1 382 267
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1	0	1
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	1 940	0	1 940
	Итого по символам 21401-21417		1 941	0	1 941
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	398 016	82 380	480 396
2.	Нерезидентов	21602	22 158	6 515	28 673
	Итого по символам 21601-21602		420 174	88 895	509 069
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		2 368 742	128 518	2 497 260
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	32 790 340		32 790 340
	Итого по символу 22101		32 790 340		32 790 340
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		32 790 340	0	32 790 340
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		35 159 082	128 518	35 287 600
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	286 678		286 678
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	108 034		108 034
3.	Банка России	23103	10 620		10 620
4.	Кредитных организаций	23104	15 496		15 496
5.	Прочих ценных бумаг	23105	49 838		49 838
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	575		575
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	13 478		13 478
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	497	42	539
	Итого по символам 23101- 23109		485 216	42	485 258
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		485 216	42	485 258
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	61 807		61 807
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	924 465 421		924 465 421
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		924 527 228		924 527 228
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	961		961
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		961		961
	Итого по разделу 4		924 528 189		924 528 189
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	2 710 372	0	2 710 372
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		2 710 372	0	2 710 372
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	55 438	29 598	85 036
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	317 030	784	317 814
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	287 499	284 791	572 290
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	32 922	32 922
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	33 167	0	33 167
6.	По другим операциям	25206	714 507	4 633	719 140
	Итого по символам 25201-25206		1 407 641	352 728	1 760 369
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	19 820 075		19 820 075
3.	Прочие операционные расходы	25303	501 900	1 470	503 370
	Итого по символам 25301-25303		20 321 975	1 470	20 323 445
	Итого по разделу 5		24 439 988	354 198	24 794 186
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 964 157	17 658	3 981 815
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	339 982	0	339 982
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	116 141	0	116 141
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	262 764	5 404	268 168
	Итого по символам 26101-26104		4 683 044	23 062	4 706 106
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	316 989		316 989
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	13 460		13 460
	Итого по символам 26201-26203		330 449		330 449
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	220 205	0	220 205
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	709 809	153 753	863 562
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1 123 249	0	1 123 249
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 267	0	10 267
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	37 280		37 280
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	124 514		124 514
	Итого по символам 26301-26307		2 225 324	153 753	2 379 077
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	44 159	0	44 159
2.	Служебные командировки	26402	85 095	0	85 095
3.	Охрана	26403	50 812	0	50 812
4.	Реклама	26404	351 330	0	351 330
5.	Представительские расходы	26405	24 864	0	24 864
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	321 057	208 780	529 837
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	7 223	0	7 223
9.	Публикация отчетности	26409	26	0	26
10.	Страхование	26410	1 939	0	1 939
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	898 170	154	898 324
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	1 311 736	25 671	1 337 407
	Итого по символам 26401-26412		3 096 411	234 605	3 331 016
	Итого по разделу 6		10 335 228	411 420	10 746 648
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		959 788 621	765 660	960 554 281
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	4 566	389	4 955
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 271	0	3 271
	Итого по символам 27101-27103		7 837	389	8 226
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	7 252	1	7 253
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 777	103	2 880
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		10 029	104	10 133
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	38 136	11 313	49 449
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	698	214	912
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	5 830	368	6 198
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	12 134	0	12 134
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 776	0	4 776
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	863	0	863
8.	Другие расходы	27308	519 472	2 906	522 378
	Итого по символам 27301-27308		581 909	14 801	596 710
	Итого по разделу 7		599 775	15 294	615 069
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		599 775	15 294	615 069
	Итого расходов по разделам 1-7		995 547 478	909 472	996 456 950
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			13 067 113
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 263 792		2 263 792
	Итого по разделу 8		2 263 792		2 263 792
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	997 811 270	909 472	998 720 742
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			10 803 321
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			10 803 321
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?