Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	633 140	0	633 140
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	414	0	414
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	51 017	36 776	87 793
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	201 088	66 307	267 395
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	105 979	0	105 979
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	478 253	201 410	679 663
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	7 110 992	6 678 319	13 789 311
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	10 034	0	10 034
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	615 720	647	616 367
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	17 852 196	1 072 932	18 925 128
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	37 405	837 675	875 080
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	6 258	17 685	23 943
18.	Кредитным организациям	11118	178 936	14 362	193 298
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	519 380	519 380
	Итого по символам 11101-11119		27 281 432	9 445 493	36 726 925
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	6 694	0	6 694
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	40 394	14 794	55 188
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	15 137	0	15 137
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	648	648
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		62 225	15 442	77 667
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	448	1	449
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	822	822
	Итого по символам 11301-11303		448	823	1 271
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	203 728	0	203 728
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	20 245	20 245
	Итого по символам 11401-11403		203 728	20 245	223 973
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	32 777	390 760	423 537
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	80 089	0	80 089
3.	Банка России	11503	166 211	0	166 211
4.	Кредитных организаций	11504	34 715	55 187	89 902
5.	Прочие долговые обязательства	11505	111 364	0	111 364
6.	Иностранных государств	11506	0	175	175
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	321 438	321 438
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	371	29 949	30 320
	Итого по символам 11501-11508		425 527	797 509	1 223 036
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	8 377	0	8 377
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	93 425	0	93 425
4.	Векселям прочих резидентов	11604	64 434	0	64 434
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		166 236	0	166 236
	Итого по разделу 1		28 139 596	10 279 512	38 419 108
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	341 843	11 065	352 908
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 861 845	126 301	1 988 146
	Итого по символам 12101-12102		2 203 688	137 366	2 341 054
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 659 530		4 659 530
	Итого по символу 12201		4 659 530		4 659 530
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	246 854	15 726	262 580
	Итого по символу 12301		246 854	15 726	262 580
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	57 448	0	57 448
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 638 367		1 638 367
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	42 191	0	42 191
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	189 721	595	190 316
	Итого по символам 12401-12406		1 927 727	595	1 928 322
	Итого по разделу 2		9 037 799	153 687	9 191 486
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		37 177 395	10 433 199	47 610 594
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 843		3 843
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	43 703		43 703
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	30 873		30 873
5.	Прочих ценных бумаг	13105	194 934		194 934
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	534 734		534 734
	Итого по символам 13101-13108		808 087		808 087
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 135	0	2 135
	Итого по символу 13201		2 135	0	2 135
	Итого по разделу 3		810 222	0	810 222
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	34 667	0	34 667
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	124 908	124 908
	Итого по символам 14101-14104		34 667	124 908	159 575
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	140	0	140
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		140	0	140
	Итого по разделу 4		34 807	124 908	159 715
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	39 714		39 714
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	184 870 130		184 870 130
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 541 481		1 541 481
	Итого по символам 15101-15103		186 451 325		186 451 325
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	47 229		47 229
3.	От изменения индекса цен	15203	619		619
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		47 848		47 848
	Итого по разделу 5		186 499 173		186 499 173
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	104 848	0	104 848
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		104 848	0	104 848
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	147 317	1 911	149 228
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	460 900	0	460 900
3.	По другим операциям	16203	4 810 172	121 405	4 931 577
	Итого по символам 16201-16203		5 418 389	123 316	5 541 705
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	171 853	0	171 853
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	37 908		37 908
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	48 670 603		48 670 603
6.	Прочие операционные доходы	16306	83 804	6	83 810
	Итого по символам 16301-16306		48 964 168	6	48 964 174
	Итого по разделу 6		54 487 405	123 322	54 610 727
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		241 831 607	248 230	242 079 837
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	555 853	9 686	565 539
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	11 574	26	11 600
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	497	0	497
	Итого по символам 17101-17103		567 924	9 712	577 636
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 081	5 661	11 742
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	14 064	0	14 064
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	351 094	1 399	352 493
	Итого по символам 17201-17203		371 239	7 060	378 299
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	6 582	0	6 582
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	7 941	0	7 941
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	429	9	438
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	8 683	63	8 746
5.	Другие доходы	17306	189 288	0	189 288
	Итого по символам 17301-17306		212 923	72	212 995
	Итого по разделу 7		1 152 086	16 844	1 168 930
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 152 086	16 844	1 168 930
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	280 161 088	10 698 273	290 859 361
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	198 718	0	198 718
2.	Кредитных организаций	21102	302 136	0	302 136
3.	Банков-нерезидентов	21103	974 394	1 136 968	2 111 362
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 475 248	1 136 968	2 612 216
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	188	622	810
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	767	0	767
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	292	0	292
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	83 478	3	83 481
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	451 286	84 703	535 989
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	29 352	1	29 353
10.	Кредитных организаций	21210	15 142	102	15 244
11.	Банков-нерезидентов	21211	15	3	18
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	513	0	513
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	65 663	41 152	106 815
	Итого по символам 21201-21214		646 696	126 586	773 282
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 436	0	2 436
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	700 127	0	700 127
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	832	0	832
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 925	0	1 925
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	12 875	0	12 875
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 869 920	9 929	1 879 849
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	896 680	1 057 661	1 954 341
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	14 458	3 112	17 570
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	502 274	875 972	1 378 246
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	355 465	355 465
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		4 001 527	2 302 139	6 303 666
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	2	0	2
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	1 527	1 527
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		2	1 527	1 529
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	52 581	2 518	55 099
2.	Нерезидентов	21502	363	108	471
	Итого по символам 21501-21502		52 944	2 626	55 570
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	4 793 010	3 826 834	8 619 844
2.	Нерезидентов	21602	29 020	96 421	125 441
	Итого по символам 21601-21602		4 822 030	3 923 255	8 745 285
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 562 312	0	1 562 312
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	753 678	53 001	806 679
	Итого по символам 21801-21804		2 315 990	53 001	2 368 991
	Итого по разделу 1		13 314 437	7 546 102	20 860 539
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 234 183		4 234 183
	Итого по символу 22101		4 234 183		4 234 183
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	253 403		253 403
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 166 706		1 166 706
	Итого по символам 22201-22203		1 420 109	0	1 420 109
	Итого по разделу 2		5 654 292	0	5 654 292
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		18 968 729	7 546 102	26 514 831
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 490		2 490
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	36 532		36 532
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	12 289		12 289
5.	Прочих ценных бумаг	23105	85 772		85 772
6.	Иностранных государств	23106	9		9
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	94 066		94 066
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		231 158	0	231 158
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	102 237	0	102 237
	Итого по символу 23201		102 237	0	102 237
	Итого по разделу 3		333 395	0	333 395
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	17 140		17 140
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	184 899 876		184 899 876
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 967 485		1 967 485
	Итого по символам 24101 - 24103		186 884 501		186 884 501
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	6 114		6 114
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		6 114		6 114
	Итого по разделу 4		186 890 615		186 890 615
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	108 339	72 659	180 998
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		108 339	72 659	180 998
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	5 207	6 046	11 253
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	259 586	29 229	288 815
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	97 474	100 255	197 729
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	33 219	0	33 219
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 063 939	3	1 063 942
6.	По другим операциям	25206	464 637	35 728	500 365
	Итого по символам 25201-25206		1 924 062	171 261	2 095 323
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	53 218 529		53 218 529
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 709	12 592	16 301
	Итого по символам 25301-25303		53 222 238	12 592	53 234 830
	Итого по разделу 5		55 254 639	256 512	55 511 151
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	7 418 000	0	7 418 000
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	1 153 815	0	1 153 815
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	601	0	601
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	44 061	21	44 082
	Итого по символам 26101-26104		8 616 477	21	8 616 498
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	202 235		202 235
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	8 674		8 674
	Итого по символам 26201-26203		210 909		210 909
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	110 496	0	110 496
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	689 712	0	689 712
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	2 281 033	0	2 281 033
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	359 381	7 269	366 650
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	649		649
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 455 116		3 455 116
	Итого по символам 26301-26307		6 896 387	7 269	6 903 656
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	26 824	639	27 463
2.	Служебные командировки	26402	93 158	1 887	95 045
3.	Охрана	26403	539 672	0	539 672
4.	Реклама	26404	221 683	0	221 683
5.	Представительские расходы	26405	14 995	0	14 995
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	438 217	3 495	441 712
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	13 558	60	13 618
8.	Аудит	26408	54 403	0	54 403
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	565 343	56	565 399
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	594 204	0	594 204
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	194 054	1 946	196 000
	Итого по символам 26401-26412		2 756 111	8 083	2 764 194
	Итого по разделу 6		18 479 884	15 373	18 495 257
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		260 958 533	271 885	261 230 418
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	12 772	0	12 772
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	143	0	143
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	6 635	0	6 635
	Итого по символам 27101-27103		19 550	0	19 550
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	12 777	1 841	14 618
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	147 366	442	147 808
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	39 802	1 511	41 313
	Итого по символам 27201-27203		199 945	3 794	203 739
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	26 090	3 802	29 892
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	161	0	161
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	500	6	506
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	76 240	177 066	253 306
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	51 776	392	52 168
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	12 852	0	12 852
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	5 539	6 170	11 709
	Итого по символам 27301-27308		173 158	187 436	360 594
	Итого по разделу 7		392 653	191 230	583 883
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		392 653	191 230	583 883
	Итого расходов по разделам 1-7		280 319 915	8 009 217	288 329 132
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 530 229
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	13 519		13 519
	Итого по разделу 8		13 519		13 519
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	280 333 434	8 009 217	288 342 651
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 516 710
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 516 710
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?