Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Регистрационный номер

2225

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	5 977	0	5 977
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 854	0	4 854
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	13 379	0	13 379
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	449	0	449
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 008 985	190 833	2 199 818
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 471	0	6 471
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	332 558	78	332 636
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 257 613	2 627	1 260 240
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	4	0	4
18.	Кредитным организациям	11118	36 510	6 893	43 403
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	2 757	2 757
	Итого по символам 11101-11119		3 666 800	203 188	3 869 988
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214
15.	Кредитных организациях	11215	1 733	0	1 733
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	1 017	1 017
17.	В Банке России	11217
	Итого по символам 11201-11217		1 733	1 017	2 750
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301
2.	В кредитных организациях	11302	2	14	16
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	9	9
	Итого по символам 11301-11303		2	23	25
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	16 138	0	16 138
2.	В кредитных организациях	11402
3.	В банках-нерезидентах	11403
	Итого по символам 11401-11403		16 138	0	16 138
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	15 131	0	15 131
3.	Банка России	11503
4.	Кредитных организаций	11504	124 894	0	124 894
5.	Прочие долговые обязательства	11505	68 008	0	68 008
6.	Иностранных государств	11506
7.	Банков-нерезидентов	11507
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	132	85 303	85 435
	Итого по символам 11501-11508		208 165	85 303	293 468
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602
3.	Кредитных организаций	11603	987	0	987
4.	Векселям прочих резидентов	11604
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606
7.	Банков-нерезидентов	11607
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608
	Итого по символам 11601-11608		987	0	987
	Итого по разделу 1		3 893 825	289 531	4 183 356
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	137 460	130	137 590
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	561 480	16 456	577 936
	Итого по символам 12101-12102		698 940	16 586	715 526
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	687 195		687 195
	Итого по символу 12201		687 195		687 195
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	31 460	0	31 460
	Итого по символу 12301		31 460	0	31 460
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 620		2 620
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1 975	0	1 975
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 220	0	5 220
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	130 964	0	130 964
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	18	0	18
	Итого по символам 12401-12406		140 797	0	140 797
	Итого по разделу 2		1 558 392	16 586	1 574 978
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 452 217	306 117	5 758 334
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	122		122
3.	Банка России	13103
4.	Кредитных организаций	13104	5 250		5 250
5.	Прочих ценных бумаг	13105	6 692		6 692
6.	Иностранных государств	13106
7.	Банков-нерезидентов	13107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	8 437		8 437
	Итого по символам 13101-13108		20 501		20 501
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 999	0	1 999
	Итого по символу 13201		1 999	0	1 999
	Итого по разделу 3		22 500	0	22 500
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101
2.	Других организаций	14102	17	0	17
3.	Банков-нерезидентов	14103
4.	Других организаций-нерезидентов	14104
	Итого по символам 14101-14104		17	0	17
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201
2.	Других организаций	14202
3.	Банков-нерезидентов	14203
4.	Других организаций-нерезидентов	14204
	Итого по символам 14201-14204
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301
2.	Банках-нерезидентах	14302
3.	Других организациях	14303	434	0	434
4.	Других организациях-нерезидентах	14304
	Итого по символам 14301-14304		434	0	434
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401
2.	Банках-нерезидентах	14402
3.	Других организациях	14403
4.	Других организациях-нерезидентах	14404
	Итого по символам 14401-14404
	Итого по разделу 4		451	0	451
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	22 779		22 779
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	9 659 925		9 659 925
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103
	Итого по символам 15101-15103		9 682 704		9 682 704
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201
2.	От изменения валютного курса	15202	12		12
3.	От изменения индекса цен	15203
4.	От изменения других переменных	15204
	Итого по символам 15201-15204		12		12
	Итого по разделу 5		9 682 716		9 682 716
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102
3.	От изменения валютного курса	16103
4.	От изменения индекса цен	16104
5.	От изменения других переменных	16105
	Итого по символам 16101-16105
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	31 444	4	31 448
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	903	0	903
3.	По другим операциям	16203	726 833	687	727 520
	Итого по символам 16201-16203		759 180	691	759 871
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 318	0	11 318
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	10 750		10 750
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 626 362		2 626 362
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 364	0	2 364
	Итого по символам 16301-16306		2 650 794	0	2 650 794
	Итого по разделу 6		3 409 974	691	3 410 665
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		13 115 641	691	13 116 332
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	72 797	4 462	77 259
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	3 193	0	3 193
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	654	0	654
	Итого по символам 17101-17103		76 644	4 462	81 106
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	46 431	197	46 628
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	31	0	31
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	179	0	179
	Итого по символам 17201-17203		46 641	197	46 838
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	91	0	91
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 447	0	2 447
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303
	денежной наличности	17304	40	0	40
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	244	0	244
5.	Другие доходы	17306	81	0	81
	Итого по символам 17301-17306		2 903	0	2 903
	Итого по разделу 7		126 188	4 659	130 847
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		126 188	4 659	130 847
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 694 046	311 467	19 005 513
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101
2.	Кредитных организаций	21102	4 173	109	4 282
3.	Банков-нерезидентов	21103	160 467	156 892	317 359
4.	Других кредиторов	21104
	Итого по символам 21101-21104		164 640	157 001	321 641
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 147	0	3 147
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209
10.	Кредитных организаций	21210
11.	Банков-нерезидентов	21211
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214
	Итого по символам 21201-21214		3 147	0	3 147
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	21	0	21
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 445	0	1 445
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 234	0	1 234
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	4 080	0	4 080
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	59 031	1 335	60 366
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	13 555	0	13 555
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314
15.	Кредитных организаций	21315
16.	Банков-нерезидентов	21316
17.	Банка России	21317
	Итого по символам 21301-21317		79 366	1 335	80 701
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	83 588	83 588
15.	Кредитных организаций	21415
16.	Банков-нерезидентов	21416
17.	Банка России	21417
	Итого по символам 21401-21417		0	83 588	83 588
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	29 098	987	30 085
2.	Нерезидентов	21502	16	0	16
	Итого по символам 21501-21502		29 114	987	30 101
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 810 648	65 552	1 876 200
2.	Нерезидентов	21602	3 041	19	3 060
	Итого по символам 21601-21602		1 813 689	65 571	1 879 260
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	2	0	2
2.	Нерезидентов	21702
	Итого по символам 21701-21702		2	0	2
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	345 741	0	345 741
2.	По депозитным сертификатам	21802
3.	По сберегательным сертификатам	21803
4.	По векселям	21804	959	0	959
	Итого по символам 21801-21804		346 700	0	346 700
	Итого по разделу 1		2 436 658	308 482	2 745 140
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	605 587		605 587
	Итого по символу 22101		605 587		605 587
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201
2.	Доверительному управлению имуществом	22202
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203
	Итого по символам 22201-22203
	Итого по разделу 2		605 587		605 587
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 042 245	308 482	3 350 727
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 000		1 000
3.	Банка России	23103
4.	Кредитных организаций	23104	7		7
5.	Прочих ценных бумаг	23105	6 697		6 697
6.	Иностранных государств	23106
7.	Банков-нерезидентов	23107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	6 359		6 359
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 257	0	1 257
	Итого по символам 23101- 23109		15 320	0	15 320
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	3 457	0	3 457
	Итого по символу 23201		3 457	0	3 457
	Итого по разделу 3		18 777	0	18 777
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	58 147		58 147
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	9 700 784		9 700 784
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103
	Итого по символам 24101 - 24103		9 758 931		9 758 931
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201
2.	От изменения валютного курса	24202	98		98
3.	От изменения индекса цен	24203
4.	От изменения других переменных	24204
	Итого по символам 24201-24204		98		98
	Итого по разделу 4		9 759 029		9 759 029
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102
3.	От изменения валютного курса	25103
4.	От изменения индекса цен	25104
5.	От изменения других переменных	25105
	Итого по символам 25101-25105
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 961	1 961
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	53 934	4 057	57 991
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	3 076	3 076
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	19	2 739	2 758
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205
6.	По другим операциям	25206	49 703	190	49 893
	Итого по символам 25201-25206		103 656	12 023	115 679
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 690 642		3 690 642
3.	Прочие операционные расходы	25303	41 802	4 349	46 151
	Итого по символам 25301-25303		3 732 444	4 349	3 736 793
	Итого по разделу 5		3 836 100	16 372	3 852 472
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	582 504	0	582 504
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	123 517	0	123 517
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	23 665	0	23 665
	Итого по символам 26101-26104		729 686	0	729 686
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	181 116		181 116
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202
3.	По нематериальным активам	26203	11		11
	Итого по символам 26201-26203		181 127		181 127
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	17 543	0	17 543
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	66 377	0	66 377
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	75 398	173	75 571
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	23 958	0	23 958
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	35 553		35 553
6.	По уценке основных средств	26306
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	172 662		172 662
	Итого по символам 26301-26307		391 491	173	391 664
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 223	0	1 223
2.	Служебные командировки	26402	4 799	26	4 825
3.	Охрана	26403	101 584	0	101 584
4.	Реклама	26404	13 592	0	13 592
5.	Представительские расходы	26405	2 760	17	2 777
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	27 563	7	27 570
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	108	0	108
8.	Аудит	26408	3 394	0	3 394
9.	Публикация отчетности	26409	268	0	268
10.	Страхование	26410	66 697	0	66 697
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	77 870	0	77 870
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	18 214	2 198	20 412
	Итого по символам 26401-26412		318 072	2 248	320 320
	Итого по разделу 6		1 620 376	2 421	1 622 797
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		15 234 282	18 793	15 253 075
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	10	0	10
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	102	0	102
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	584	0	584
	Итого по символам 27101-27103		696	0	696
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 892	0	1 892
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	214	0	214
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	803	0	803
	Итого по символам 27201-27203		2 909	0	2 909
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	836	30	866
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	11	0	11
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	33	0	33
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 005	0	4 005
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	1 834	0	1 834
8.	Другие расходы	27308	15 222	705	15 927
	Итого по символам 27301-27308		21 941	735	22 676
	Итого по разделу 7		25 546	735	26 281
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		25 546	735	26 281
	Итого расходов по разделам 1-7		18 302 073	328 010	18 630 083
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			375 430
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	98 223		98 223
	Итого по разделу 8		98 223		98 223
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	18 400 296	328 010	18 728 306
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			277 207
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			277 207
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?