Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	9 875	0	9 875
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	46	0	46
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 177	0	3 177
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	44 870	25	44 895
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	877 227	28 090	905 317
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 740	0	8 740
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	164 336	88	164 424
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	261 705	191	261 896
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	1 022	1 022
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	41	1	42
18.	Кредитным организациям	11118	110 927	3 296	114 223
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 480 944	32 713	1 513 657
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 267	14	2 281
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	521	521
	Итого по символам 11301-11303		2 267	535	2 802
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 172	0	4 172
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		4 172	0	4 172
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	24 158	0	24 158
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 193	0	1 193
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	4 582	0	4 582
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	5 323	5 323
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	46 920	46 920
	Итого по символам 11501-11508		29 933	52 243	82 176
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	43 176	0	43 176
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		43 176	0	43 176
	Итого по разделу 1		1 560 492	85 491	1 645 983
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	33 396	0	33 396
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	425 810	2 812	428 622
	Итого по символам 12101-12102		459 206	2 812	462 018
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	39 794		39 794
	Итого по символу 12201		39 794		39 794
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	6 658	35	6 693
	Итого по символу 12301		6 658	35	6 693
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	22		22
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	12 058		12 058
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	962	0	962
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	1 795	0	1 795
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 080	0	1 080
	Итого по символам 12401-12406		15 917	0	15 917
	Итого по разделу 2		521 575	2 847	524 422
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 082 067	88 338	2 170 405
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	256		256
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	893		893
5.	Прочих ценных бумаг	13105	8 795		8 795
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	71		71
	Итого по символам 13101-13108		10 015		10 015
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 861	0	1 861
	Итого по символу 13201		1 861	0	1 861
	Итого по разделу 3		11 876	0	11 876
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	18	0	18
2.	Других организаций	14102	3 112	0	3 112
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	49	49
	Итого по символам 14101-14104		3 130	49	3 179
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	13	0	13
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		13	0	13
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 143	49	3 192
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	3 376		3 376
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 054 986		1 054 986
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	18 235		18 235
	Итого по символам 15101-15103		1 076 597		1 076 597
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		1 076 597		1 076 597
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	16 064	2 075	18 139
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 134	0	1 134
3.	По другим операциям	16203	91 307	1 847	93 154
	Итого по символам 16201-16203		108 505	3 922	112 427
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	9 450	0	9 450
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	493		493
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 988 544		4 988 544
6.	Прочие операционные доходы	16306	174	0	174
	Итого по символам 16301-16306		4 998 661	0	4 998 661
	Итого по разделу 6		5 107 166	3 922	5 111 088
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		6 198 782	3 971	6 202 753
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	6 053	0	6 053
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	9	0	9
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		6 062	0	6 062
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 182	154	2 336
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	19	0	19
	Итого по символам 17201-17203		2 202	154	2 356
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	119	0	119
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	225	0	225
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	202	0	202
5.	Другие доходы	17306	159	0	159
	Итого по символам 17301-17306		705	0	705
	Итого по разделу 7		8 969	154	9 123
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		8 969	154	9 123
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	8 289 818	92 463	8 382 281
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	31 229	2 051	33 280
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		31 229	2 051	33 280
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	25	0	25
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	261	0	261
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	44	0	44
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 055	0	1 055
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	5 363	413	5 776
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	464	0	464
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	12	0	12
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	85	37	122
	Итого по символам 21201-21214		7 309	450	7 759
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 175	0	1 175
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	245	0	245
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	52 412	130	52 542
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	91 510	0	91 510
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	11 988	262	12 250
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	23	23
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		157 330	415	157 745
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	8 123	7	8 130
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		8 123	7	8 130
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	507 204	37 828	545 032
2.	Нерезидентов	21602	358	33	391
	Итого по символам 21601-21602		507 562	37 861	545 423
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	5 840	0	5 840
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	3 942	0	3 942
	Итого по символам 21801-21804		9 782	0	9 782
	Итого по разделу 1		721 335	40 784	762 119
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	26 385		26 385
	Итого по символу 22101		26 385		26 385
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2 676		2 676
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	6 783		6 783
	Итого по символам 22201-22203		9 459	0	9 459
	Итого по разделу 2		35 844	0	35 844
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		757 179	40 784	797 963
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	63		63
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	639		639
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	71		71
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	77	0	77
	Итого по символам 23101- 23109		850	0	850
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	32	0	32
	Итого по символу 23201		32	0	32
	Итого по разделу 3		882	0	882
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	3 358		3 358
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 059 803		1 059 803
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	18 235		18 235
	Итого по символам 24101 - 24103		1 081 396		1 081 396
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		1 081 396		1 081 396
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	5	855	860
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 702	15	1 717
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	19 105	8 160	27 265
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	74	48	122
6.	По другим операциям	25206	5 906	0	5 906
	Итого по символам 25201-25206		26 792	9 078	35 870
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	5 272 957		5 272 957
3.	Прочие операционные расходы	25303	13 924	4	13 928
	Итого по символам 25301-25303		5 286 881	4	5 286 885
	Итого по разделу 5		5 313 673	9 082	5 322 755
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	394 565	0	394 565
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	82 118	0	82 118
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	98	0	98
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	38 822	0	38 822
	Итого по символам 26101-26104		515 603	0	515 603
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	52 203		52 203
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		52 203		52 203
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 547	0	10 547
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	60 601	445	61 046
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	41 749	0	41 749
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	12 034	0	12 034
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	18 837		18 837
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	666		666
	Итого по символам 26301-26307		144 434	445	144 879
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	277	0	277
2.	Служебные командировки	26402	6 572	0	6 572
3.	Охрана	26403	40 849	0	40 849
4.	Реклама	26404	5 966	0	5 966
5.	Представительские расходы	26405	1 209	0	1 209
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	25 095	341	25 436
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	38	0	38
8.	Аудит	26408	4 365	0	4 365
9.	Публикация отчетности	26409	102	0	102
10.	Страхование	26410	37 154	0	37 154
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	73 565	212	73 777
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	6 749	1 171	7 920
	Итого по символам 26401-26412		201 941	1 724	203 665
	Итого по разделу 6		914 181	2 169	916 350
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		7 310 132	11 251	7 321 383
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	731	0	731
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	6	0	6
	Итого по символам 27101-27103		741	0	741
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	57	0	57
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	128	63	191
	Итого по символам 27201-27203		185	63	248
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	65	0	65
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	145	0	145
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1	0	1
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 392	0	1 392
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 169	0	1 169
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 485	0	1 485
	Итого по символам 27301-27308		4 257	0	4 257
	Итого по разделу 7		5 183	63	5 246
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		5 183	63	5 246
	Итого расходов по разделам 1-7		8 072 494	52 098	8 124 592
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			257 689
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	53 780		53 780
	Итого по разделу 8		53 780		53 780
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	8 126 274	52 098	8 178 372
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			203 909
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			203 909
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?