Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 629	0	3 629
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	12	0	12
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	958	0	958
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	14 881	0	14 881
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	271 657	8 731	280 388
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	660	0	660
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	55 505	54	55 559
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	82 036	66	82 102
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	16	1	17
18.	Кредитным организациям	11118	52 692	1 017	53 709
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		482 046	9 869	491 915
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 373	10	1 383
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	333	333
	Итого по символам 11301-11303		1 373	343	1 716
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	1 297	0	1 297
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		1 297	0	1 297
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	7 762	0	7 762
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	393	0	393
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	1 511	0	1 511
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 753	1 753
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	15 225	15 225
	Итого по символам 11501-11508		9 666	16 978	26 644
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	3 979	0	3 979
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		3 979	0	3 979
	Итого по разделу 1		498 361	27 190	525 551
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	8 968	0	8 968
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	126 241	747	126 988
	Итого по символам 12101-12102		135 209	747	135 956
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	10 501		10 501
	Итого по символу 12201		10 501		10 501
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	1 149	6	1 155
	Итого по символу 12301		1 149	6	1 155
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	12 058		12 058
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	337	0	337
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	1 470	0	1 470
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	93	0	93
	Итого по символам 12401-12406		13 958	0	13 958
	Итого по разделу 2		160 817	753	161 570
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		659 178	27 943	687 121
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	206		206
5.	Прочих ценных бумаг	13105	3 064		3 064
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		3 270		3 270
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	6	0	6
	Итого по символу 13201		6	0	6
	Итого по разделу 3		3 276	0	3 276
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	12	12
	Итого по символам 14101-14104		0	12	12
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	12	12
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	3 115		3 115
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	310 355		310 355
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	18 230		18 230
	Итого по символам 15101-15103		331 700		331 700
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		331 700		331 700
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	4 436	777	5 213
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	365	0	365
3.	По другим операциям	16203	27 230	498	27 728
	Итого по символам 16201-16203		32 031	1 275	33 306
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 407	0	3 407
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	206		206
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 036 705		2 036 705
6.	Прочие операционные доходы	16306	3	0	3
	Итого по символам 16301-16306		2 040 321	0	2 040 321
	Итого по разделу 6		2 072 352	1 275	2 073 627
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		2 407 328	1 287	2 408 615
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 057	0	2 057
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	9	0	9
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		2 066	0	2 066
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 085	88	1 173
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3	0	3
	Итого по символам 17201-17203		1 088	88	1 176
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	64	0	64
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	66	0	66
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	46	0	46
	Итого по символам 17301-17306		176	0	176
	Итого по разделу 7		3 330	88	3 418
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		3 330	88	3 418
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	3 069 836	29 318	3 099 154
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	10 337	365	10 702
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		10 337	365	10 702
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	9	0	9
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	80	0	80
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	14	0	14
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	471	0	471
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 247	165	2 412
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	120	0	120
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	3	0	3
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	22	14	36
	Итого по символам 21201-21214		2 966	179	3 145
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	319	0	319
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	83	0	83
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	20 132	45	20 177
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	26 132	0	26 132
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 760	87	3 847
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		50 426	132	50 558
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 718	2	2 720
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		2 718	2	2 720
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	170 880	13 113	183 993
2.	Нерезидентов	21602	122	12	134
	Итого по символам 21601-21602		171 002	13 125	184 127
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	1 832	0	1 832
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 481	0	1 481
	Итого по символам 21801-21804		3 313	0	3 313
	Итого по разделу 1		240 762	13 803	254 565
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6 056		6 056
	Итого по символу 22101		6 056		6 056
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	6 783		6 783
	Итого по символам 22201-22203		6 783	0	6 783
	Итого по разделу 2		12 839	0	12 839
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		253 601	13 803	267 404
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	90		90
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	27	0	27
	Итого по символам 23101- 23109		117	0	117
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	9	0	9
	Итого по символу 23201		9	0	9
	Итого по разделу 3		126	0	126
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	2 413		2 413
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	313 328		313 328
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	18 230		18 230
	Итого по символам 24101 - 24103		333 971		333 971
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		333 971		333 971
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	349	349
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	529	4	533
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 779	1 746	7 525
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5	12	17
6.	По другим операциям	25206	1 850	0	1 850
	Итого по символам 25201-25206		8 163	2 111	10 274
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 183 784		2 183 784
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 982	0	2 982
	Итого по символам 25301-25303		2 186 766	0	2 186 766
	Итого по разделу 5		2 194 929	2 111	2 197 040
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	113 363	0	113 363
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	24 918	0	24 918
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	33	0	33
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	6 839	0	6 839
	Итого по символам 26101-26104		145 153	0	145 153
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	18 845		18 845
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		18 845		18 845
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	2 611	0	2 611
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	17 901	149	18 050
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	13 677	0	13 677
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	4 497	0	4 497
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	6 122		6 122
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 040		1 040
	Итого по символам 26301-26307		45 848	149	45 997
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	47	0	47
2.	Служебные командировки	26402	1 961	0	1 961
3.	Охрана	26403	12 623	0	12 623
4.	Реклама	26404	1 780	0	1 780
5.	Представительские расходы	26405	486	0	486
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	6 515	45	6 560
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	10	0	10
8.	Аудит	26408	2 183	0	2 183
9.	Публикация отчетности	26409	1	0	1
10.	Страхование	26410	5 180	0	5 180
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	36 513	69	36 582
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	2 344	385	2 729
	Итого по символам 26401-26412		69 643	499	70 142
	Итого по разделу 6		279 489	648	280 137
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		2 808 515	2 759	2 811 274
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	731	0	731
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4	0	4
	Итого по символам 27101-27103		735	0	735
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	80	63	143
	Итого по символам 27201-27203		80	63	143
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	22	0	22
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	49	0	49
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	376	0	376
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	404	0	404
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	609	0	609
	Итого по символам 27301-27308		1 460	0	1 460
	Итого по разделу 7		2 275	63	2 338
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 275	63	2 338
	Итого расходов по разделам 1-7		3 064 391	16 625	3 081 016
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			18 138
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	11 383		11 383
	Итого по разделу 8		11 383		11 383
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	3 075 774	16 625	3 092 399
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			6 755
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			6 755
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?