Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	217 869	0	217 869
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 937	0	1 937
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	8 151	58 633	66 784
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	18 635	0	18 635
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	137 532	36 190	173 722
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 123 488	1 661 555	3 785 043
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 971	0	2 971
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	138 801	199	139 000
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 571 456	282 066	3 853 522
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	274 566	274 566
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 325	4 969	6 294
18.	Кредитным организациям	11118	64 178	4 174	68 352
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	141 013	141 013
	Итого по символам 11101-11119		6 286 343	2 463 365	8 749 708
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	632	632
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	632	632
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	18	0	18
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	55	55
	Итого по символам 11301-11303		18	55	73
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	10 284	0	10 284
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	6 033	6 033
	Итого по символам 11401-11403		10 284	6 033	16 317
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 076	49 002	50 078
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	23 562	0	23 562
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	620	34 881	35 501
5.	Прочие долговые обязательства	11505	35 442	0	35 442
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	78 009	78 009
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	318	9 334	9 652
	Итого по символам 11501-11508		61 018	171 226	232 244
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	243	0	243
4.	Векселям прочих резидентов	11604	16 156	0	16 156
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		16 399	0	16 399
	Итого по разделу 1		6 374 062	2 641 311	9 015 373
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	85 151	2 956	88 107
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	386 688	24 955	411 643
	Итого по символам 12101-12102		471 839	27 911	499 750
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	790 219		790 219
	Итого по символу 12201		790 219		790 219
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	52 237	3 001	55 238
	Итого по символу 12301		52 237	3 001	55 238
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1 772	0	1 772
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	385 417		385 417
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	10 177	0	10 177
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	38 635	148	38 783
	Итого по символам 12401-12406		436 001	148	436 149
	Итого по разделу 2		1 750 296	31 060	1 781 356
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 124 358	2 672 371	10 796 729
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 122		1 122
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	21 726		21 726
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	9 949		9 949
5.	Прочих ценных бумаг	13105	54 353		54 353
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	263 917		263 917
	Итого по символам 13101-13108		351 067		351 067
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		351 067	0	351 067
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	731	731
	Итого по символам 14101-14104		0	731	731
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	140	0	140
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		140	0	140
	Итого по разделу 4		140	731	871
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	39 420		39 420
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	49 530 571		49 530 571
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	384 605		384 605
	Итого по символам 15101-15103		49 954 596		49 954 596
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	10 029		10 029
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		10 029		10 029
	Итого по разделу 5		49 964 625		49 964 625
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	18 024	0	18 024
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		18 024	0	18 024
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	36 534	1 348	37 882
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	62 710	0	62 710
3.	По другим операциям	16203	1 238 723	27 963	1 266 686
	Итого по символам 16201-16203		1 337 967	29 311	1 367 278
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	41 740	0	41 740
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	97		97
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	8 532 250		8 532 250
6.	Прочие операционные доходы	16306	830	1	831
	Итого по символам 16301-16306		8 574 917	1	8 574 918
	Итого по разделу 6		9 930 908	29 312	9 960 220
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		60 246 740	30 043	60 276 783
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	119 938	2 654	122 592
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	315	0	315
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	20	0	20
	Итого по символам 17101-17103		120 273	2 654	122 927
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 287	110	1 397
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 610	0	1 610
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	280	48	328
	Итого по символам 17201-17203		3 177	158	3 335
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	6 500	0	6 500
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	112	0	112
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	90	0	90
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	598	9	607
5.	Другие доходы	17306	28 456	0	28 456
	Итого по символам 17301-17306		35 756	9	35 765
	Итого по разделу 7		159 206	2 821	162 027
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		159 206	2 821	162 027
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	68 530 304	2 705 235	71 235 539
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	198 718	0	198 718
2.	Кредитных организаций	21102	124 957	0	124 957
3.	Банков-нерезидентов	21103	434 003	258 545	692 548
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		757 678	258 545	1 016 223
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	98	49	147
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	136	0	136
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	12 345	2	12 347
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	59 860	35 102	94 962
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4 125	0	4 125
10.	Кредитных организаций	21210	4 566	27	4 593
11.	Банков-нерезидентов	21211	4	1	5
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1	0	1
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	7 191	7 837	15 028
	Итого по символам 21201-21214		88 326	43 018	131 344
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 792	0	1 792
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	225 378	0	225 378
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	353	0	353
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	973	0	973
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 026	0	4 026
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	469 238	3 561	472 799
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	258 201	432 668	690 869
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 764	2 244	5 008
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	124 105	443 157	567 262
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	149 590	149 590
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 086 830	1 031 220	2 118 050
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	532	532
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	532	532
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	13 379	637	14 016
2.	Нерезидентов	21502	115	28	143
	Итого по символам 21501-21502		13 494	665	14 159
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	991 103	1 147 775	2 138 878
2.	Нерезидентов	21602	6 508	27 214	33 722
	Итого по символам 21601-21602		997 611	1 174 989	2 172 600
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	295 900	0	295 900
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	180 540	11 015	191 555
	Итого по символам 21801-21804		476 440	11 015	487 455
	Итого по разделу 1		3 420 379	2 519 984	5 940 363
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 024 907		1 024 907
	Итого по символу 22101		1 024 907		1 024 907
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	347 071		347 071
	Итого по символам 22201-22203		347 071	0	347 071
	Итого по разделу 2		1 371 978	0	1 371 978
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 792 357	2 519 984	7 312 341
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	83		83
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2 380		2 380
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 330		3 330
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 025		4 025
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	72 872		72 872
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		82 690	0	82 690
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	18	0	18
	Итого по символу 23201		18	0	18
	Итого по разделу 3		82 708	0	82 708
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	3 286		3 286
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	49 484 268		49 484 268
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	410 295		410 295
	Итого по символам 24101 - 24103		49 897 849		49 897 849
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 959		1 959
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 959		1 959
	Итого по разделу 4		49 899 808		49 899 808
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	35 476	0	35 476
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		35 476	0	35 476
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	738	1 686	2 424
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	49 477	3 380	52 857
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	22 532	21 565	44 097
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	19 370	0	19 370
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	165 240	0	165 240
6.	По другим операциям	25206	54 615	2 709	57 324
	Итого по символам 25201-25206		311 972	29 340	341 312
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	12 882 126		12 882 126
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	80	80
	Итого по символам 25301-25303		12 882 126	80	12 882 206
	Итого по разделу 5		13 229 574	29 420	13 258 994
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 632 431	0	1 632 431
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	369 226	0	369 226
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	67	0	67
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 705	0	9 705
	Итого по символам 26101-26104		2 011 429	0	2 011 429
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	46 780		46 780
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 613		1 613
	Итого по символам 26201-26203		48 393		48 393
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 998	0	12 998
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	117 375	0	117 375
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	491 905	0	491 905
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	37 654	491	38 145
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	574		574
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	117 833		117 833
	Итого по символам 26301-26307		778 339	491	778 830
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 472	39	1 511
2.	Служебные командировки	26402	12 525	367	12 892
3.	Охрана	26403	110 679	0	110 679
4.	Реклама	26404	20 884	0	20 884
5.	Представительские расходы	26405	2 021	0	2 021
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	51 655	749	52 404
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	747	0	747
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	124 762	0	124 762
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	6 309	0	6 309
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	34 882	362	35 244
	Итого по символам 26401-26412		365 936	1 517	367 453
	Итого по разделу 6		3 204 097	2 008	3 206 105
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		66 416 187	31 428	66 447 615
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	92	0	92
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	774	0	774
	Итого по символам 27101-27103		866	0	866
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 589	2	1 591
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 414	61	1 475
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 479	0	3 479
	Итого по символам 27201-27203		6 482	63	6 545
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	4 068	350	4 418
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	55	0	55
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 395	43 893	45 288
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	12 884	0	12 884
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	274	0	274
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	143	6	149
	Итого по символам 27301-27308		18 819	44 249	63 068
	Итого по разделу 7		26 167	44 312	70 479
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		26 167	44 312	70 479
	Итого расходов по разделам 1-7		71 234 711	2 595 724	73 830 435
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			2 594 896
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	3 161		3 161
	Итого по разделу 8		3 161		3 161
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	71 237 872	2 595 724	73 833 596
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			2 598 057
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			2 598 057
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?