Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»

Регистрационный номер

1574

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 467	0	3 467
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	136 307	3 793	140 100
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	977 677	142 914	1 120 591
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 199	23	4 222
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	119 791	10 085	129 876
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	408 964	63 150	472 114
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	4 606	4 606
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	1 888	1 888
18.	Кредитным организациям	11118	0	0	0
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 650 405	226 459	1 876 864
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	30	0	30
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	540	0	540
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	5 155	0	5 155
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	196	196
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		5 725	196	5 921
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	11 891	8	11 899
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	9 944	9 944
	Итого по символам 11301-11303		11 891	9 952	21 843
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	138 373	0	138 373
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	5 304	5 304
	Итого по символам 11401-11403		138 373	5 304	143 677
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	11 085	0	11 085
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	3 271	0	3 271
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	403	0	403
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 051	0	1 051
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	809	0	809
	Итого по символам 11501-11508		16 619	0	16 619
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	17 053	0	17 053
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 178	0	4 178
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		21 231	0	21 231
	Итого по разделу 1		1 844 244	241 911	2 086 155
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	50 947	43	50 990
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	423 406	11 015	434 421
	Итого по символам 12101-12102		474 353	11 058	485 411
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	198 951		198 951
	Итого по символу 12201		198 951		198 951
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	43 044	0	43 044
	Итого по символу 12301		43 044	0	43 044
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	20	0	20
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	464		464
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 699	0	1 699
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	781	0	781
	Итого по символам 12401-12406		2 964	0	2 964
	Итого по разделу 2		719 312	11 058	730 370
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 563 556	252 969	2 816 525
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	73		73
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 415		1 415
5.	Прочих ценных бумаг	13105	435		435
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	49		49
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	65		65
	Итого по символам 13101-13108		2 037		2 037
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	9 272	0	9 272
	Итого по символу 13201		9 272	0	9 272
	Итого по разделу 3		11 309	0	11 309
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	2 149		2 149
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	12 839 092		12 839 092
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	133 498		133 498
	Итого по символам 15101-15103		12 974 739		12 974 739
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	9 448		9 448
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		9 448		9 448
	Итого по разделу 5		12 984 187		12 984 187
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	44 863	5 024	49 887
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 210	0	1 210
3.	По другим операциям	16203	134 691	6 584	141 275
	Итого по символам 16201-16203		180 764	11 608	192 372
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 370	0	1 370
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	735		735
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 274 551		1 274 551
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 061 052	257	1 061 309
	Итого по символам 16301-16306		2 337 708	257	2 337 965
	Итого по разделу 6		2 518 472	11 865	2 530 337
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		15 513 968	11 865	15 525 833
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	15 811	403	16 214
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	501	0	501
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		16 312	403	16 715
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 559	180	3 739
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	73	0	73
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	21	127	148
	Итого по символам 17201-17203		3 653	307	3 960
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	229	0	229
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	9	0	9
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	106	0	106
5.	Другие доходы	17306	16 020	1 019	17 039
	Итого по символам 17301-17306		16 364	1 019	17 383
	Итого по разделу 7		36 329	1 729	38 058
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		36 329	1 729	38 058
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 113 853	266 563	18 380 416
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	74 037	0	74 037
2.	Кредитных организаций	21102	32 832	0	32 832
3.	Банков-нерезидентов	21103	77 027	27 354	104 381
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		183 896	27 354	211 250
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	13 386	0	13 386
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	4 808	0	4 808
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 307	2	4 309
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	5 943	0	5 943
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 417	0	1 417
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	7	0	7
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	131	131
	Итого по символам 21201-21214		29 868	133	30 001
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 343	0	2 343
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	14 665	2 272	16 937
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	65 072	7 469	72 541
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	10 160	58	10 218
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	4 779	4 779
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		92 240	14 578	106 818
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	33 294	655	33 949
2.	Нерезидентов	21502	52	47	99
	Итого по символам 21501-21502		33 346	702	34 048
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	585 036	152 394	737 430
2.	Нерезидентов	21602	2 085	83 995	86 080
	Итого по символам 21601-21602		587 121	236 389	823 510
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	197 520	0	197 520
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	43 955	18	43 973
	Итого по символам 21801-21804		241 475	18	241 493
	Итого по разделу 1		1 167 946	279 174	1 447 120
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	114 893		114 893
	Итого по символу 22101		114 893		114 893
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	1	0	1
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	23		23
	Итого по символам 22201-22203		24	0	24
	Итого по разделу 2		114 917	0	114 917
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 282 863	279 174	1 562 037
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	161		161
5.	Прочих ценных бумаг	23105	93		93
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	548		548
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	36		36
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		838	0	838
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	570	465	1 035
	Итого по символу 23201		570	465	1 035
	Итого по разделу 3		1 408	465	1 873
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	184		184
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	12 873 402		12 873 402
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	133 113		133 113
	Итого по символам 24101 - 24103		13 006 699		13 006 699
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	11 368		11 368
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		11 368		11 368
	Итого по разделу 4		13 018 067		13 018 067
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	141	1 528	1 669
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	12 257	1 860	14 117
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	21 591	4 219	25 810
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 385	13	2 398
6.	По другим операциям	25206	2 748	151	2 899
	Итого по символам 25201-25206		39 122	7 771	46 893
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 662 118		1 662 118
3.	Прочие операционные расходы	25303	953 262	121 436	1 074 698
	Итого по символам 25301-25303		2 615 380	121 436	2 736 816
	Итого по разделу 5		2 654 502	129 207	2 783 709
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	428 584	28 727	457 311
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	89 082	0	89 082
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 325	6 958	9 283
	Итого по символам 26101-26104		519 991	35 685	555 676
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	70 153		70 153
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	35		35
	Итого по символам 26201-26203		70 188		70 188
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 842	21	14 863
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	40 826	1 350	42 176
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	34 164	1 514	35 678
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 097	7 457	23 554
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	5 970		5 970
6.	По уценке основных средств	26306	1 186		1 186
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 277		1 277
	Итого по символам 26301-26307		114 362	10 342	124 704
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 217	432	1 649
2.	Служебные командировки	26402	11 256	319	11 575
3.	Охрана	26403	28 031	10	28 041
4.	Реклама	26404	6 470	1 116	7 586
5.	Представительские расходы	26405	1 443	66	1 509
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	24 096	2 154	26 250
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	177	0	177
8.	Аудит	26408	5 972	349	6 321
9.	Публикация отчетности	26409	58	646	704
10.	Страхование	26410	36 226	7 499	43 725
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	57 286	236	57 522
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	15 653	3 029	18 682
	Итого по символам 26401-26412		187 885	15 856	203 741
	Итого по разделу 6		892 426	61 883	954 309
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		16 566 403	191 555	16 757 958
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	8	0	8
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	111	872	983
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		119	872	991
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 419	12	1 431
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	10	167	177
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	265	738	1 003
	Итого по символам 27201-27203		1 694	917	2 611
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3	0	3
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 493	0	1 493
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 661	638	3 299
	Итого по символам 27301-27308		4 157	638	4 795
	Итого по разделу 7		5 970	2 427	8 397
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		5 970	2 427	8 397
	Итого расходов по разделам 1-7		17 855 236	473 156	18 328 392
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			52 024
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	30 394		30 394
	Итого по разделу 8		30 394		30 394
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 885 630	473 156	18 358 786
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			21 630
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			21 630
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?