Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 066	0	1 066
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4	0	4
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	859	0	859
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	20 797	0	20 797
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	246 140	11 488	257 628
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 276	0	1 276
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	60 246	66	60 312
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	89 314	259	89 573
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	4	0	4
18.	Кредитным организациям	11118	4 437	706	5 143
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		424 143	12 519	436 662
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	480	194	674
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	99	99
	Итого по символам 11301-11303		480	293	773
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	5 656	0	5 656
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	393	0	393
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	315	0	315
5.	Прочие долговые обязательства	11505	18	0	18
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	643	643
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	15 097	15 097
	Итого по символам 11501-11508		6 382	15 740	22 122
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		431 005	28 552	459 557
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	8 367	0	8 367
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	118 599	861	119 460
	Итого по символам 12101-12102		126 966	861	127 827
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	67 431		67 431
	Итого по символу 12201		67 431		67 431
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	438	406	844
	Итого по символу 12301		438	406	844
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	28 606		28 606
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	261	0	261
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	10 292	0	10 292
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	66	0	66
	Итого по символам 12401-12406		39 225	0	39 225
	Итого по разделу 2		234 060	1 267	235 327
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		665 065	29 819	694 884
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	45		45
5.	Прочих ценных бумаг	13105	7 289		7 289
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		7 334		7 334
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	332	0	332
	Итого по символу 13201		332	0	332
	Итого по разделу 3		7 666	0	7 666
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	14	14
	Итого по символам 14101-14104		0	14	14
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	14	14
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	22 014		22 014
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	917 516		917 516
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	101 818		101 818
	Итого по символам 15101-15103		1 041 348		1 041 348
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		1 041 348		1 041 348
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	5 871	657	6 528
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	455	0	455
3.	По другим операциям	16203	26 527	354	26 881
	Итого по символам 16201-16203		32 853	1 011	33 864
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 880	0	3 880
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	384		384
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 016 482		1 016 482
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		1 020 746	0	1 020 746
	Итого по разделу 6		1 053 599	1 011	1 054 610
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		2 102 613	1 025	2 103 638
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	1 566	0	1 566
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	10	0	10
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		1 578	0	1 578
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 632	72	1 704
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	28	0	28
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	189	0	189
	Итого по символам 17201-17203		1 849	72	1 921
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	17	0	17
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	161	0	161
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	101	0	101
5.	Другие доходы	17306	36	0	36
	Итого по символам 17301-17306		315	0	315
	Итого по разделу 7		3 742	72	3 814
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		3 742	72	3 814
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	2 771 420	30 916	2 802 336
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 411	0	2 411
2.	Кредитных организаций	21102	32 134	0	32 134
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		34 545	0	34 545
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2	0	2
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	77	0	77
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	8	0	8
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	186	0	186
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 010	184	2 194
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	166	0	166
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	5	4	9
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	52	62	114
	Итого по символам 21201-21214		2 506	250	2 756
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	48	48
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	14 140	66	14 206
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	23 614	1	23 615
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	135	38	173
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		37 889	153	38 042
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 442	3	2 445
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		2 442	3	2 445
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	109 174	17 130	126 304
2.	Нерезидентов	21602	68	15	83
	Итого по символам 21601-21602		109 242	17 145	126 387
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	1 479	0	1 479
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 591	0	1 591
	Итого по символам 21801-21804		3 070	0	3 070
	Итого по разделу 1		189 694	17 551	207 245
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	46 198		46 198
	Итого по символу 22101		46 198		46 198
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	12 064		12 064
	Итого по символам 22201-22203		12 064	0	12 064
	Итого по разделу 2		58 262	0	58 262
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		247 956	17 551	265 507
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	571		571
5.	Прочих ценных бумаг	23105	15 676		15 676
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	80	0	80
	Итого по символам 23101- 23109		16 327	0	16 327
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	7	0	7
	Итого по символу 23201		7	0	7
	Итого по разделу 3		16 334	0	16 334
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 195		1 195
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	917 629		917 629
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	101 818		101 818
	Итого по символам 24101 - 24103		1 020 642		1 020 642
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		1 020 642		1 020 642
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	10	1 146	1 156
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	406	2	408
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	7 176	1 881	9 057
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	14	14
6.	По другим операциям	25206	2 043	4	2 047
	Итого по символам 25201-25206		9 635	3 047	12 682
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 129 925		1 129 925
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 785	0	2 785
	Итого по символам 25301-25303		1 132 710	0	1 132 710
	Итого по разделу 5		1 142 345	3 047	1 145 392
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	116 425	0	116 425
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	25 316	0	25 316
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	14	0	14
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 157	0	2 157
	Итого по символам 26101-26104		143 912	0	143 912
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	26 824		26 824
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		26 824		26 824
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 976	0	1 976
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	16 280	177	16 457
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	14 883	0	14 883
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	4 262	0	4 262
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 684		4 684
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	683		683
	Итого по символам 26301-26307		42 768	177	42 945
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	174	0	174
2.	Служебные командировки	26402	1 417	0	1 417
3.	Охрана	26403	10 132	0	10 132
4.	Реклама	26404	1 752	0	1 752
5.	Представительские расходы	26405	358	0	358
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	6 779	92	6 871
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3	0	3
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	1	0	1
10.	Страхование	26410	4 674	0	4 674
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	16 280	49	16 329
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	2 219	264	2 483
	Итого по символам 26401-26412		43 789	405	44 194
	Итого по разделу 6		257 293	582	257 875
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		2 436 614	3 629	2 440 243
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 619	0	1 619
	Итого по символам 27101-27103		1 619	0	1 619
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	31	0	31
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	226	0	226
	Итого по символам 27201-27203		257	0	257
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	23	0	23
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	50	0	50
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	53	0	53
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	249	0	249
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	274	0	274
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	361	0	361
	Итого по символам 27301-27308		1 010	0	1 010
	Итого по разделу 7		2 886	0	2 886
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 886	0	2 886
	Итого расходов по разделам 1-7		2 687 456	21 180	2 708 636
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			93 700
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	29 307		29 307
	Итого по разделу 8		29 307		29 307
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	2 716 763	21 180	2 737 943
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			64 393
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			64 393
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?