Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер
3123
Код формы 0409102, квартальная
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 908 306 | 235 570 | 1 143 876 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 707 | 0 | 707 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0 | 0 | 0 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 60 563 | 87 717 | 148 280 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 153 953 | 311 617 | 465 570 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 3 701 | 994 | 4 695 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 13 255 | 2 123 | 15 378 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 116 | 116 |
Итого по символам 11101-11119 | 1 140 485 | 638 137 | 1 778 622 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 6 104 | 0 | 6 104 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 2 380 | 0 | 2 380 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 8 094 | 0 | 8 094 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 1 376 | 1 376 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 16 578 | 1 376 | 17 954 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 25 | 254 | 279 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 3 401 | 3 401 |
Итого по символам 11301-11303 | 25 | 3 655 | 3 680 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 2 005 | 0 | 2 005 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 64 | 53 | 117 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 900 | 900 |
Итого по символам 11401-11403 | 2 069 | 953 | 3 022 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 21 940 | 0 | 21 940 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 2 417 | 0 | 2 417 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 59 906 | 0 | 59 906 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 126 077 | 0 | 126 077 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 473 | 3 258 | 3 731 |
Итого по символам 11501-11508 | 210 813 | 3 258 | 214 071 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 196 262 | 0 | 196 262 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 5 558 | 0 | 5 558 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 201 820 | 0 | 201 820 | ||
Итого по разделу 1 | 1 571 790 | 647 379 | 2 219 169 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 5 676 | 148 | 5 824 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 56 465 | 12 657 | 69 122 |
Итого по символам 12101-12102 | 62 141 | 12 805 | 74 946 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 1 190 370 | 1 190 370 | |
Итого по символу 12201 | 1 190 370 | 1 190 370 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 1 075 | 5 199 | 6 274 |
Итого по символу 12301 | 1 075 | 5 199 | 6 274 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 0 | 0 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 175 | 0 | 175 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 1 229 | 0 | 1 229 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 76 | 0 | 76 |
Итого по символам 12401-12406 | 1 480 | 0 | 1 480 | ||
Итого по разделу 2 | 1 255 066 | 18 004 | 1 273 070 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 2 826 856 | 665 383 | 3 492 239 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 139 | 139 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 38 | 38 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 12 462 | 12 462 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 44 883 | 44 883 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 30 | 30 | |
Итого по символам 13101-13108 | 57 552 | 57 552 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 4 863 | 0 | 4 863 |
Итого по символу 13201 | 4 863 | 0 | 4 863 | ||
Итого по разделу 3 | 62 415 | 0 | 62 415 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 330 | 0 | 330 |
2. | Других организаций | 14102 | 1 214 | 0 | 1 214 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 1 544 | 0 | 1 544 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 1 544 | 0 | 1 544 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702) | 15101 | 12 538 | 12 538 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703) | 15102 | 6 035 621 | 6 035 621 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 6 048 159 | 6 048 159 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 5 | 5 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 5 | 5 | |||
Итого по разделу 5 | 6 048 164 | 6 048 164 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 0 | 0 | 0 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 2 353 | 0 | 2 353 |
3. | По другим операциям | 16203 | 17 001 | 174 | 17 175 |
Итого по символам 16201-16203 | 19 354 | 174 | 19 528 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 916 | 0 | 916 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 0 | 0 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 11 306 831 | 11 306 831 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16301-16306 | 11 307 747 | 0 | 11 307 747 | ||
Итого по разделу 6 | 11 327 101 | 174 | 11 327 275 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 17 439 224 | 174 | 17 439 398 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 15 225 | 1 563 | 16 788 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 77 | 33 | 110 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 15 302 | 1 596 | 16 898 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 171 | 23 | 194 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17201-17203 | 171 | 23 | 194 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 145 | 29 | 174 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 0 | 0 | 0 |
5. | Другие доходы | 17306 | 1 997 | 0 | 1 997 |
Итого по символам 17301-17306 | 2 142 | 29 | 2 171 | ||
Итого по разделу 7 | 17 615 | 1 648 | 19 263 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 17 615 | 1 648 | 19 263 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 20 283 695 | 667 205 | 20 950 900 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 35 755 | 0 | 35 755 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 34 300 | 6 439 | 40 739 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 7 214 | 7 214 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 70 055 | 13 653 | 83 708 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 2 439 | 0 | 2 439 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 5 176 | 659 | 5 835 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0 | 30 | 30 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 3 | 16 | 19 |
Итого по символам 21201-21214 | 7 618 | 705 | 8 323 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 525 | 0 | 525 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 14 296 | 0 | 14 296 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 31 996 | 32 270 | 64 266 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 88 | 89 | 177 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 59 175 | 130 608 | 189 783 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 2 | 19 855 | 19 857 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 106 082 | 182 822 | 288 904 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 627 | 0 | 627 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 34 | 0 | 34 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 56 734 | 8 736 | 65 470 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 4 621 | 0 | 4 621 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 3 394 | 0 | 3 394 |
Итого по символам 21401-21417 | 65 410 | 8 736 | 74 146 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21501-21502 | 0 | 0 | 0 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 581 682 | 122 482 | 704 164 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 255 | 10 195 | 10 450 |
Итого по символам 21601-21602 | 581 937 | 132 677 | 714 614 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 63 651 | 0 | 63 651 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 88 313 | 24 014 | 112 327 |
Итого по символам 21801-21804 | 151 964 | 24 014 | 175 978 | ||
Итого по разделу 1 | 983 066 | 362 607 | 1 345 673 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 1 299 561 | 1 299 561 | |
Итого по символу 22101 | 1 299 561 | 1 299 561 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 2 | 1 299 561 | 0 | 1 299 561 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 2 282 627 | 362 607 | 2 645 234 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 13 191 | 13 191 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 1 277 | 1 277 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 81 952 | 81 952 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 204 704 | 204 704 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0 | 0 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 1 420 | 2 | 1 422 |
Итого по символам 23101- 23109 | 302 544 | 2 | 302 546 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 692 | 0 | 692 |
Итого по символу 23201 | 692 | 0 | 692 | ||
Итого по разделу 3 | 303 236 | 2 | 303 238 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707) | 24101 | 3 728 | 3 728 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708) | 24102 | 5 748 111 | 5 748 111 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 5 751 839 | 5 751 839 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 4 | 4 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 4 | 4 | |||
Итого по разделу 4 | 5 751 843 | 5 751 843 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 0 | 0 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 8 569 | 6 123 | 14 692 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 0 | 756 | 756 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 0 | 0 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 0 | 0 | 0 |
6. | По другим операциям | 25206 | 5 794 | 2 800 | 8 594 |
Итого по символам 25201-25206 | 14 363 | 9 679 | 24 042 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 11 091 232 | 11 091 232 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 8 | 0 | 8 |
Итого по символам 25301-25303 | 11 091 240 | 0 | 11 091 240 | ||
Итого по разделу 5 | 11 105 603 | 9 679 | 11 115 282 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 564 607 | 0 | 564 607 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 43 540 | 0 | 43 540 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 9 129 | 0 | 9 129 |
Итого по символам 26101-26104 | 617 276 | 0 | 617 276 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 17 470 | 17 470 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 17 | 17 | |
Итого по символам 26201-26203 | 17 487 | 17 487 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 1 513 | 0 | 1 513 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 7 150 | 0 | 7 150 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 5 280 | 0 | 5 280 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 7 482 | 269 | 7 751 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 9 963 | 9 963 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 332 | 332 | |
Итого по символам 26301-26307 | 31 720 | 269 | 31 989 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 538 | 0 | 538 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 1 122 | 41 | 1 163 |
3. | Охрана | 26403 | 11 744 | 0 | 11 744 |
4. | Реклама | 26404 | 5 951 | 0 | 5 951 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 1 666 | 0 | 1 666 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 7 700 | 2 246 | 9 946 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Аудит | 26408 | 3 740 | 0 | 3 740 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 18 | 0 | 18 |
10. | Страхование | 26410 | 43 015 | 0 | 43 015 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 16 525 | 275 | 16 800 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 4 571 | 1 380 | 5 951 |
Итого по символам 26401-26412 | 96 590 | 3 942 | 100 532 | ||
Итого по разделу 6 | 763 073 | 4 211 | 767 284 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 17 923 755 | 13 892 | 17 937 647 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 65 | 117 | 182 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 92 | 0 | 92 |
Итого по символам 27101-27103 | 157 | 117 | 274 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 11 | 0 | 11 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 42 | 0 | 42 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 27201-27203 | 53 | 0 | 53 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 0 | 0 | 0 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 0 | 0 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 1 | 0 | 1 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 2 024 | 0 | 2 024 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 286 | 0 | 286 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 1 475 | 0 | 1 475 |
Итого по символам 27301-27308 | 3 786 | 0 | 3 786 | ||
Итого по разделу 7 | 3 996 | 117 | 4 113 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 3 996 | 117 | 4 113 | ||
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке | |||||
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке | |||||
1. | Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) | 28101 | 0 | 0 | |
Итого по символу 28101 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу 8 | 0 | 0 | |||
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 20 210 378 | 376 616 | 20 586 994 | |
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
Итого результат по отчету | |||||
1. | Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 363 906 | ||
2. | Убыток (символ 20000 минус символ 10000) | 33002 | 0 | ||
СПРАВКА | |||||
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: | |||||
а) прибыль | 31005 | 0 | |||
б) убыток | 32005 | 0 | |||
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью | 31003 | 0 | |||
3. Сумма полученной ими прибыли | 31004 | 0 | |||
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками | 32003 | 0 | |||
5. Сумма допущенного ими убытка | 32004 | 0 | |||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?