Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	306 396	19 686	326 082
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	41 770	0	41 770
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	105	122 746	122 851
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 628 310	258 169	1 886 479
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 148	0	5 148
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	183	0	183
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	63 550	1 513	65 063
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	5 516	20 329	25 845
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	68 907	62	68 969
19.	Банкам-нерезидентам	11119	5 655	13 837	19 492
	Итого по символам 11101-11119		2 125 540	436 342	2 561 882
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	15 217	0	15 217
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	8 577	8 577
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	1 549	3 303	4 852
15.	Кредитных организациях	11215	1 732	1 312	3 044
16.	Банках-нерезидентах	11216	8 087	73 003	81 090
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		26 585	86 195	112 780
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	30	4	34
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	90 945	90 945
	Итого по символам 11301-11303		30	90 949	90 979
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	22 798	0	22 798
2.	В кредитных организациях	11402	628	0	628
3.	В банках-нерезидентах	11403	38 656	50 587	89 243
	Итого по символам 11401-11403		62 082	50 587	112 669
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	321 915	527	322 442
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	207 399	0	207 399
5.	Прочие долговые обязательства	11505	287 713	0	287 713
6.	Иностранных государств	11506	2 169	2 144	4 313
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	58 397	58 397
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 175	65 335	67 510
	Итого по символам 11501-11508		821 371	126 403	947 774
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	163	0	163
4.	Векселям прочих резидентов	11604	11 004	0	11 004
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		11 167	0	11 167
	Итого по разделу 1		3 046 775	790 476	3 837 251
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	500	24	524
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	36 439	13 824	50 263
	Итого по символам 12101-12102		36 939	13 848	50 787
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 502 311		6 502 311
	Итого по символу 12201		6 502 311		6 502 311
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	204 758	14 951	219 709
	Итого по символу 12301		204 758	14 951	219 709
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1 920	0	1 920
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	15 932		15 932
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 582	0	2 582
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		20 434	0	20 434
	Итого по разделу 2		6 764 442	28 799	6 793 241
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 811 217	819 275	10 630 492
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 008		3 008
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	30 486		30 486
5.	Прочих ценных бумаг	13105	22 950		22 950
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	7 995		7 995
	Итого по символам 13101-13108		64 439		64 439
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		64 439	0	64 439
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	396	0	396
2.	Других организаций	14102	2 314	0	2 314
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		2 710	0	2 710
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 710	0	2 710
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	19 924 493		19 924 493
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	11 439		11 439
	Итого по символам 15101-15103		19 935 932		19 935 932
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	74 247		74 247
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		74 247		74 247
	Итого по разделу 5		20 010 179		20 010 179
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	76 542		76 542
	Итого по символу 16101		76 542		76 542
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	9 717	9 717
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 009	12	1 021
3.	По другим операциям	16203	52 668	31 808	84 476
	Итого по символам 16201-16203		53 677	41 537	95 214
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	10 912	0	10 912
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	288		288
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 874 773		1 874 773
6.	Прочие операционные доходы	16306	429	0	429
	Итого по символам 16301-16306		1 886 402	0	1 886 402
	Итого по разделу 6		2 016 621	41 537	2 058 158
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		22 093 949	41 537	22 135 486
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	34	72	106
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 268	0	1 268
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3	0	3
	Итого по символам 17101-17103		1 305	72	1 377
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	715	52	767
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	5 415	0	5 415
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	104	0	104
	Итого по символам 17201-17203		6 234	52	6 286
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	233	0	233
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3	0	3
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	0	0	0
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	32	0	32
5.	Другие доходы	17306	1	0	1
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		269	0	269
	Итого по разделу 7		7 808	124	7 932
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		7 808	124	7 932
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	31 912 974	860 936	32 773 910
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	22 952	0	22 952
2.	Кредитных организаций	21102	138 311	712	139 023
3.	Банков-нерезидентов	21103	7 968	17 470	25 438
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		169 231	18 182	187 413
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	32 672	48 465	81 137
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 557	0	1 557
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	3 073	56	3 129
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	261 603	299 678	561 281
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 352	0	5 352
10.	Кредитных организаций	21210	3 074	4 699	7 773
11.	Банков-нерезидентов	21211	2 490	7 716	10 206
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		309 821	360 614	670 435
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	32 009	18 735	50 744
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	39 781	0	39 781
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 752	0	2 752
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	48 555	7 355	55 910
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	245 040	28 357	273 397
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	13 211	41 578	54 789
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 108	3 153	7 261
15.	Кредитных организаций	21315	870	0	870
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		386 326	99 178	485 504
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	159	121	280
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	34 212	0	34 212
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	13 809	1 473	15 282
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	36 807	245	37 052
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	9 865	0	9 865
15.	Кредитных организаций	21415	3 020	0	3 020
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	40 431	40 431
17.	Банка России	21417	119 709	0	119 709
	Итого по символам 21401-21417		217 581	42 270	259 851
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	109	0	109
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		109	0	109
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	157 612	212 593	370 205
2.	Нерезидентов	21602	1 360	10 954	12 314
	Итого по символам 21601-21602		158 972	223 547	382 519
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	212 378	0	212 378
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	19 363	62 050	81 413
	Итого по символам 21801-21804		231 741	62 050	293 791
	Итого по разделу 1		1 473 781	805 841	2 279 622
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6 152 069		6 152 069
	Итого по символу 22101		6 152 069		6 152 069
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	104		104
	Итого по символам 22201-22203		104	0	104
	Итого по разделу 2		6 152 173	0	6 152 173
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		7 625 954	805 841	8 431 795
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 382		2 382
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	39 994		39 994
5.	Прочих ценных бумаг	23105	70 515		70 515
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	197		197
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	9 232		9 232
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 582	2	1 584
	Итого по символам 23101- 23109		123 902	2	123 904
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	260	0	260
	Итого по символу 23201		260	0	260
	Итого по разделу 3		124 162	2	124 164
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	8 034		8 034
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	20 279 065		20 279 065
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	11 363		11 363
	Итого по символам 24101 - 24103		20 298 462		20 298 462
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	58 458		58 458
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		58 458		58 458
	Итого по разделу 4		20 356 920		20 356 920
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	68 057		68 057
	Итого по символу 25101		68 057		68 057
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	2 832	2 832
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 600	5 507	8 107
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	9 193	2 601	11 794
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	3 188	13 587	16 775
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	148	148
6.	По другим операциям	25206	3 879	64	3 943
	Итого по символам 25201-25206		18 860	24 739	43 599
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 749 228		1 749 228
3.	Прочие операционные расходы	25303	684	15 551	16 235
	Итого по символам 25301-25303		1 749 912	15 551	1 765 463
	Итого по разделу 5		1 836 829	40 290	1 877 119
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	551 569	0	551 569
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	112 749	0	112 749
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	1 305	0	1 305
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 002	0	3 002
	Итого по символам 26101-26104		668 625	0	668 625
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	19 591		19 591
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1		1
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		19 592		19 592
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 257	0	9 257
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	13 635	0	13 635
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	78 141	0	78 141
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 548	0	11 548
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	25 413		25 413
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	0		0
	Итого по символам 26301-26307		137 994	0	137 994
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 061	808	2 869
2.	Служебные командировки	26402	8 728	474	9 202
3.	Охрана	26403	29 257	0	29 257
4.	Реклама	26404	6 708	0	6 708
5.	Представительские расходы	26405	3 100	0	3 100
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	25 111	0	25 111
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	7 451	0	7 451
9.	Публикация отчетности	26409	5	0	5
10.	Страхование	26410	29 670	0	29 670
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	39 289	0	39 289
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	20 284	6 535	26 819
	Итого по символам 26401-26412		171 664	7 817	179 481
	Итого по разделу 6		997 875	7 817	1 005 692
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		23 315 786	48 109	23 363 895
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	34	0	34
	Итого по символам 27101-27103		34	0	34
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	15	0	15
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 086	64	1 150
	Итого по символам 27201-27203		1 101	64	1 165
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	17	0	17
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	253 356	0	253 356
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	32 741	510	33 251
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	7 277	0	7 277
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	9 157	0	9 157
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		302 548	510	303 058
	Итого по разделу 7		303 683	574	304 257
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		303 683	574	304 257
	Итого расходов по разделам 1-7		31 245 423	854 524	32 099 947
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			673 963
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	48 279		48 279
	Итого по разделу 8		48 279		48 279
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	31 293 702	854 524	32 148 226
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			625 684
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			625 684
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?