Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Ингосстрах Банк

Регистрационный номер

2307

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	15	0	15
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	108 079	0	108 079
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 476 123	236 041	2 712 164
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	22 355	604	22 959
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 355 841	418 931	1 774 772
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	211 164	0	211 164
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	61	0	61
18.	Кредитным организациям	11118	18 493	421	18 914
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		4 192 131	655 997	4 848 128
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	816	0	816
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 146	0	2 146
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	7 128	0	7 128
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		10 090	0	10 090
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	38	12	50
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	92	92
	Итого по символам 11301-11303		38	104	142
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	583	0	583
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	187	187
	Итого по символам 11401-11403		583	187	770
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	465 151	6 124	471 275
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	192 775	0	192 775
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	40 619	0	40 619
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 224 714	0	1 224 714
6.	Иностранных государств	11506	175	2 331	2 506
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	2 057	2 057
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	11 470	26 402	37 872
	Итого по символам 11501-11508		1 934 904	36 914	1 971 818
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 207	0	4 207
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		4 207	0	4 207
	Итого по разделу 1		6 141 953	693 202	6 835 155
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	36 084	1 235	37 319
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	162 695	19 712	182 407
	Итого по символам 12101-12102		198 779	20 947	219 726
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 998 558		2 998 558
	Итого по символу 12201		2 998 558		2 998 558
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	84 560	37	84 597
	Итого по символу 12301		84 560	37	84 597
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	16 186		16 186
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	64	0	64
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	9 788		9 788
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 193	0	4 193
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		30 231	0	30 231
	Итого по разделу 2		3 312 128	20 984	3 333 112
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 454 081	714 186	10 168 267
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	67 809		67 809
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	78 517		78 517
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	33 763		33 763
5.	Прочих ценных бумаг	13105	333 812		333 812
6.	Иностранных государств	13106	60		60
7.	Банков-нерезидентов	13107	480		480
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	19 693		19 693
	Итого по символам 13101-13108		534 134		534 134
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		534 134	0	534 134
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	2 788	0	2 788
2.	Других организаций	14102	28 308	0	28 308
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	6 277	6 277
	Итого по символам 14101-14104		31 096	6 277	37 373
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		31 096	6 277	37 373
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 706 946		15 706 946
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	73 079		73 079
	Итого по символам 15101-15103		15 780 025		15 780 025
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 719		1 719
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 719		1 719
	Итого по разделу 5		15 781 744		15 781 744
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	822 378	0	822 378
5.	От изменения других переменных	16105	72 919	0	72 919
	Итого по символам 16101-16105		895 297	0	895 297
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	164	0	164
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 223	5	2 228
3.	По другим операциям	16203	53 171	8 355	61 526
	Итого по символам 16201-16203		55 558	8 360	63 918
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 415	0	2 415
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	6 921		6 921
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	5 843 411		5 843 411
6.	Прочие операционные доходы	16306	721 905	1 893	723 798
	Итого по символам 16301-16306		6 574 652	1 893	6 576 545
	Итого по разделу 6		7 525 507	10 253	7 535 760
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		23 872 481	16 530	23 889 011
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	127 342	19 239	146 581
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	573	0	573
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		127 915	19 239	147 154
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 911	36 693	44 604
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	18 553	0	18 553
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	287	24	311
	Итого по символам 17201-17203		26 751	36 717	63 468
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	7 432	0	7 432
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	17	0	17
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	254	6	260
5.	Другие доходы	17306	19 192	138	19 330
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	233		233
	Итого по символам 17301-17306		26 895	144	27 039
	Итого по разделу 7		181 561	56 100	237 661
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		181 561	56 100	237 661
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	33 508 123	786 816	34 294 939
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	25 018	393	25 411
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	2 280	2 280
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		25 018	2 673	27 691
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1	0	1
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5 347	7 528	12 875
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	13 505	1 262	14 767
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	121 408	18	121 426
10.	Кредитных организаций	21210	0	8	8
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		140 261	8 816	149 077
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	222 777	27 239	250 016
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	245 288	52 974	298 262
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	501	0	501
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	574	78 822	79 396
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		469 140	159 035	628 175
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	1 593 410	0	1 593 410
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	10 387	0	10 387
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	260 470	0	260 470
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	294	294
17.	Банка России	21417	143 582	0	143 582
	Итого по символам 21401-21417		2 007 849	294	2 008 143
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 099	328	3 427
2.	Нерезидентов	21502	56	12	68
	Итого по символам 21501-21502		3 155	340	3 495
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	648 057	284 717	932 774
2.	Нерезидентов	21602	3 299	12 253	15 552
	Итого по символам 21601-21602		651 356	296 970	948 326
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	501	0	501
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	9 487	2 451	11 938
	Итого по символам 21801-21804		9 988	2 451	12 439
	Итого по разделу 1		3 306 767	470 579	3 777 346
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 822 920		2 822 920
	Итого по символу 22101		2 822 920		2 822 920
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	29 116		29 116
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	16 308		16 308
	Итого по символам 22201-22203		45 424	0	45 424
	Итого по разделу 2		2 868 344	0	2 868 344
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 175 111	470 579	6 645 690
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	50 439		50 439
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	96 546		96 546
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	21 448		21 448
5.	Прочих ценных бумаг	23105	233 051		233 051
6.	Иностранных государств	23106	37 159		37 159
7.	Банков-нерезидентов	23107	158		158
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	4 687		4 687
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	11 294	128	11 422
	Итого по символам 23101- 23109		454 782	128	454 910
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		454 782	128	454 910
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 759 295		15 759 295
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	66 708		66 708
	Итого по символам 24101 - 24103		15 826 003		15 826 003
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	3 013		3 013
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		3 013		3 013
	Итого по разделу 4		15 829 016		15 829 016
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	407 808	0	407 808
5.	От изменения других переменных	25105	69 062	0	69 062
	Итого по символам 25101-25105		476 870	0	476 870
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 929	0	3 929
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 722	4 646	10 368
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	38 229	27 957	66 186
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	19 718	1 742	21 460
	Итого по символам 25201-25206		67 598	34 345	101 943
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 198 592		5 198 592
3.	Прочие операционные расходы	25303	889 282	8 711	897 993
	Итого по символам 25301-25303		6 087 874	8 711	6 096 585
	Итого по разделу 5		6 632 342	43 056	6 675 398
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 019 538	0	1 019 538
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	200 976	0	200 976
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 258	0	2 258
	Итого по символам 26101-26104		1 222 772	0	1 222 772
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	73 442		73 442
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	440		440
	Итого по символам 26201-26203		73 882		73 882
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 572	0	12 572
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	46 602	56	46 658
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	275 073	0	275 073
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	46 473	0	46 473
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 840		14 840
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	479 945		479 945
	Итого по символам 26301-26307		875 505	56	875 561
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	467	0	467
2.	Служебные командировки	26402	4 075	21	4 096
3.	Охрана	26403	35 434	0	35 434
4.	Реклама	26404	40 380	0	40 380
5.	Представительские расходы	26405	523	0	523
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	42 323	7 628	49 951
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 715	0	1 715
8.	Аудит	26408	6 178	0	6 178
9.	Публикация отчетности	26409	33	0	33
10.	Страхование	26410	3 756	0	3 756
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	99 640	0	99 640
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	76 659	0	76 659
	Итого по символам 26401-26412		311 183	7 649	318 832
	Итого по разделу 6		2 483 342	7 705	2 491 047
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		25 399 482	50 889	25 450 371
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	30	30
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 239	4	2 243
	Итого по символам 27101-27103		2 239	34	2 273
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	120 493	2 455	122 948
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	29 835	213	30 048
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	26 599	0	26 599
	Итого по символам 27201-27203		176 927	2 668	179 595
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	440	0	440
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 610	1	1 611
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	111 881	194	112 075
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	1 500		1 500
	Итого по символам 27301-27308		113 931	195	114 126
	Итого по разделу 7		293 097	2 897	295 994
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		293 097	2 897	295 994
	Итого расходов по разделам 1-7		31 867 690	524 365	32 392 055
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 902 884
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	82 138		82 138
	Итого по разделу 8		82 138		82 138
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	31 949 828	524 365	32 474 193
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 820 746
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 820 746
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?