Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 316	0	3 316
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	15 729	0	15 729
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	14 426	0	14 426
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	52 020	0	52 020
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 768 348	236 298	3 004 646
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 648	0	3 648
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	6 268	0	6 268
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 404 561	460 118	1 864 679
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	248	249
18.	Кредитным организациям	11118	47 762	39	47 801
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	191	191
	Итого по символам 11101-11119		4 316 079	696 894	5 012 973
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	3 050	0	3 050
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	46 567	0	46 567
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	2 361	0	2 361
15.	Кредитных организациях	11215	7 940	0	7 940
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	10 978	10 978
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		59 918	10 978	70 896
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	317	0	317
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	268	268
	Итого по символам 11301-11303		317	268	585
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	73 309	0	73 309
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	7 743	0	7 743
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	78 419	0	78 419
5.	Прочие долговые обязательства	11505	96 231	0	96 231
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	45 538	20 506	66 044
	Итого по символам 11501-11508		301 240	20 506	321 746
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	7 720	0	7 720
4.	Векселям прочих резидентов	11604	33 198	0	33 198
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		40 918	0	40 918
	Итого по разделу 1		4 718 472	728 646	5 447 118
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	50 830	1 061	51 891
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	329 222	18 586	347 808
	Итого по символам 12101-12102		380 052	19 647	399 699
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	13 000 516		13 000 516
	Итого по символу 12201		13 000 516		13 000 516
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	30 808	626	31 434
	Итого по символу 12301		30 808	626	31 434
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	519	0	519
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 411	0	4 411
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	49	0	49
	Итого по символам 12401-12406		4 979	0	4 979
	Итого по разделу 2		13 416 355	20 273	13 436 628
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		18 134 827	748 919	18 883 746
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	32 609		32 609
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	3 746		3 746
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	45 033		45 033
5.	Прочих ценных бумаг	13105	93 779		93 779
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	28		28
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 828		2 828
	Итого по символам 13101-13108		178 023		178 023
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	3 394	104	3 498
	Итого по символу 13201		3 394	104	3 498
	Итого по разделу 3		181 417	104	181 521
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1 243	0	1 243
2.	Других организаций	14102	6 657	0	6 657
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	465	465
	Итого по символам 14101-14104		7 900	465	8 365
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		7 900	465	8 365
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	85 734		85 734
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	16 810 010		16 810 010
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	193		193
	Итого по символам 15101-15103		16 895 937		16 895 937
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	16 267		16 267
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		16 267		16 267
	Итого по разделу 5		16 912 204		16 912 204
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	226	0	226
5.	От изменения других переменных	16105	24 665	0	24 665
	Итого по символам 16101-16105		24 891	0	24 891
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	3 184	7 019	10 203
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 964	0	1 964
3.	По другим операциям	16203	437 717	75 978	513 695
	Итого по символам 16201-16203		442 865	82 997	525 862
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	31 250	0	31 250
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	23 963		23 963
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 878 839		3 878 839
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 659	0	1 659
	Итого по символам 16301-16306		3 935 711	0	3 935 711
	Итого по разделу 6		4 403 467	82 997	4 486 464
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		21 504 988	83 566	21 588 554
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	254 849	48 588	303 437
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	4 457	0	4 457
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		259 306	48 588	307 894
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	21 355	3 685	25 040
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	9 620	4 687	14 307
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 501	616	2 117
	Итого по символам 17201-17203		32 476	8 988	41 464
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 283	0	1 283
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 033	44	1 077
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	724	0	724
5.	Другие доходы	17306	9 830	263	10 093
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	8 503		8 503
	Итого по символам 17301-17306		12 870	307	13 177
	Итого по разделу 7		304 652	57 883	362 535
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		304 652	57 883	362 535
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	39 944 467	890 368	40 834 835
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	7	0	7
2.	Кредитных организаций	21102	487 388	659	488 047
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		487 395	659	488 054
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	64	0	64
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	31 491	0	31 491
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	548	0	548
10.	Кредитных организаций	21210	16	0	16
11.	Банков-нерезидентов	21211	114	0	114
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	82	0	82
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		32 315	0	32 315
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	4 789	0	4 789
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 957	0	2 957
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	550 586	24	550 610
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	233 067	1 131	234 198
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 825	0	3 825
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		795 224	1 155	796 379
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	265	0	265
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 900	0	1 900
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	2 484	2 484
17.	Банка России	21417	4 214	0	4 214
	Итого по символам 21401-21417		6 379	2 484	8 863
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	537	0	537
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		537	0	537
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 131 315	433 697	1 565 012
2.	Нерезидентов	21602	2 214	5 708	7 922
	Итого по символам 21601-21602		1 133 529	439 405	1 572 934
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	750 129	18 507	768 636
	Итого по символам 21801-21804		750 129	18 507	768 636
	Итого по разделу 1		3 205 508	462 210	3 667 718
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	12 880 259		12 880 259
	Итого по символу 22101		12 880 259		12 880 259
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	20 225		20 225
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	4		4
	Итого по символам 22201-22203		20 229	0	20 229
	Итого по разделу 2		12 900 488	0	12 900 488
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		16 105 996	462 210	16 568 206
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	43 776		43 776
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1		1
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	17 537		17 537
5.	Прочих ценных бумаг	23105	35 947		35 947
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	591		591
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		97 852	0	97 852
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		97 852	0	97 852
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	245 835		245 835
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	16 626 997		16 626 997
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	160		160
	Итого по символам 24101 - 24103		16 872 992		16 872 992
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	24 646		24 646
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		24 646		24 646
	Итого по разделу 4		16 897 638		16 897 638
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	26 483	0	26 483
	Итого по символам 25101-25105		26 483	0	26 483
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 898	4 401	6 299
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	25 159	5 491	30 650
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	49 131	54 272	103 403
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	7 493	0	7 493
6.	По другим операциям	25206	28 449	89	28 538
	Итого по символам 25201-25206		112 130	64 253	176 383
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	3 970 139		3 970 139
3.	Прочие операционные расходы	25303	232 318	151	232 469
	Итого по символам 25301-25303		4 202 457	151	4 202 608
	Итого по разделу 5		4 341 070	64 404	4 405 474
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 332 840	0	1 332 840
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	262 628	0	262 628
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	8 588	0	8 588
	Итого по символам 26101-26104		1 604 056	0	1 604 056
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	229 514		229 514
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2 258		2 258
	Итого по символам 26201-26203		231 772		231 772
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	15 410	0	15 410
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	87 572	0	87 572
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	104 008	632	104 640
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	12 602	0	12 602
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	73 269		73 269
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	19 802		19 802
	Итого по символам 26301-26307		312 663	632	313 295
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	979	0	979
2.	Служебные командировки	26402	18 334	0	18 334
3.	Охрана	26403	102 783	0	102 783
4.	Реклама	26404	16 482	0	16 482
5.	Представительские расходы	26405	10 156	0	10 156
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	46 758	15 697	62 455
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 703	0	3 703
8.	Аудит	26408	6 550	0	6 550
9.	Публикация отчетности	26409	26	0	26
10.	Страхование	26410	101 150	0	101 150
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	193 501	2 458	195 959
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	63 373	1 320	64 693
	Итого по символам 26401-26412		563 795	19 475	583 270
	Итого по разделу 6		2 712 286	20 107	2 732 393
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		24 048 846	84 511	24 133 357
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1 087	0	1 087
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	52	0	52
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 122	0	1 122
	Итого по символам 27101-27103		2 261	0	2 261
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	20 395	1 478	21 873
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	5 932	376	6 308
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 650	0	1 650
	Итого по символам 27201-27203		27 977	1 854	29 831
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 064	0	1 064
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	557	0	557
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	154	0	154
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 215	0	6 215
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	23 361	73	23 434
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	8 561		8 561
	Итого по символам 27301-27308		31 351	73	31 424
	Итого по разделу 7		61 589	1 927	63 516
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		61 589	1 927	63 516
	Итого расходов по разделам 1-7		40 216 431	548 648	40 765 079
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			69 756
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	12 006		12 006
	Итого по разделу 8		12 006		12 006
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	40 228 437	548 648	40 777 085
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			57 750
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			57 750
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?