Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 403 785,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 724 375,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 150 979,0000 | |
| Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10609 | 0,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 1 206 778,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 150 703 890,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 611 814,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 691 179,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 684 937,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 822 223,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 54 734,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 100 060 250,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 597 254,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 062 188,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 240 549,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 325 812,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 524,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 677 635,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 498 328,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 429 960,0000 | |
| Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 8 582 685,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 958 953,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 004,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 167 271,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 625 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 026,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 153,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13 869 135,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 360 632,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 5 817 135,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 291 067 834,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 291 067 834,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 919 342 070,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 919 342 070,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 496 960,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 35 281,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 1 516 099,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 26 737,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 737 116,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 273,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 868 587,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок свыше 1 года | 31207 | 3 736 540,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 83 545 062,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 572 372,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 650 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 642 047,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 22 078 308,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 18 447 372,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 4 561 162,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 950 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 505 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 982 977,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 372 465,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 7 670 976,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 55 596 310,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 4 582 178,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 5 775 803,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 3 195 739,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 104 716,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 242 463,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 631 581,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 12 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 6 701 243,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 7 505 776,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 063 235,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 631 581,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 11 731 021,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 708 823,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 770 564,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 140 824,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 83 124 808,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 39 885 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 8 060 402,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 6 371 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 512 408,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 9 516 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 093 327,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | 405 | 2 651 563,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 406 | 153 031,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | 407 | 263 519 611,0000 | |
| Прочие счета | |||
| 408.1 | 408.1 | 39 038 039,0000 | |
| 408.2 | 408.2 | 341 728 547,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 015 213,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 949 827,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 14 394,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 187 823,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 110 940,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 5 650 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 9 026 588,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 4 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 106 323,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 980 214,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 35 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 29 921,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 212 191,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 8 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 53 351,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 79,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 11 606,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 3 611 458,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 083 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 876 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 963 213,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 988 397,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 960 262,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 651,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 25 387 122,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 19 733 040,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 607 771,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 32 745 433,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 907 688,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 709 600,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 30 дней | 42109 | 203 170,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 31 до 90 дней | 42110 | 204 272,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 91 до 180 дней | 42111 | 130 815,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 181 дня до 1 года | 42112 | 91 449,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 1 года до 3 лет | 42113 | 2 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 296 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 20 693,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 238 824,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 199 136,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 160 197,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 14 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 415 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 204 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 172 082,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 208 919 319,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 62 687 073,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 379 218,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 509,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 907,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 151,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 15 611,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 19 213,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 886,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 164 883,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 283 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 725 169,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 223 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 218 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 168 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 881 101,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 43,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 686,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 731,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 199,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 574 974,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 228 095,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 720 821,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 239 640,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 240 000 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 194 434,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 579 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 898 797,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 4 479 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 934 142,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 1 157 980,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 262,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 552 302,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 437 949,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 418 863,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 44 441 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 13 196 576,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 919 551,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 940 744,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 747 298,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 734 557,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 94 094 446,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 250 603 993,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 427 966 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 53 209 510,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 52 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 187 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 147 664,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 126 838,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 14 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 106 086,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 202 634,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 920 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 039 225,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 544 462,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 63 416 213,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 547 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 222 766,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 500 212,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 9 488 535,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 6 923 369,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 31 855 801,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 124 178 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 23 668 029,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 7 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 24 461,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 6 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 600,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 8 491 433,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 82 475 198,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 141 034,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 56 085 544,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 3 042 027,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 17 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 137 866 232,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 12 108,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 403 542,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 318,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 591 531,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 871 459,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 10 684,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46801 | 50,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 108,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 743,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 17 354 804,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 44 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 22 839,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 8 835 893,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 5 862 465,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 6 077 837,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 46 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 393 517,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 14 125 655,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 6 423 638,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 170 414,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 18 254 010,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 943 676,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 15,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 307 161,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 937 432,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 616 113,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 694,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 702 726,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6 155,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 293 193,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23 711 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 692 750,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 817 705,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 089 984,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 2 987 613,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 976,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 20 308 758,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 25 395 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 185 853,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 751 512,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 910 203,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 38 867,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 20 206 145,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 15 579 083,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 33 327,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 234 922,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 13 088 167,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 025 782,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 21 738 493,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 31 643 953,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 60 901,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 67 916 352,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 15 650 145,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 141 002,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 3 724 375,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 15 628 875,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 72 221 936,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 7 317 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 10 412,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 47 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 47 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 112 341,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 1 589 827,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 60,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 109 424,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 5 411,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 100 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15 448 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 141,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 9 977,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 21 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 22 165,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 5 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 49 454 086,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 125 621,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 44 258,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 82 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 473 842,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 852 738,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 000 112,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 448 798,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 626 382,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 800 316,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 007 721,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 31 330 657,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 39 957 506,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 10 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 15 466 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 58 586,0000 | |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 60106 | 447 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 719 884,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 12 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 34 785,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 532 752,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 436 160,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 460 500,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 98 983,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 250,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 36 025,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 35 077,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 278 829,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 124 275,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 297 930,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 98 892,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 091 128,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 171 194,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 918 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 393 685,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60335 | 879 596,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60336 | 50 863,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам | 60349 | 2 662 889,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 730 361,0000 | |
| Земля | 60404 | 110 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 42 381,0000 | |
| Амортизация основных средств (кроме земли) | 60414 | 12 210 286,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств | 60415 | 1 287 333,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 413 759,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 005 878,0000 | |
| Вложения в создание и приобретение нематериальных активов | 60906 | 260 411,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 596,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 651,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 162,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 61013 | 373,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Реализация (уступка) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 61214 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 11 732,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 612 607,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 104 502,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 480 757,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 8 325 592,0000 | |
| Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности | |||
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 61905 | 1 578,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 61907 | 48 386,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 61908 | 111 230,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 61911 | 18 952,0000 | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 62001 | 123 314,0000 | |
| Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено | |||
| Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено | 62101 | 4 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 62103 | 1 491,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 953 896 355,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 626 913,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 655 475 674,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 040 007,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 387 884,0000 | |
| Расходы | 70606 | 902 698 817,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 380 989,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 700 651 895,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 122 461,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 013 137,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 20 947 363,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 17 285 961,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 29 518 011,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 16 002 849,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 51,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 18,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 5 545 914,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22 336 823,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 48 273 060,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 736 410 552,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 54,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 544 728,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 16 922 936,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 705,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 335,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8 089,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 140 377,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 304 059,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 98 002 395,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 920 808 414,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 260 893 593,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 107 330 617,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 76 596 496,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 728 122 377,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 247 432 801,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 3 962 988,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 338 850 601,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 857 392,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 188 411 072,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 46 264 464,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91419 | 8 307 930,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 495 515,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 154,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 550 837,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 788,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 118,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 693 964,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 442 949,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 623 465,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 173 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 442 739 318,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 431 594 605,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 9 368 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 15 129 294,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 947 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 44 111 785,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 38 920 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 90 772 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 63 895 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 420 141 133,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 13 746 512,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 93312 | 366 934 425,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 100 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 3 003 206,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 167 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 63 364,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 93512 | 36 339 521,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 2 604 318,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 312 140,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 240 232 304,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 467 864 242,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | 94101 | 54 180,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 94102 | 527 750,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 9 471 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 537 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 914 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 44 232 935,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 38 229 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 85 953 516,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 57 906 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 392 912 611,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 322 161,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 96312 | 388 592 243,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 100 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 3 003 206,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 75 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 090 023,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96511 | 11 580 241,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 96512 | 46 250 312,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 2 605 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 154 811,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 239 734 091,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 467 738 852,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 632 352,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 634 230,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 1 813 671 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 1 820 235 951,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 803,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 665 138 822 678 934,2208 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 345 681 852,2700 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 664 931 052 278 069,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 351 362,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 73 998 568,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 207 343 823 971,9508 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5 545 914,0000 | |
Страница была полезной?