Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Русско-Ингушский"
Регистрационный номер
1909
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 187 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 500,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 198,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 601 130,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 422,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 535,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 370,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 41 285,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 501 510,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 384,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 166,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 20 992,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 64,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 047,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 794,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 352,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 446,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 90 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 75 581,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 335,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 211,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 5 655,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 112,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 400,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 047,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 166,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 063,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 002,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 732,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 126,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 146,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 60 553,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 066,0000 | |
| Запасы | |||
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 557,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 20 067,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 446,0000 | |
| Расходы | 70606 | 14 950,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 503,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 0,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70612 | 0,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 164 739,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 6 734,0000 | |
| Расходы | 70706 | 160 575,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 5 718,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 067,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70712 | 2 250,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 106 368,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 400,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 108 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 077,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 108 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 120 451,0000 | |
Страница была полезной?