Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 534 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 126 543,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 224 900,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 029,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 280 032,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 183 829,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 234 564,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 61 535,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 159 186,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14 779,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 83 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 81 548,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 365,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 36 766,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 34 268,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 43,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 300 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 800 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 179 162,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 750 461,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 797,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 935,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 623,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 895,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 542,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 857 749,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 230 439,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 87 645,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 103,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 439 670,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 507,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 70,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 431,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 443,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 801,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 62 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 102 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 64 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 54 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 159 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 444 529,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 013 294,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 198 624,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 314,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 540 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 20 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 202,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 26 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 22 078,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 61 113,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 033,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 35 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 184 033,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 126 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 199 510,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 299 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 111 746,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 322,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 409,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 71 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 107,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 384,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 502 616,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 264 615,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 86 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 98 723,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 29 401,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 308 947,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22 332,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 214 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 557 468,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 426,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 12 101,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 291,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 17 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 27 452,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 86 610,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 472,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 104,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 041,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 102 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 101 164,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 245,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 51 873,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 181 713,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 152 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 35 165,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12 863,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 499,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 832,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 562,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 773,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 414,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11 231,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 271,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 544 628,0000 | |
| Земля | 60404 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5 859,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60409 | 30 126,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 178 119,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 021,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 690,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 560,0000 | |
| Материалы | 61008 | 112,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 673,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 65 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 9 957,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 78,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 493,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 584,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 038 365,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 103 180,0000 | |
| Расходы | 70606 | 921 372,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 103 047,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 23 734,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 254,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 779 390,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 481 438,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 431,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 134,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 899 243,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 508 616,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 33 478,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 531,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 394 771,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 2 366,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 295 478,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 334 685,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 61 778,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 205,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 104 973,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 676,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 202 479,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 30 250,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 175 916,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 961 654,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 387 450,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 426,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 075,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 426,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 075,0000 | |
Страница была полезной?