Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 392 545,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 108 812,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 169 630,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 667 822,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 027 476,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 501,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 591 318,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 108 992,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 10 881,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 939,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 516 003,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 543 250,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 518 527,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 025 348,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 10 339,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 445 067,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 555 591,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 83,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 100 306,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 762 993,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 238 000,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 163 329,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 638 585,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 638 585,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 979 112,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 979 112,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 16 503,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 6 969,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 7 630,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 58 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 299 312,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 963 278,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 643 754,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 644,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 49 287,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 076,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 58,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 135 927,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 271 232,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 358 161,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 475 870,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 55,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 71 694,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18 927 416,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 540 600,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 13 610,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 000,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 21 210,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 72 405,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 290,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 411,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 165,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 55 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 214 288,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 276 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 176 490,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 467 167,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 357 744,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 35 569,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 11 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 96 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 817 336,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 81 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 198 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 212 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 378 559,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 792 572,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 708,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 19,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 184 100,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 13 396,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 255,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 47 827,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 567,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 158 056,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 29 766,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 45 318,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 236 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 641,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 331 958,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 48 157,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 141 923,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 454 078,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 094 223,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 35 230 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 685 324,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 55 887,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 364 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 14 502,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 529,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 52 544,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 170 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 330,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 838 507,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 498 008,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 481 226,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 784 775,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 193 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 40 684,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 224,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 091 165,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 115,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 961 779,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 47 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 686 992,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 168 349,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 82,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 114 369,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 261 279,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 140,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 140,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 256 828,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14 891,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 367,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 34 376,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 100 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 461 006,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 107 599,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 050 456,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 17 000,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 467,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 48 046,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 51 217,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 507,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 8 830,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 952 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 943 979,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50 540,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 015,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 850,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 548,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 333,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 130,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 218,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 330,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 359,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 321 540,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 77 847,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 058,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 30 427,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 104 190,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 161 360,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16 144,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 111 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 206 109,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 435 656,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 585 436,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 58 121,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 892,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 393,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 211,0000 | |
| Материалы | 61008 | 38 481,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24 305,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 299 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 3 945,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 394,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 75 117,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 863 335,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 173,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 552 728,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 6 877,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 94,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 276 263,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 256,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 627 044,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 8 400,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 146,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 76 714,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 253,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 151,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 400,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 265,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 181 042,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 056 389,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 17 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 565,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 601,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 466,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 302,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 846 442,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 58 292 354,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 844 034,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 607 418,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 744 615,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 51 122,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 718 467,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 43 470 475,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 306 458,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 340 823,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 262,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 699,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 220 072,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 784,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 849 790,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 489 173,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 823 953,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 67 331 308,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 57 623 282,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 364,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 137 650 098,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 537 789,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 111 736,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 930,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?