Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 297,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 271 826,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 327 767,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 20 892 102,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 680 934,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 480 750,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 015 636,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 35 210,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 877 481,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 147 572,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 478 399,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 685 326,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22 641 120,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18 869,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 559 318,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 782 402,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 237 860,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 248 240,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 567 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 136,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 42 240,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 060 845,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 620 318,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 264 081,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 567 701 653,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 567 701 653,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 166 020 167,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 166 020 167,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 1 568 531,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 713 405,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 16 527,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 854 223,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 338 610,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 11 157 577,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 11 674 469,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 189 217,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 13 929 996,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 711 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 78 973,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 675 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 895 358,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 931 786,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 168 542,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 33 860 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 544 364,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 614 911,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 4 377 152,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 3 304 792,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 3 077 618,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 4 512,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 264 763,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 2 961,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 891 319,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 35 858,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 959 793,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 3 021 566,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 783 367,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 204 965,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 686 125,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 600 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 789 733,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 40 223,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 097 562,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 250 936,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 643 613,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 972 751,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 631 786,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 686 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 52 655,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 657 811,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 349 629,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 3 113 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 660 203,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 574 461,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 7 992,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 473 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 4 969,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 29 721 436,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 2 078 313,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 765 433,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 55 109,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 558,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 856 913,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 336,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 102 097,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 109 447 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 041 587,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 211 101,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 765 750,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 175 556 186,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 182 101,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 153 211,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 577 225,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 276 461,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 67 191,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 848,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 295,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 97 812,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 5 820 098,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 4 400 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 14 605 263,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41401 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41402 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 15 940 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 670 126,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 530 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 517 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 4 080 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 360 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 400 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 7 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 11 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 35 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 785 738,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 938 281,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 984 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 65 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 518 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 37 526 461,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 026 532,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 341,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 21 671 215,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 811 837,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 683 512,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 263 837,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 070 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 617 450,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 53 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 298 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 994 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 489 801,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 060 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 248 056,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 443 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 90 271 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 947 876,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 331 726,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 529,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 519,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 677,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8 913,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 244,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 536,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 330 893,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 393 278,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 277 626,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 31 458 838,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 112 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 194 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 884 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 479 869,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 15 634,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 86,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 347,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 311,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 251,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 3 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 533 044,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 710 895,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 735 613,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 226 839,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6 908 523,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 1 920 814,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 4 399 349,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 4 106 992,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 96 347 365,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 230 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 55 895,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 375 779,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 992 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 38 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 313 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 175 907,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 496 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 000 919,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 377 353,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 744 785,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 39 300 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 367 546,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 774 216,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 470 466,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 766 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 48 161 036,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 168 229 946,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 168 872 285,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 190 679 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 305 483,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 164 608,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 57 827,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 90 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 237 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 463 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 233 375,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 971 478,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 24 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35 380,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 17 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 784,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 810 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 689 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 005 765,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 713 599,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 29 552 782,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 665 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 794 994,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 126 357,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 8 537 313,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 20 564 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 9 690 712,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 35 674 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 375 527,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 18 026,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4 093,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 128,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 310 910,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 592 247,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 766,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 573 971,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 834 068,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 509 420,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 65 551,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 72,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 577 081,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 484 879,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 700,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 862 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 22 860,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 52 853,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 2 314 642,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 6 439 685,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 11 736 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 667 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 115 245,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 47 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 76 905,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 11 802 623,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 7 425 727,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 4 553 019,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 28 849,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 937 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 205 744,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 22 947 594,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 105 626,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 579 465,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 451 398,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 274 800,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 501 164,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 531 399,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 043,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 739 543,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 509 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 723 972,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 185 600,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 624 743,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 0,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 489,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 153 249,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 26 055 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 037 539,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 857 559,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 88 072,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 455 545,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 920 530,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 488 489,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 12 439 036,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 22 924 614,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 386 425,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 184 200,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 19 490 155,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 89 594,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 66 965,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 6 458 322,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 7 189 942,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 7 248 913,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 327 767,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 181 176,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 71 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 71 555,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 372 830,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 11 611 028,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 26 687,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 280 994,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 451 717,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 708 040,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 8 352 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 37 352,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 90 649,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 82,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 313 337,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 911 008,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 11 627 544,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 466 004,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 189 842,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 577 170,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 016,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 459 813,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 20 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 577 275,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 521 219,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 833 441,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 145 622,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 991 557,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 009 894,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 343 945,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 009 553,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 315 051,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 3 464 440,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 6 219 694,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 967 974,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 632 198,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 379 493,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 340,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 13 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 601,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 839 344,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 642 582,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 816 220,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 027,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 400,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18 432,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 191 475,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 717 887,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 753,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 668 869,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 31 589,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 221 348,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 494 363,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 408 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 835 949,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 630 609,0000 | |
| Земля | 60404 | 41 110,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 182 674,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 683 840,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 457 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 2 552,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 428 628,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 303 051,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 046,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 599,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 47 922,0000 | |
| Издания | 61010 | 34,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 457 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 18 396,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 255 895,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 584 666,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 266 444 785,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 397 661,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 143 426 475,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 5 528,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 138 759,0000 | |
| Расходы | 70606 | 248 644 106,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 314 674,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 140 185 232,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 6 478,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 50 103,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 311 241,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 145 607,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 939 271,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 21 354 001,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 62,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 515 690,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 182 599,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 549 933,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 929 598,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 409 077,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13 862,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 8,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 170,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 890,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 607,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 15 344,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 874,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 116 482 579,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 894 124 348,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 28 480 725,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 239 025 594,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 49 233 398,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 508 609 360,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 170 076 690,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 4 874 091,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 615 156 097,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 660 789,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 31 265 388,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 35 486 202,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 357 939,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 139 749,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 918,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 641,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 570 105,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 105 709,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 921 681,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 483 298,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 011 173 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 755 505 669,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 223 251 352,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 363 824 177,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 25 395,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 390 619,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 9 413 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 16 856 104,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 702 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 16 779 046,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 459 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 508 312,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 22 649 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 224 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 16 245 119,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 424 899,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 43 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 334 418,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 13 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 060 007,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 52 819,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 8 926,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 223 187 651,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 364 123 166,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 193 119,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 50 040,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 909 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 12 581 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 713 291,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 16 878 850,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 466 483,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 475 207,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 22 683 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 177 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 16 254 968,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 477 718,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 3 349 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 4 468 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 354 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 900 903,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 96802 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 24 160,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 289,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 95 957 744 780,3900 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 498 047 424,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 148 293 810,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 607 641,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 22 081 644,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 90 285 178 941,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?