Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 392 545,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 098 754,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 169 630,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 486 511,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 584 305,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 757,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 936 179,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 92 436,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 39,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 377,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 023 416,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 633 071,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 96 998,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 659 210,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 13 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 692,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 217 559,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 463 383,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 924,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 687,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 98,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 150 809,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 421 688,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 588 998,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 588 998,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 603 036,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 603 036,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26 547,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 557,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 24 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 181 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 378 242,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 338 147,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 522,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 42 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 576,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 43 105,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 476,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 733,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 63 686,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 367 375,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 745 960,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 357 416,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 65,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 318 152,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 896 509,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 387 178,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 7 508,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 10 463,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 60 711,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 346,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 933,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 155 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 358 506,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 358 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 267 287,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 269 340,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 171 502,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 77 907,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 17 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 125 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 221 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 713 317,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 968 047,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 218 593,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 352,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 135 142,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 16 717,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 945,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 143,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 148 724,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 62 070,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 248 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 217,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 221 521,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60 384,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 233 449,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 056 099,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 197 476,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 740 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 423 903,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 103 556,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 393 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25 939,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 229,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 55 170,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 213 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 322,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 239,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 623,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 631 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 501 583,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 600 132,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 129 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 641 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 184 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 38 670,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 74 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 15 300,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 33 328,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11 309,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 175 883,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 471,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 226 126,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 700 269,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 240 656,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 82,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 129 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 260 085,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 16,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 11 704,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 219 948,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 262 414,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 15 336,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 441,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 69 135,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 84 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 373 070,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 98 538,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 853 702,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 14 105,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 418,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 737,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 35 591,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 970 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 810 393,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 133,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 21 590,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 130,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 392,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 149,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 241 553,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 73 112,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 513,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 503,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22 145,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 97 712,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 310,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 161 360,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 621,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 92 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 210 946,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 374 930,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 440 219,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 60 089,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 892,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 337,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 813,0000 | |
| Материалы | 61008 | 52 030,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 29 261,0000 | |
| Издания | 61010 | 44,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 78 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 3 742,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 128,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 76 755,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 20 104 324,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 16 598,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 951 814,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 18 937,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 049,0000 | |
| Расходы | 70606 | 19 746 293,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 019 777,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 18 972,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 685,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 400,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 400,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 265,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 187 398,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 889 864,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 095,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 777,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 355,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 737,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 445 045,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 60 942 476,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 623 549,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 117 492,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 553 980,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 11 245,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 45 663 398,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 588 409,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 732,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 880,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 232 075,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 519 414,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 408 727,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 551 987,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 67 922 246,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 59 910 312,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 851 180,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 219 949,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 846 720,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 219 949,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 460,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 291,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 218 620 151,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 218 595 591,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 899,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 952,0000 | |
Страница была полезной?