Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 393,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 246 610,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 342 819,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 20 892 007,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 238 285,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 575 368,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 346 705,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 607 335,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 124 209,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 025 462,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 499 503,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 502 463,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 17 228,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 596 361,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 536 609,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 257 527,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 459 151,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 195 881,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 26 930,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 428 261,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 236 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 163,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 114 409,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 231 057,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 389 759,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 537 380 042,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 537 380 042,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 096 432,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 502 610,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 110,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 94 604,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 22 828 594,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 11 126 502,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 537 305,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 754 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 957 335,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 90 865,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 8 727 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 29 886 136,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 25 437 835,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 153 977,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 199 989,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 098 014,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 3 018 108,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 2 062 939,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 52 991,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 4 944 501,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 427 076,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 4 017,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 52 285,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 866 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 013 948,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 17 334 659,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 350 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 645 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 306 574,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 032 415,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 322 934,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 161 467,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 104 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 43 745,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 549 135,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 511 624,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 2 468 791,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 88 801,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 3 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 22 921,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 759 544,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 484 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 621,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 19 903 897,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 506 817,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 40 086,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 634,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 411 895,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 028,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 720 469,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 66 376 236,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 538 423,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 061 684,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 266 047,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 139 860 097,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 736 408,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 86 797,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 179 953,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 55 460,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 085,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 727,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 59 285,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 129,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 17 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 10 323 963,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 4 600 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 7 268 656,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 109 041,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 11 940 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 64 587,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 881 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 485 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 638 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 13 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 6 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 17 761,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 792 938,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 411 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 852 086,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 739 620,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 711 864,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 733 106,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 133 132,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 628 843,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 25 309 698,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 24 642 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 043 761,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 763 373,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 886 711,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 877 430,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 74 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 397 213,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 598 718,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 018 362,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 135 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 542 701,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 246 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 381 528,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 838 405,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 931,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 77,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 666,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 868,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8 508,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 13 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 9 627,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 20 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 235 684,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 539 401,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 342 446,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 32 151 852,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 142 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 93 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 312 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 369 720,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20 243,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 365,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 246,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 4 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 382 261,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 277 643,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 149 208,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 288 707,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 8 073 174,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 598 388,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 74 274 820,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 719 941,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 499 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 885 854,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 642 165,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 35 697 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 306 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 517 513,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 148 608,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 605 292,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 43 280 414,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 121 448 786,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 147 248 814,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 171 321 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 025 608,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 225 215,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 43 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 72 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 457 821,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 300 703,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 014 621,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 42 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 106 117,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12 311,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 810 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 021 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 750 405,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 40 756 813,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 560 147,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 562 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 919 873,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 292 945,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 54 636 134,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 10 078 429,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 24 376 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 12 290 277,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 135,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 22 274,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 5 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 175,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 318 924,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 755 351,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 061,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 926 946,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 852 659,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 907 286,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 72 014,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 129,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 374 280,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 373 993,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 517 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 48 836,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 12 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 2 909 399,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 4 722 545,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 7 227 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 174 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 042,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 7 566 899,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 653 932,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 15 240,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 15 557 527,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 394 795,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 136 219,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 123 910,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 615 595,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 074 449,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 401,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 435 453,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 176,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 716 338,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 463 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 548 231,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 635 439,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 065 651,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 457 835,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 159 544,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 16 944 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 959 478,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 554 857,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 682 465,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 443 625,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 291 169,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 343 673,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 24 690,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 6 603 490,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 22 736 990,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 509 927,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 166 633,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 21 840 968,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 419 804,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 602 752,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 218 336,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 405 796,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 382 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 19 570,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 342 819,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 246 610,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 86 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 86 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 811 396,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 5 953 245,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 13 201,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 750 932,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 110 105,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 676 382,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 018 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 36 821,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 884 116,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 380 636,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 471 213,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 129 067,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 710 871,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 5 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 550 045,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 509 626,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 652 184,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 345 441,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 588 417,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 789 895,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 352 469,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 217 622,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 208 915,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 1 936 751,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 2 128 790,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 171 019,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 9 767 244,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 539,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 13 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 800,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 599 363,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 408 461,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 683 456,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 229,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 740,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 788,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 161 096,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 760 071,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10 193,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 046 949,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 201 646,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 248 221,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 398 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 869 026,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 840 840,0000 | |
| Земля | 60404 | 36 095,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 169 767,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 172 947,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 246 108,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 300 350,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 266 025,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 119,0000 | |
| Материалы | 61008 | 45 746,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 32 600,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 291 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 6 545,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 157 049,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 045 468,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 296 459 474,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 301 678,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 321 850 170,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 269,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 285 038,0000 | |
| Расходы | 70606 | 269 119 160,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 23 551,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 322 854 282,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 21 189,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 367 677,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 628 300,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 10 279,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 3 619 618,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 67,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 757 169,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28 699 539,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 294 215,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 67 700,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 104,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 153,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 26,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 819,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 069,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 993,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 843,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 40 359 351,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 604 475 554,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 9 774 450,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 192 380 555,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 30 562 403,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 332 614 778,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 5 274 495,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 064 025 850,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 838 706,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 29 057 114,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 30 032 808,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 385 874,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 177,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 821 224,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 791,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 132,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 545 246,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 80 678,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 765 135,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 473 080,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 214 989 106,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 188 350 012,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 104 715 977,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 132 527 734,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 233 044,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 46 482 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 15 699 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 821 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 6 580 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 976 868,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 120 241 331,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 922 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 107 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 6 544 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 12 588 504,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 12 892,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 91 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 129 863,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 290 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 148 575,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 415 889,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 3 503,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 104 679 128,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 132 673 897,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 104 481,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 43 337 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 12 941 128,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 888 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 710 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 812 824,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 120 077 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 990 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 029 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 6 363 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 469 749,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 305,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 1 725 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 4 376 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 395 130,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 56 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 2 477 468,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 407 451,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 96802 | 587,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 2 919,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23 931 249,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 107 694 783 137,9342 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 479 398 489,5442 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 543 123 646,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 759 410,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 304 446,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 99 690 591 786,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?