Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 534 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 126 543,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 224 900,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 22 080,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 597,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 160 755,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 236 741,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 251 722,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 95 640,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 138 072,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 757 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 73 733,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 597,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 24 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 365,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 326,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 365,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 59,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 630 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 555 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 303 955,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 119 313,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 127 387,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 948,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 608,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 938,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 706,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 228 262,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 255 908,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 93 902,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 846,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 298 786,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 301,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 142,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 311,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 188,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 71 763,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 740 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 80 964,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 134 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 7 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 141 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 140 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 346 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 845 211,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 205 342,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 767,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 540 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 46 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 465,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 35 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10 863,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 062,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 518,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 238 193,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 214 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 546 604,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 457 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 91 965,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 777,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 901,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 74 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 613,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 425 789,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 858 728,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 49 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 78 775,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 72 882,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 404 280,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 189 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 639 937,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 1 092,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15 240,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 28 820,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 065,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59 096,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 583,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 390,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 957,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 80 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 72 731,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 577,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 305,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 219 633,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 266 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 24 840,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 185 015,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 22 080,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 131,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 255,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 721,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12 863,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 368,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 011,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 465,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 663,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 312,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 519,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 033,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 067,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 549 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 968,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60409 | 30 126,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 154 849,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 641,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 923,0000 | |
| Материалы | 61008 | 385,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 606,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 86 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 8 656,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 55,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 675,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 15 955,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 133 837,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 157 001,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 015 252,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 156 398,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 30 525,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 183 949,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 760 661,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 793 232,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 507,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 324,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 884 672,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 542 213,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 43 242,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 706,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 451 762,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 833 606,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 486 333,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 61 779,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 205,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 191 973,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3 099,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 212 739,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 810,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 132 667,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 368 332,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 400,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 178 525,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 413,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 178 525,0000 | |
Страница была полезной?