Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
212
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 34 965,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 130 337,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 245,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 658 896,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 205 967,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 52 470,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 42 625,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 241,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 360 852,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 376,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 281 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 193,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 95 300,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 656,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 198,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 104,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 101 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 70,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 038,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 769 354,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 769 354,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 880 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 140 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 347,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 68,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 171,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 32 880,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 028 811,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 159 348,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 305 209,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 381,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 252 949,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 001,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 25 944,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 044,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 126,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 151,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 23,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 199 335,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 805,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 188 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 79 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 297 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 592 879,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 259 780,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 399,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 525,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 894,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 84 911,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 930,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 74 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 419 402,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 042 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 622 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 260 643,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 682 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 7 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 39 631,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 138 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 311 034,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 221 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 59 350,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 047,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 96 300,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 190 871,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 329,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 173 055,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 34 970,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 199 001,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 508,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 545,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 783,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 496,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 69 356,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 49,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 315,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 850,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 26 306,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 724,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64 004,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 852 342,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 19 154,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 60 743,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 9 114,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 219 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 801,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 630,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 9,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 709,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 088,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 731,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 752,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 197,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 106,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 466,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 396,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 10 200,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 292 205,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 225,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60407 | 7 743,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60409 | 5 062,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 82 629,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 558,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 030,0000 | |
| Материалы | 61008 | 748,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 182,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 260 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 41 693,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 622,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 086,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 165 335,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 723,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 297 101,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 255,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 089 003,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 826,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 296 812,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 245,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 25 889,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 144 966,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 587 890,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 14 044,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 496,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 632,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 471,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 11 898 036,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 342 317,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 221 153,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 147 064,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 29 181 839,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 539,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 148 691,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 269,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 128 598,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 424,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 476,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 342,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 759 001,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 31 117 283,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 969,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 968,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 833 730,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 739 730,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 94 003,0000 | |
Страница была полезной?