Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Советский"
Регистрационный номер
558
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 208 467,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 82 170,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 66 638,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 100,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 95 786,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 314 246,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 304,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 400,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 109 157,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 829,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 988,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 735 311,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 243 098,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 79 082,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 661,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 237,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 013 536,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 013 536,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 436 883,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 436 883,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 746,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 581,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 43 609,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 38 257,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 835 661,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 975,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 413,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 709 134,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 127 389,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 723,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 694,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 60 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 559 340,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 525 132,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 203 693,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 253 590,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 389 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 651 003,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 296,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 35 019,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 233,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 53 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 225 132,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 768 988,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 590 367,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 406 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 343 751,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 791,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 365 698,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 412 672,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 181 483,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 506 749,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 745,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 289 649,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 161 328,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 234,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 57 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 27 556,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 91 775,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 115,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 216,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 57 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 868,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 740,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64 757,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 748,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 104 240,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 55 533,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 150 763,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 45,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 556,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 435,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56 139,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 167,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 120,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 159,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 57 332,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 926,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 480 392,0000 | |
| Земля | 60404 | 271,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60410 | 496 858,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 7 200,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 89 416,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 69,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 93,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 92,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 554,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 475,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 300,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 269,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 657,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 297 361,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 175 892,0000 | |
| Расходы | 70606 | 368 911,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 141 258,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 4 721 721,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 1 687 109,0000 | |
| Расходы | 70706 | 4 005 329,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 1 814 920,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33 551,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 173 209,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 148 593,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 159 614,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 685 479,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 210 126,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 105 520,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 186 681,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 518,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 301 169,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 940,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 848,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 574,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 394 818,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 8 543,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 112 553,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 404,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 751 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 817 358,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 354 198,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 635,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 356 550,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 283,0000 | |
Страница была полезной?