Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 432 880,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 206 056,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 402 861,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 11 482 067,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 983 554,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 455 869,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 295 559,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 789 641,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 583 241,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 520 388,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 764 822,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 920 977,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 24 534,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 239 454,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 167 828,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 195 463,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 38 987,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 688 449,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 757 151,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 294 983,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 386 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16 276,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 131 907,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 059 729,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 076 058,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 506 439 472,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 506 439 472,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 312 919,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 374 086,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 126,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 692 874,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 25 772 918,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 595 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 185 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 680 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 6 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 9 992,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 989 382,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 8 298 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 279 784,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 750 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 5 407 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 21 175 943,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 594 725,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 751 028,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 219 584,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 11 539 917,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 38 585,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 1 550 532,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 7 571,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 6 666,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 12 049,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 17 737,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 517 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 505 061,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 21 537,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 4 422 765,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 387 824,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 880 576,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 273 282,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 734 012,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 151 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 18 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 413 675,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 70 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 518 235,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 214 588,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 818 235,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 303 647,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 191 536,0000 | |
| до востребования | 32110 | 844 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 56 964,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 595 265,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 2 167 433,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 434 142,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 2 475 558,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 256 567,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 356 370,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 455 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 9 865,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 378 497,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 956,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 27 216,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 15 025,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 014,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 869 538,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 73 612 034,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 949 809,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 903 209,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 504,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 358 877,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 121 845 882,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 206 860,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 167 886,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 30 102,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 38 587,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 651,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 7,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 147 849,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 121,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 12 913 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 1 600 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 857 143,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 3 500 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 6 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 30 365,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 84 711,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 45 547,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 085 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 116 701,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 15 182,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 4 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 499 290,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 597 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 85 053,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 848 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 897 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 627 418,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 105 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 176 690,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 088 290,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 486 718,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 177 181,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 044 711,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 19 696 352,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 129 009,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 17 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 25 947,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 434 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 159 103,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 721 012,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 108 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 774 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 49 338 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 359 816,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 679 037,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 969,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 71,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 563,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 645,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 7 615,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 17 599,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 8 829,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 679 178,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 918 941,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 899 536,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 809 813,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 221 249,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 45 366 891,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 140 951,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 80 737,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 017 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 615 622,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20 536,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 337,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 232,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 4 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 052 713,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 617 564,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 908 371,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 693 113,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 604 313,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 70 508 145,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 012 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 190 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 894 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 13 837,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 104 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 350 549,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 516 171,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 20 458 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 872 525,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 122 264,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 996 104,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 890 041,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 30 352 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 72 957 876,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 126 427 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 153 222 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 681 966,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 228 550,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 432,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20 822,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 93 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 373 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 305 755,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 351 412,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 21 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 32 195,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15 502,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 933 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 203 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 794 527,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 32 797 982,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 9 298 233,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 319 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 435 739,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 8 109 329,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 52 173 255,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 20 207 183,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 23 754 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 17 331 991,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 59,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 777,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 24 131,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 3 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 195,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 395 624,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 609 983,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 630,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 866 935,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 365 831,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 331 114,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 123 952,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 132,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 316 005,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 384 318,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 700 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6 364,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 12 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 5 955 298,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 3 039 809,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 6 113 077,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 298 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 33 646,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 434 447,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 200 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 4 168,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 12 481 590,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 036 068,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 329 015,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 319 759,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 658 791,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 494 947,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 442,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 452 081,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 105,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 804 998,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 856 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 395 658,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 251 405,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 212 308,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 340 231,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 11 332 132,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 17 374 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 563 327,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 623 990,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 117 669,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 475 786,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 14 520 035,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 1 570 450,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 393 222,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 7 309 909,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 12 273 240,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 631 413,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 128 632,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 16 309 880,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 262 315,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 309 910,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 54 716,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 8 631 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 27 659,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 398 846,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 206 056,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 86 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 86 664,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 192 542,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 756 141,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 170,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 29 259,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 125 256,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 492 739,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 838 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 34 985,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 4 014,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 199 771,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 126 810,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 488 962,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 469 644,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 600 972,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 847 137,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 368 095,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 337 949,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 041 617,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 801 181,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 290 007,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 326 722,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 898 157,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 396 319,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 272 282,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 283 402,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 1 272 412,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 5 295 329,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 582 480,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 19 091 843,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 539,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 5 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 800,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 772 595,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 414 798,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 597 139,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 640,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 376,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 103,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 87 447,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 96 268,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19 618,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 827 821,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 42 506,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 347 308,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 192 042,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 397 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 864 315,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 240 415,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 118,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 191 885,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 31,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 819 041,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 345 599,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 297 796,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 245 518,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 000,0000 | |
| Материалы | 61008 | 46 016,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 40 693,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 211 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 2 679,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 447,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 52 424,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 082 295,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 44 317 843,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 476 478,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 28 248 948,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 6 103,0000 | |
| Расходы | 70606 | 33 819 952,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 68 479,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 30 445 824,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 156 575,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 481 463,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 151 174,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 4 491 729,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 473 507 067,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 177 141,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 405 908 051,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 1 660,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 1 611 182,0000 | |
| Расходы | 70706 | 455 269 783,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 764 591,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 407 935 757,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 1 706,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 984 435,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 4 228 750,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 73,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 205 700,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 809 645,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 385 060,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 651 570,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 30 102,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 65,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 135,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 62,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 935,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 258,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 772,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 804,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 61 587 413,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 484 035 679,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 14 867 469,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 148 809 020,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 18 973 780,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 263 938 022,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 6 623 307,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 688 509 770,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 712 321,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 3 684 078,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 31 601 836,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 385 551,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 227,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 723 412,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 813,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 600 344,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 42 653,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 705 914,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 120 223,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 996 935 608,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 789 102 417,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 188 391 569,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 284 559 315,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 151 902,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 115 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 917 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 941 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 980 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 275 366,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 835 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 8 056 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 15 910 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 174 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 21 810 463,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 295 452,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 555 019,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 844 268,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 79 576,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 188 392 816,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 284 689 491,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 477 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 659 392,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 941 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 268 888,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 12 457 990,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 580 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 8 323 433,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 15 989 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 7 932 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 21 533 978,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 493 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 365 953,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 429 429,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 608 261,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 277 477,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 471 444,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 034,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 76 455 963 383,9342 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 932 555 948,5442 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 382 349 832,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 675 756,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 517 152,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 69 134 329 120,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?