Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Советский"
Регистрационный номер
558
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 667,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 660,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 100,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 95 786,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 323 294,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 373,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 336,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 54 756,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 500,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 574,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 386 920,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 223 829,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 78 986,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 807,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 30,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 451,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 726 101,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 726 101,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 171 668,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 171 668,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 647,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 031,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27 878,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 750 125,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 095,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 599,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 310 333,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 504,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 985,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 632,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 38 149,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 499 294,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 493 361,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 177 076,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 310,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 137 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 504 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 439 084,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 506,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 106 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 68 939,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 176,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 175,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 133 413,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 137 983,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 028 535,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 328 861,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 185 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 303 844,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 612,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 093,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 372 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 614 086,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 609 935,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 459 226,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 910,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 229 511,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 116 447,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 665,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 47 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 22 922,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 323,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 571,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 512,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 58 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 365,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 67 340,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 63 263,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 068,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 59 976,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 159 869,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 45,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 117,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 132,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 55 863,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 109,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 109,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 130,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 54 799,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39 017,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 184,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 929 617,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 74 942,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 95,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 93,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 221,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 670,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 002,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 242,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 769,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 973 784,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 345 262,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 287 307,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 437 691,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 64 095,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 237 423,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 131 582,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 133 483,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 261 198,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 68 621,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 79 770,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 169 432,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 4 195,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 008 351,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 433,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 892,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 442 637,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5 388,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 87 842,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 404,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 164 724,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 570 539,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 092 846,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 570,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 093 133,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 283,0000 | |
Страница была полезной?