Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 158 251,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 143 076,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 134,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 853,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 118 479,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 069,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 390,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 76 052,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 677,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 811,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 468,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 48 883,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 33,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 417,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 220 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 014,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 44,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 465 813,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 721,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39 977,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 306,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 79 976,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 59,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 647,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 100 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 14 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 989,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 84 030,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 350 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 701 270,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 923,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 177,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 492,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 40 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 36 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 220,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 250 034,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 425 877,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 70 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 993,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 179,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 678,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 610,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 176 795,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 362 399,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 42 970,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 4 457,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 621,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 793,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 129 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 113 216,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 198,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 64,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4 779,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 955,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 693,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 006,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 757,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37 160,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 379,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 6,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 400,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 284,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 240,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 082,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 779,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 160,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 286,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 327 308,0000 | |
| Земля | 60404 | 25,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 57 464,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 42,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 41,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 670,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 393,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 630,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 144,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 519,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 2 562,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 463 365,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 242,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 37 876,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 6 400,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 126,0000 | |
| Расходы | 70606 | 446 982,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 551,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 38 330,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 7 384,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 122,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 513,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 46 150,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 167 160,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 233,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17 308,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 248,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 992 658,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 950,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 81 777,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 2 563,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 889 472,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 193,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 26 826,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 41,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 119 359,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 117,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 422,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 814,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 643,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 129 563,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 310 878,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 052,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 378,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 1 660,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 17,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 121,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 121,0000 | |
Страница была полезной?