Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 373,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 204,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 387,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 71 121,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 22 807,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 031,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 600,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 406,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 766,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 810,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 064,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 160 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 110 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 142 114,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 837,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 265,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 626,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 385,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 133,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 34,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 048,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 46 376,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 199 073,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 27 160,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 195 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 68 939,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 365 699,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 521 256,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 762,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 31 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 008,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 547,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 775,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 145 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 458 686,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 80 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 358,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 64,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 656,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 67 937,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 240 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 558,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 855,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 073,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 41 519,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 491,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 137,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 067,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 422,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 575,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 984,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 028,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 839,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 041,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 710,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 599 477,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 27 271,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 153,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 566,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 700,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 282,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 705,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 70,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 46,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 497,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 176,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 129,0000 | |
| Земля | 60404 | 373,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 132,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 127,0000 | |
| Материалы | 61008 | 117,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 42,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 213,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 313 318,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 410,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 67 936,0000 | |
| Расходы | 70606 | 270 916,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 299,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 77 262,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 597,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 700,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 120,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 170 428,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 385,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 260 357,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 219 426,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 402,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 200,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 182 475,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 234 083,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 504 376,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 710,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3 928,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 675,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 350,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 755,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 690 788,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 937 614,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 825,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 563,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 563 089,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12 070,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 864,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 90 282,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 447 112,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 23 775,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 15 204,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 643 560,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 601,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 618 060,0000 | |
Страница была полезной?