Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Советский"
Регистрационный номер
558
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 667,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 660,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 100,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 95 786,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 275 648,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 399,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 434,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 74 450,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 70,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 542,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 094,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 218 635,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 772,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 495,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 169,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 150,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 601,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 603 579,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 603 579,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 374 521,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 374 521,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 429,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 766,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 243,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 898,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 512 612,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 892,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 447,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 391 417,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 031,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 230,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 698,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 33 255,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 42 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 37 682,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 538 310,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 442 429,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 005 585,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 165 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 537 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 468 266,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 506,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 151 374,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 419,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 494,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 155 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 931 755,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 285 318,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 145 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 49 765,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35 781,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 338 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 971 292,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 582 072,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 326 429,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 999,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 199 167,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 96 565,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 662,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 45 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 20 918,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 64 759,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 176,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 852,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55 349,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64 965,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 250,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 157 819,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 676,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 286,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 347,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 869,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 745,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 72,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 271,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46 528,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 425 180,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 70 631,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 93,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 196,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 215,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 280,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 247,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 354,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 664 897,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 965 790,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 182 027,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 029 046,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 49 768,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 93 386,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 266 434,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 116 141,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 125 303,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 874 480,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 70 262,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 29 213,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 43 724,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 4 195,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 617 815,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 527,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 899,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 323 671,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 788,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 71 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 404,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 471 636,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 201 375,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 365 384,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 918,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 366 019,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 283,0000 | |
Страница была полезной?