Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"
Регистрационный номер
680
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 179 221,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 136,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 101 941,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 783,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 29 000,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 87 839,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 618,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 873,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 050,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 108,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 257,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 29,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 296,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 192,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 307,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 113,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 108 979,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 683,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 51 257,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 538,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 69,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 276,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 22,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 153,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 289 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 999 757,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 812,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 71,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 354,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 690,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 631 519,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 56 261,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 109,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 183 188,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 24 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 25 241,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 150 749,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 216 825,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 181,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 307,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 816,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 60 826,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 97 659,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 275,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 781,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 290,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 200,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 681,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 169,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 300,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 8 042,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 11 311,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 152,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 414,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 365,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 838,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 231,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 516,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 085,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 156,0000 | |
| Земля | 60404 | 38,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 631,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 603,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 938,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 457 351,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 583,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 633,0000 | |
| Расходы | 70606 | 452 763,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 321,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 381,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 32 005,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 192 793,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 698 145,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 260,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 683,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 400 784,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 398,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 292,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 248,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 354,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 722 486,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 659 488,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 111 709 232,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 111 709 232,0000 | |
Страница была полезной?