Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 935 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 135 409,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 113,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 373,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 279 170,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 854,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 228 460,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23 863,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 097,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 37 088,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 231 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 895,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 780,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 754,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 515,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 36 858,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 7 653,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 38 186,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 60 435,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 350 000,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 250 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 350 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 21 911,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 45 502,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 137 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14 765,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 663 173,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 468 368,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 27 482,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 125 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 18 404,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 271,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 480 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 615 901,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 562,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 199 994,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 674,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 200 087,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 56 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 23 651,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 45 083,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 192 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 340 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 63 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 009,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 55 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 17 697,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 149,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2 032,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 65 052,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 481,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 436,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 154,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 826,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 994,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 695,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 76 488,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 44 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 38 846,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 69 896,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 255,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 15 490,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 113,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 494,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 674,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 540,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 71,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 513,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 151,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 294,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 55 767,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 955,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 106,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 578,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 40,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 383,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 379 092,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 124,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 232 087,0000 | |
| Расходы | 70606 | 290 299,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 151,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 226 631,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 21 106,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 539,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 250,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 210 925,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 243,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 632,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 101 730,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 213 226,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 277 193,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 607 589,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 119 433,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 30 610,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 814,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 631 002,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 950 220,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 70 569,0000 | |
Страница была полезной?