Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 554 290,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 880 912,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 192 723,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 896,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 417 262,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 663 963,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 163 884,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 68 221,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 354 620,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 485 137,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 314,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 568,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 537 195,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 344 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 519,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 173 142,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 919,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 8 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23 917,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 22 466,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 19 018,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 557,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 282,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 38 986,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 771 796,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 771 796,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 307,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 23,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 650,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 150 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 509,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 910 944,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 2 282 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9 912,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 1 282,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 533,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 191 610,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 72 090,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 23,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 218 092,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 113 628,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28 526,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 127 657,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 785 731,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 159 150,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 392 599,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 881,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 104 973,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 544,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 10,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 29,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23 035,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 190,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 34 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 10 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 312 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 95 976,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 48 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 322 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 457 233,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 205 529,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 795 933,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 71 820,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 122 042,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 103 185,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 23 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 179 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 835 864,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 603 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 980 739,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 125 832,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 905 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 24 596,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 809,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 91 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20 862,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 9 662,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 623 662,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 221 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 466 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 75,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 26 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 41 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 562,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 142,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 54 518,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 189 662,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 456,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 201 446,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 84 073,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 298 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 780 575,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 341 442,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 351 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 946 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 76 252,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 31 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 47 017,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 21 826,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 156 756,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 504 493,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 173 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 147 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 651 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 326 778,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 928 722,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 040 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 120 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 25 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 811,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 147 261,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 406,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 36 721,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 894 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 852 718,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 588,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 6,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 378,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 80 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 54 251,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 032 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 906,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 96 296,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 834,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 168 852,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 372 219,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 703,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 211 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 163 799,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 74 204,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 123 906,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 116 494,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12 039,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 200 822,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 18 080,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 093 012,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 694 517,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 33 192,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 238,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 10 481,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 866,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 5 129,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 714 683,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 130 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 13 033,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 134 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 737,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 75 543,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 240,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 338,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 827,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 020,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 27 918,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 325,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21 930,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 743,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 443,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 354,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 337,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 376,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 168,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 55 280,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 462,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 229,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 112,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 50 717,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 662 664,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 863,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 451 668,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 915,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 847,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 758,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 666,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 353,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 816,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 207,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 103 177,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 346 686,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 19 471,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 928 754,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 180 821,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 685 032,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 759,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 942 317,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 179 867,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 116 217,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 164 730,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 169 706,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 146 761,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 206 626,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 22 465,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 192,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 233,0000 | |
| Бланки | 91207 | 72,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 579,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 951 756,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 11 099 129,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 728 800,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 4 675 859,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 245 405,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 464 006,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 990 636,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 297 376,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 31 223 646,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 255 743,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 140 105,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 225 134,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 35,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 119 863,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 996,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 532 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 58 863,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 264 714,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 762,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 279 029,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 43 717 316,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 721 767,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 150 934,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 9 983,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 164 025,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 453,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 12 857,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 723 104,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 10 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 152 050,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 155 471,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 21 393,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 61 405,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 263 708,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 325 051,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 62,0000 | |
Страница была полезной?