Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер
1459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 344 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 99 115,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 080,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 11 082,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 133 445,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 121 667,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 124,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 101 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 94,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 871,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 492,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 674 519,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 674 519,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 684 740,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 684 740,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 125 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 210 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 50 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 115,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 180,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 056,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 759 396,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 969,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 528,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 235,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 78 489,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 105,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 125 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 393 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 171 530,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11 382,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 315 755,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 550,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 32 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 115 194,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 335 906,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 238 176,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 299,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 913,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 143 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 419,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 602,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 670,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 504,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 400,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 686,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 301 885,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 301 785,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 279,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 142,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 251,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 011,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 865,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 85 085,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 289,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 132,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 738 393,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 925,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 323,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 112,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 160,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 325,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 756,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 417,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 979,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 276,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 018,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 147 976,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 500,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 747,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 059,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 511,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 115,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 649,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 498,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 867,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 503,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 994,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 653 370,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 132,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 314 627,0000 | |
| Расходы | 70606 | 640 541,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 289,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 318 458,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 404,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 449 880,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 153 883,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 53 269,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 771 192,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 15 633,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 20 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 109 023,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 263 388,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 168 121,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 636,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 12 146,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 615,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 452,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 054,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 981 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 090 029,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 236 307,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 634,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 235 687,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 504,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 750,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 419 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 419 049,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30,0000 | |
Страница была полезной?