Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 865 143,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 753 814,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 38 527,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 10 648 778,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 218 152,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 46 442,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 398 316,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 426 760,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 020 453,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 974 514,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 311 756,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 37 810,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 227 930,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 7 822,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6 918,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 489,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 794 748,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 847 550,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 66 535,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 77 332,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 276 542,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 755 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 897 037,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 547 183,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 194 872,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 627 410,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 596 249,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 424 146 158,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 424 146 158,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 701 063,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 073 858,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 461,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 224 188,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 11 705 275,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 400 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 794 489,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 450 866,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 830 509,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 5,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 250 935,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 3 305 016,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 641 691,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 280 075,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 248 106,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 844 162,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 016 130,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 262 405,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 25 994,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 29 076,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 746 267,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 219 259,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 15 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 560 018,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 530 187,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 6 227 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 62 270,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 717 123,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 167 984,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 584 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 863 338,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 552 246,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 276 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 67 732,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 585 511,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 148,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 089,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 753 008,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 34 856,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 73 169,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 63 386,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 252 053,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 44 458 597,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 948 518,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 947 938,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 507,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 605 610,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 64 970 061,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 005 166,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 2 332,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 236 788,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 27 241,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 514,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 201 647,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 116,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 1 001 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 566 666,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 4 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 2 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 125 902,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 788,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 13 600 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 725 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 50 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 914 158,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 112 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 136 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 144 469,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 465 889,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 335 427,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 772 499,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 088 278,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 938 041,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 844 126,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 46 707 852,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 284 395,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 63 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 541 096,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200 375,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 936 891,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 95 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 972 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 42 616 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 505 611,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 566 018,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 671,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 80,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 613,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 674,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 9 763,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 428,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 7 352,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 111 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 232 439,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 790 851,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 80 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 45 121 773,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 169 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 384 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 387 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 590 524,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18 716,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 236,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 286,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 208,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 6 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 342 392,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 793 161,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 92 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 7 852 239,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 27 155 327,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 795,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 142 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 254 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 2 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 27 242,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 456 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 962,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 52 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 776,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 641 314,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 31 247 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 412 758,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 979 990,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 927 235,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 416 699,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 446 835,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 870 213,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 73 294 052,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 97 603 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 225 494,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 37 533,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 41 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 152 413,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 60 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 754,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 068,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 436 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 536 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 423 599,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 081 058,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 248 284,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 295 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 064 614,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 663 430,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 207 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 31 715 102,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 43 975 691,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 33 269 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18 277 372,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 067 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 999 186,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 22 846,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 7 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 30 892,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 223 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 329 511,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 859,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 742 627,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 012 932,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 834 043,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 055 521,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 267 382,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 74,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 271 717,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 3 635,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 1 420 392,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 1 968 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 28 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 28 976,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 308 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 358,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 4 392 277,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 458 621,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 20 710,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 621 570,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 614 421,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 932 861,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 594,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 217 245,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 16,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 835 189,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 745 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 938 386,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 608 362,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 746 429,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 080 311,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 14 441 097,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 383 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 422 241,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 798 453,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 54 088,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 985 063,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 860 741,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 921 561,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 829 314,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 11 277 774,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 281 480,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 584 832,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 16 983 702,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 257 585,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 275 666,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 173 203,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 6 444 189,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 117 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 50 234,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 38 527,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 017 297,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 60 060,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 84 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 84 004,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 341 903,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 274 887,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 56 544,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 2 826 965,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 5 614 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 593 720,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 736 517,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 497 544,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 343 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 354 960,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 749 334,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 518,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 135 888,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 957 194,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 515 168,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 950 068,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 298 584,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 400 558,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 029,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 898 178,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5 034 805,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 528 174,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 332 459,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 105 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 800,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 154 843,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 141 623,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 82,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 187 631,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 708,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 837,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 43 784,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 63 303,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 272 837,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 281 247,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 168 877,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 83 098,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 309 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 541 315,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 849 367,0000 | |
| Земля | 60404 | 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 113,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 301 606,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 115 090,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 7,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 255 272,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 198 401,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 678,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 922,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16 813,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 25 359,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 947 531,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 237 672 920,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 554 787,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 200 785 649,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 554 207,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 271 526,0000 | |
| Расходы | 70606 | 231 858 581,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 654 317,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 198 434 904,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 725 714,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 248 581,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 737 768,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 85,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 364 554,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 788 775,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 131 428 582,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 135 937,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 45,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 343,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 48,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 377,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 769,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 90 848 312,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 372 789 767,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 86 991 448,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 17 020 837,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 89 354 749,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 7 670 618,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 933 419 436,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 978 733,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 2 464 266,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 21 183 056,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 205 522,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 296,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 117 283,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11 233,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 254 822,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 46 689,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 562 128,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 67 666,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 661 133 629,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 132 574 799,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 101 069 271,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 244 748 085,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 008 214,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 652 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 963 103,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 124 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 107 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 460 888,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 977 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 654 781,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 16 354 166,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 46 239 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 18 152 713,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 2 002 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 904 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 18,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 167 888,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 368 624,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 561 394,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 76 140,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 95005 | 6 395,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 101 049 129,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 246 486 347,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 38 563,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 95 829,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 173 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 944 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 33 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 074 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 772 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 618 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 9 516 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 16 223 776,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 45 861 039,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 17 441 255,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 1 456 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 555 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 446 528,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 1 518 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 575 419,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 700 004,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 18 621,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 841,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 51 439 236 771,9300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 39,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 475 758 697,9300 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 917 676 549,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 187 304 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 504 781,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 39 857 456 497,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?